Rok 2005

 

Uchwała Nr /2005 projekt

Rady Gminy Lipno
z dnia 2005 roku
w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2006
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.109,art.116 ust.1,art.118 ust.1, art.124 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,7,9,10 i ust.2 pkt 1,2 ust.3 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze.zmianami/
Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

1. 
   Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 10 630 626 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
   
2. 
   Uchwala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 12 425 326 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
   
3. 
   Deficyt w kwocie 1 794 700 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem.
   
4. 
   Uchwala się przychody budżetu gminy Lipno na rok 2006 w wysokości 2 155 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
   
5. 
   Uchwala się rozchody budżetu gminy Lipno w wysokości 360 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2

1. 
   Dochody ustalone w § 1 ust. 1 obejmują:
1. 
   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1 085 660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
2. 
   Wydatki ustalone w § 1 ust 2 obejmują:
1. 
   wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 085 660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do
   uchwały,
2. 
   wydatki majątkowe w kwocie 2 878 972 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
3. 
   W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na:

1) obsługę długu - spłata odsetek od kredytów - 40 524 zł,
2) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie - 185 000 zł,
3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie - 172 000 zł,

• 
  4) dotacje przedmiotowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 76 000 zł.

§ 3
Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 4
Ustala się plan dochodów w kwocie 17 000 zł związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7
§ 5
Z planowanych dochodów ustalonych w § 1 ust.1 przeznacza się kwotę 360 300 złotych na spłatę kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

§ 6
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50 000 zlotych.

§ 7
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8
Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 57 260 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48 000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 48 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na
przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym także
między paragrafami klasyfikującymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatki inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Ustala się kwotę 200 000 złotych jako maksymalną, do wysokości której Wójt Gminy
może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym.

3. 
   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciagania długu i spłaty zobowiązań w kwotach

wynikających z uchwalonego budżetu w tym na zadania wynikające z Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego w kwocie 1 890 000 zł.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2006 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/205/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2006.

W nawiązaniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-10/4/B/Ln/2005 z dnia 30 listopada 2005 r., oraz wniosków komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Lipno na rok 2006 dokonano następujących zmian w projektowanej uchwale budżetowej:

1. 
   W § 1 pkt 1

• 
  ppkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2006 o 20 000 zł do kwoty 10 650 626 zł.
• 
  ppkt 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2006 o 20 000 zł do kwoty 12 445 326 zł.
  

2. 
   W § 2 pkt 3 ppkt 4 wyrazy w brzmieniu „dotacje przedmiotowe” zastępuje się wyrazami „dotacje celowe” i zwiększa się je do kwoty 84 000 zł.
   
3. 
   Dokonuje się następujących zmian w załącznikach:
   1. 
      W załączniku nr 1:
      1. 
         w dziale 020 przenosi się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich z rozdziału 02095 do rozdziału 02001 „Gospodarka leśna”.
      2. 
         w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy o 5 200 zł w związku z doszacowaniem wpływów z tytułu dzierżawy gruntów,
      3. 
         w dziale 756 rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej o 14 800 zł w związku z rozłożeniem na raty wpływów roku 2005,
      4. 
         w dziale 801 rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dofinansowanie programu Socrates-Comenius winno być zaklasyfikowane § 2707 /ujęto w § 2627/.
   2. 
      W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:
      1. 
         zwiększa się wydatki w dziale 750 o rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000 zł,
      2. 
         zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 „Przedszkola” na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o 10 000 zł,
      3. 
         w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85111 dotacja na zakup tomografu dla Szpitala w Lesznie winna być zakwalifikowana w § 6300 /ujęto w § 6220/,
      4. 
         w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 skreśla § 2320 w kwocie 5 000 zł,
      5. 
         w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport rozdziale 92605 zwiększa się wydatki w § 2830 na dotacje dla klubów sportowych o 8 000 zł, oraz w § 4210 na zakup materiałów i usług o 2 000
         
   3. 
      W załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe”:
      1. 
         w zakresie inwestycji w dziale 600 skreśla się rozdział 60095 przy inwestycji pn.: Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie.
      2. 
         w dziale 010 rozdziale 01010 w zakresie inwestycji Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul Cukrowa zmniejsza się nakłady poniesione i wartość o 2000 zł,
      3. 
         w dziale 801 rozdziale 80101 zmienia się okres realizacji inwestycji i nakłady poniesione - zmniejszenie o 13 000 zł,
      4. 
         w dziale 801 rozdziale 80104 zmienia się okres realizacji inwestycji i nakłady poniesione - zmniejszenie o 5 000 zł,
      5. 
         skorygowano dotychczasowe nakłady pozostałych inwestycji.
   4. 
      W załączniku Nr 6 w zakresie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami w Wilkowicach zmienia klasyfikację z działu 900 na 010
„Rolnictwo i łowiectwo”, oraz dostosowano okresy realizacji inwestycji i nakłady poniesione.
dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowi-
cach,

