Uchwała Nr XXXIV/205/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2006
Uchwała Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2006
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.109,art.116 ust.1,art.118 ust.1, art.124 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,7,9,10 i ust.2 pkt 1,2 ust.3 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze.zmianami/
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:
§ 1
Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 10 650 626 zł
Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 12 445 326 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Deficyt w kwocie 1 794 700 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem.
Uchwala się przychody budżetu gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 2 155 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
Uchwala się rozchody budżetu gminy Lipno w wysokości 360 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1 085 660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
Wydatki ustalone w § 1 ust 2 obejmują:
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
wydatki majątkowe w kwocie 2 878 972 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na:
1) obsługę długu - spłata odsetek od kredytów - 40 524 zł,
2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie - 185 000 zł,
3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie - 172 000 zł,
4) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 84 000 zł.
§ 3
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 4
Ustala się plan dochodów w kwocie 17 000 zł związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 5
Z planowanych dochodów ustalonych w § 1 ust.1 przeznacza się kwotę 360 300 złotych na spłatę kredytów i pożyczek inwestycyjnych.
§ 6
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zlotych.
§ 7
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 8
Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 57 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48 000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym także
między paragrafami klasyfikującymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatki inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Ustala się kwotę 200 000 złotych jako maksymalną, do wysokości której Wójt Gminy
może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciagania długu i spłaty zobowiązań w kwotach wynikających z uchwalonego budżetu w tym na zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w kwocie 1 890 000 zł.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2006 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Kazimierz Kubicki
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/205/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2006.
W nawiązaniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-10/4/B/Ln/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., oraz wniosków komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Lipno na rok 2006 dokonano następujących zmian w projektowanej uchwale budżetowej:
W § 1 pkt 1
ppkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2006 o 20 000 zł do kwoty 10 650 626 zł.
ppkt 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2006 o 20 000 zł do kwoty 12 445 326 zł.
W § 2 pkt 3 ppkt 4 wyrazy w brzmieniu „dotacje przedmiotowe” zastępuje się wyrazami „dotacje celowe” i zwiększa się je do kwoty 84 000 zł.
Dokonuje się następujących zmian w załącznikach:
W załączniku nr 1:
w dziale 020 przenosi się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich z rozdziału 02095 do rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”.
w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o 5 200 zł w związku z doszacowaniem wpływów z tytułu dzierżawy gruntów,
w dziale 756 rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej o 14 800 zł w związku z rozłożeniem na raty wpływów roku 2005,
w dziale 801 rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dofinansowanie programu Socrates-Comenius winno być zaklasyfikowane § 2707 /ujęto w § 2627/.
W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:
zwiększa się wydatki w dziale 750 o rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000 zł,
zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 „Przedszkola” na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o 10 000 zł,
w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 dotacja na zakup tomografu dla Szpitala w Lesznie winna być zakwalifikowana w § 6300 /ujęto w § 6220/,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 skreśla § 2320 w kwocie 5 000 zł,
w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport rozdziale 92605 zwiększa się wydatki w § 2830 na dotacje dla klubów sportowych o 8 000 zł, oraz w § 4210 na zakup materiałów i usług o 2 000 z
W załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe”:
w zakresie inwestycji w dziale 600 skreśla się rozdział 60095 przy inwestycji pn.: Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie.
w dziale 010 rozdziale 01010 w zakresie inwestycji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul Cukrowa zmniejsza się nakłady poniesione i wartość o 2000 zł,
w dziale 801 rozdziale 80101 zmienia się okres realizacji inwestycji i nakłady poniesione - zmniejszenie o 13 000 zł,
w dziale 801 rozdziale 80104 zmienia się okres realizacji inwestycji i nakłady poniesione - zmniejszenie o 5 000 zł,
skorygowano dotychczasowe nakłady pozostałych inwestycji.
W załączniku Nr 6 w zakresie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach zmienia klasyfikację z działu 900 na 010
„Rolnictwo i łowiectwo”, oraz dostosowano okresy realizacji inwestycji i nakłady poniesione.
dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowi-
cach,
W załączniku Nr 8 wpływy z tytułu kar za przekraczanie norm zanieczyszczania środowiska winny być zaklasyfikowane § 0570 /ujęto w § 2970/ i jednocześnie zmniejsza się wpływy w tym paragrafie o 11 000 zł, a zwiększa się wpływy w § 0690 o 11 000 zł.
W załączniku dotyczącym stanu mienia komunalnego w zakresie planowanych wpływów zwiększa się wpływy z tytułu dzierżawy gruntu do kwoty 7 515 zł w 2005 r. i do kwoty 13 800 zł w 2006 r., oraz zmniejsza się wpływy z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych i gospodarczych do kwoty 41 815 zł w 2005 r. i 42 800 zł w 2006 r.
W załączniku dotyczącym prognozy długu zwiększa się w kolumnie raty kredytów i pożyczek w 2008 r. do kwoty 1 142 000 zł, co spowoduje wzrost wskaźnika stosunku zobowiązań do dochodów do 10,78%.
Wójt Gminy Lipno
Janusz Chodorowski
Pliki do pobrania: [ pobierz ]