Druk Nr 158 na 27 sesję RG Lipno /w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005
Projekt 158
U c h w a ł a Nr /2005
Rady Gminy Lipno z dnia 31 maja 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:
§ 1
W uchwale Nr XXIII/136/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2005 dokonuje się następujących zmian:
W § 1:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 9 792 770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2005 w wysokości 11 159 327 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Deficyt w kwocie 1 366 557 zł zostanie sfinansowany pożyczkami"
4) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uchwala się przychody budżetu Gminy Lipno w wysokości 1 684 057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."
W § 2:
„2) wydatki majątkowe w kwocie 2 580 161 zł „
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 2 502 702 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16 947 zł
c/ zakup udziałów 60 512 zł.
2) pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1/ obsługę długu - 30 014 zł".
§ 2
Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - plan dochodów zwiększa o kwotę 18 805 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zmniejsza się o kwotę
W załączniku Nr 3 - Przychody budżetu - dokonuje się zmniejszenia kwoty przychodów
z tytułu zaciągniętych pożyczek dokonuje się zmniejszenia o kwotę 945 578 zł
oraz wprowadza się kwotę 186 805 zł z rozliczenia wolnych środków za rok 2004 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
W załączniku Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 786 927 zł
Załącznik Nr 6 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 6a - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 9 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2005 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Kazimierz Kubicki
Uzasadnienie
Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr /2005
z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2005 r.
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 18 805 zł następująco:
2) Dział 600 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o 520 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (likwidacji środka specjalnego za rok 2004),
3) Dział 750 - Urzędy gmin- zwiększenie o 2 000 zł z tytułu różnych dochodów (refundacja z PFRON-u),
4) Dział 756 - wpływy z podatków i opłat - zwiększenie o 12 262 zł:
- podatek dochodowy od osób fizycznych - odsetki - 12 zł,
- podatek rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - opłaty 100 zł i odsetki - 8 000 zł,
- inne opłaty na podstawie ustaw - opłata eksploatacyjna 3 150 zł, odsetki 1 000 zł,
5) Dział 852 - Zasiłki i pomoc w naturze - 4 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację
zadań własnych pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-201/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku,
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 739 968 zł następująco:
Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o 844 939 zł na:
zakup usług (prowizje bankowe od rachunków związanych z inwestycjami) -
różne opłaty i składki związane z inwestycjami (opłaty notarialne) zwiększenie
o 1 000 zł,
budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach - etap I cz. 1 -
budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap I, część 2 - zmniejszenie o 806 439 zł:
ze środków EFRR o 626 378 zł,
ze środków krajowych 180 061 zł,
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - zwiększenie o 10 340 zł (zatrudnienie pracowników interwencyjnych) na;
wynagrodzenia osobowe o 8 500 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne o 1 470 zł,
składki na Fundusz Pracy o 210 zł,
zakup usług zdrowotnych 160 zł,
Dział 600 - drogi publiczne gminne - zwiększenie o 7 275 zł - (zatrudnienie pracownika)
na;
wynagrodzenia osobowe o 6 000 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne o 1 000 zł,
składki na Fundusz Pracy o 200 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 75 zł
Dział 750 - Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzenie nowej klasyfikacji) zwiększenie o 10 000 zł na:
Zakup materiałów i wyposażenia o 9000 zł,
Zakup usług pozostałych o 1 000 zł.
Dział 754 - Ochotnicze straże pożarne - na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki
sołectw) zwiększenie o 600 zł,
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - zwiększenie o 5 014 zł - zwiększenie odsetek z tytułu wcześniejszego zaciągnięcia zobowiązań.
Dział 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zmiany polegające na:
przeniesieniu wydatków z zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 32 000 zł na zakup usług w domach pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy,
zwiększeniu wydatków na zasiłki i pomoc w naturze o 4 000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3.3011-201/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku,
Dział 900 - Gospodarka komunalna- zwiększenie wydatków o kwotę 60 512 zł na zakup
udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Sp.z o.o.
Dział 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia wydatków sołectw w kwocie 7 230 zł, na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem świetlic:
sołectwo Górka Duchowna 250 zł,
sołectwo Mórkowo 270 zł,
sołectwo Radomicko 780 zł,
sołectwo Smyczyna 110 zł,
sołectwo Targowisko 120 zł,
sołectwo Wilkowice 4 030 zł,
sołectwo Wyciążkowo 1 500 zł,
sołectwo Żakowo 170 zł.
Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 758 773 zł w wyniku:
rozdysponowania wolnych środków z roku 2004 w kwocie 186 805 zł
zmniejszenia kwoty pożyczek o 945 578 zł /w wyniku spadku kosztu inwestycji
po przetargu - kanalizacja/.
W ó j t
Gminy Lipno
Janusz Chodorowski