5. 
   W załączniku Nr 8 wpływy z tytułu kar za przekraczanie norm zanieczyszczania środowiska winny być zaklasyfikowane § 0570 /ujęto w § 2970/ i jednocześnie zmniejsza się wpływy w tym paragrafie o 11 000 zł, a zwiększa się wpływy w § 0690 o 11 000 zł.
6. 
   W załączniku dotyczącym stanu mienia komunalnego w zakresie planowanych wpływów zwiększa się wpływy z tytułu dzierżawy gruntu do kwoty 7 515 zł w 2005 r. i do kwoty 13 800 zł w 2006 r., oraz zmniejsza się wpływy z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych i gospodarczych do kwoty 41 815 zł w 2005 r. i 42 800 zł w 2006 r.
7. 
   W załączniku dotyczącym prognozy długu zwiększa się w kolumnie raty kredytów i pożyczek w 2008 r. do kwoty 1 142 000 zł, co spowoduje wzrost wskaźnika stosunku zobowiązań do dochodów do 10,78%.

Wójt Gminy Lipno

Janusz Chodorowski

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Lipno
na rok 2006

Budżet gminy Lipno na rok 2006 proponuje się następująco:
Dochody + 10 630 626 zł
Wydatki - 12 425 326 zł
---------------------------------
deficyt budżetowy - 1 794 700 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczką i kredytem w wysokości 2 155 000 zł z:

• 
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 890 000 zł

oraz

• 
  kredytem 265 000 zł

które zostaną spłacone ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane
z innych źródeł (partycypacje mieszkańców, których inwestycje dotyczą) oraz z opłat
adiacenckich, sprzedaży mienia.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę
360 300 zł, z tego:

• 
  Kredyt inwestycyjny na rozbudowę gimnazjum 36 000 zł
• 
  Pożyczka na budowę stacji zlewnej ścieków w Wilkowicach 53 500 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.1 172 000 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.2 63 800 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.3 5 000 zł
• 
  Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów 30 000 zł

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu gminy na rok 2006 kierowano się następującymi zasadami:

1. 
   Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku.
2. 
   Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.3.3010-78/2005 z dnia 21 października 2005 r,
3. 
   Podatek rolny obliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
4. 
   Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów roku bieżącego.
5. 
   Podatek od nieruchomości określono wg stawek z roku 2005 powiększonych średnio o 5%.
6. 
   Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2005.
7. 
   Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania roku 2005..

Na dochody składają się:

1. 
   Dział 010 - rolnictwo- 380 000 zł:

• 
  wpłaty mieszkańców tytułem partycypacji w budowie sieci wodociągowej w Nowym Mórkowie, Wilkowicach, Lipnie w kwocie 250 000 zł,oraz w budowie kanalizacji w Wilkowicach w kwocie 130 000 zł.
  

2. 
   Dział 020 - leśnictwo - 2 250 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich;
   
3. 
   Dział 600 - transport i łączność - 15 000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;
   
4. 
   Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 122 100 zł:

• 
  za wieczyste użytkowanie gruntów- 3 000 zł,

• 
  z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 68 500 zł,

• 
  dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego- 50 000 zł - działki w Wilkowicach (przy Bibliotece), działki w Górce Duchownej oraz raty za sprzedane nieruchomości,

• 
  odsetki - 500 zł;
• 
  wpływy z różnych dochodów - 100 zł

5. 
   Dział 750 - administracja publiczna - 67 500 zł:

• 
  dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 46 900 zł /w roku 2005 - 46 200 zł/,
• 
  wpływy z tyt.5 % uzyskanych od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 850 zł,

• 
  Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury, prowizje/- 16 750 zł, wpływy z różnych dochodów min. Wpłaty komornika, dochody za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników do Urzędu Skarbowego - 3 000 zł;
  

6. 
   Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 960 zł -dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie wgpisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS-0301-28/05 z dnia

18.10.2005 r / w roku 2005 - 876 zł/;

7. 
   Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400 zł dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej /na poziomie roku 2005/;

8. 
   Dział 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 4 857 358 zł:

• 
  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4215 zł - karta podatkowa oraz odsetki,

• 
  wpływy od osób prawnych - 1 956 800 zł z tytułu podatków i opłat od:

• 
  nieruchomości - 1 735 000 zł
• 
  rolnego - 91 000 zł /spadek o 60 000 zł/
• 
  leśnego - 15 000 zł
• 
  od środków transportu - 107 500 zł
• 
  od czynności cywilnoprawnych - 2 000 zł

• 
  różne opłaty i odsetki - 6 300 zł

• 
  wpływy od osób fizycznych- 1 134 520 zł z tytułu podatków i opłat od:

• 
  nieruchomości - 707 900 zł
• 
  rolnego - 225 000 zł /spadek o 67 000 zł/
• 
  leśnego - 1 570 zł
• 
  od środków transportu - 49 000 zł
• 
  od spadków i darowizn - 15 000 zł
• 
  od posiadania psów - 850 zł
• 
  opłaty administracyjnej - 2 000 zł
• 
  od czynności cywilnoprawnych - 125 000 zł
• 
  różne opłaty i odsetki - 8 200 zł

• 
  wpływy z innych opłat - 394 000 zł,

• 
  opłata skarbowa - 25 000 zł,
• 
  opłata eksploatacyjna - 0 zł,

• 
  opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 000 zł,
• 
  opłata adiacencka i planistyczna - 314 000 zł,
• 
  różne opłaty i odsetki - 7 000 zł,

• 
  udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 367 823 zł

• 
  dochodowy od osób fizycznych - 1 185 823 zł - wzrost o 23 % w stosunku do

roku 2005/ 966 859 zł/,
- dochodowy od osób prawnych- 182 000 zł /szacunek/.

9. 
   Dział 758 - różne rozliczenia- 3 982 171 zł:

• 
  Subwencja oświatowa - 3 545 264 zł - wzrost do roku 2005 o około 4 %

• 
  Subwencja wyrównawcza - 420 777 zł - wzrost do roku 2005 o 6 %,

• 
  Subwencja równoważąca - 6 130 zł - spadek do roku 2005 o 89 %,

• 
  Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10 000 zł.

10. 
    Dział 801 - oświata i wychowanie - 35 291 zł:

• 
  Szkoły podstawowe - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 670 zł, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (program Socrates Comenius) 5 500 zł;

• 
  Przedszkola - dochody za ponadnormatywne świadczenia - 29 120 zł,
• 
  Gimnazjum - odsetki - 1 zł.

11. 
    Dział 852 -Pomoc społeczna - 1 147 566 zł i są to dotacje na:

• 
  Świadczenia rodzinne - 994 000 zł /wzrost o 23%/

• 
  Składki zdrowotne - 4 000 zł /wzrost o 12%/

• 
  zasiłki i pomoc w naturze - 96 300 zł / spadek o 6 %/,

• 
  utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 48 100 zł

/ na poziomie roku 2005/,

• 
  dotacja na dożywianie dzieci 5 161 zł /spadek o 40%/.

W GOPS uwzględniono dochód z tytułu odsetek w kwocie 5 zł.

12. 
    Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20 030 zł -za wynajem lokali oraz sprzętu w świetlicach oraz odsetki - 20 030 zł.

Wydatki
Opracowując wykonanie wydatków przyjęto zasadę, że wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 zakładając około 3 % wzrost.. Planuje się podwyżki płac w oświacie na poziomie 1,5 % /zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej/. Natomiast dla pozostałych pracowników jednostek określono na poziomie wynagrodzenia z ostatniego miesiąca. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 %.
W wydatkach nie występuje składka na PFRON, ponieważ występuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych powyżej 2 %.

Wydatki przeznacza się na:

1. 
   Dział 010 - rolnictwo - 2 493 920 zł:

• 
  Na zadania inwestycyjne 2 438 000 - w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - 163 000 zł:

• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na osiedlu Prymasa 1000- lecia - 9 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie - ul. Graniczna - 20 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Okrężna i Polna 30 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Szkolna - 3 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Różanej- 1 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkowie - 30 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Wiatraczna-5000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Cukrowa-20 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska - 2 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Akacjowa -3 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Pszenna - 10 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Jesiennej- 30 000 zł, sanitacji wsi - 2 275 000 zł:
• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach rejon ul. Lipowej - 50 000 zł
• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku - 125 000 zł,
• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap II - ul. Święciechowska - 2 100 000 zł,
• 
  na zakup usług pozostałych i różnych opłat i składek związanych z infrastrukturą przeznacza się 21 600 zł
• 
  na składki dla Izby Rolniczej - 6 320 zł /2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 316 000 /,
• 
  na pozostałą działalność - 28 000 zł,
• 
  na prenumeratę prasy rolniczej -800 zł,
• 
  zadrzewienia śródpolne (materiał nasadzeniowy, przygotowanie gruntu i nasadze-nie) - 26 200 zł
• 
  udział w wystawach rolniczych 500 zł /sołectwo Lipno/,
• 
  na opłaty melioracyjne - 500 zł.

2. 
   Dział 600 - transport i łączność - 327 480 zł:

• 
  Drogi gminne - 296 980 zł w tym na:
• 
  wynagrodzenia i pochodne pracownika na drogach 15 650 zł,
• 
  na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Żakowo - Koronowo - (50 000 zł), remonty bieżące nawierzchni dróg- 80 000 zł,
• 
  zakup znaków drogowych, żwiru, wiat przystankowych - 40 000 zł i płytek chodnikowych - 7 130 zł /sołectwo Lipno, Goniembice, Gronówko, Górka Duchowna/,
• 
  zakup usług zdrowotnych pracownika na drogach oraz delegacje 200 zł,
• 
  na bieżące utrzymanie dróg - 42 500 zł,
• 
  odszkodowania za przejęte drogi przez gminę - 10 000 zł,
• 
  opłaty notarialne - 5 500 zł,
• 
  inwestycje 96 000 zł - zabudowa rowu i budowa chodnika na ul. Lipowej w Wilkowicach- 16 000 zł, budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie 30 000 zł, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprze budowę zatok, parkingów, wysepek (Żakowo, Górka Duchowna, Lipno) 50 000 zł,
  
• 
  Pozostała działalność - 30 500 zł:
• 
  na dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach - 30 500 zł,
  

3. 
   Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 100 660 zł:

• 
  na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 29 660 zł,

• 
  na remonty budynków mienia komunalnego - 15 000 zł,

• 
  na wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, opłty notarialne - 6 000 zł,

• 
  wyceny działek - 50 000 zł,
  

4. 
   Dział 710 - Działalność usługowa - 45 000 zł:

• 
  na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego /kontynuacja wcześniej wywołanych uchwał/-35 000 zł,
• 
  na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg - 10 000 zł.
  

5. 
   Dział 750 - administracja publiczna - 1 415 350 zł:

• 
  Urząd Gminy wraz z zadaniami administracji rządowej - 1 291 550 zł.

• 
  na płace i pochodne pracowników oraz odpisy na fundusz socjalny - 1 078 150 zł,
• 
  delegacje, oraz wydatki zdrowotne - 17 500 zł,

• 
  prace remontowe, przeglądy sprzętu - 5 000 zł,
• 
  zakup materiałów - 52 500 zł
• 
  na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, szkolenia, opłaty informatyczne, zakup prasy itp. - 117 800 zł,

• 
  składki WOKISS i ubezpieczenia - 11 100 zł,
• 
  podatek VAT od refaktur - 4 500 zł,
• 
  na zakupy inwestycyjne tj. zakup oprogramowania przewiduje się kwotę 5 000 zł,

• 
  Rada Gminy - 83 300 zł w tym: diety - 76 300 zł, papier ksero, opłaty pocztowe i telefoniczne - 6 500 zł, delegacje - 500 zł,
• 
  Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20 000 zł w tym na produkcję i emisję spotu reklamowego o gminie 8 500 zł, zakup materiałów z nadrukiem gminy 11000 zł, delegacje 500 zł,

• 
  Pozostała działalność - 40 500 zł:

• 
  na diety dla sołtysów przeznacza się 25 500 zł, zakup prasy i artykułów biurowych - 3 000 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i Leszno-Region - 12 000 zł,

6. 
   Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 960 zł - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.
   
7. 
   Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 75 700 zł

• 
  na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Lipnie - 2 500 zł,

• 
  Ochotnicze Straże Pożarne - 72 700 zł

• 
  na wynagrodzenia i pochodne, a także odpis na fundusz socjalny kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego - 21 700 zł,
• 
  za udział w akcjach gaśniczych - 3 000 zł

• 
  na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich 37 300 zł,
• 
  zakup usług zdrowotnych strażaków, oraz delegacje - 3 700 zł,
• 
  na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków - 7 000 zł,

• 
  na obronę cywilną - 500 zł w tym 400 zł/ dotacja / - koszt szkolenia.
  

8. 
   Dział 756 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 42 850 zł -na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych tj na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, drukowanie nakazów płatniczych i ich rozesłanie, roznoszenie upomnień, opłaty komornicze.
   
9. 
   Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45 514 zł - są to koszty zabezpieczeń, prowizji od kredytów i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych - na rozbudowę gimnazjum, wodociągowanie, oraz pożyczki z WFOŚ na stację zlewną i kanalizację oraz odsetki od kredytu bieżącego.
   
10. 
    Dział 758 - różne rozliczenia - jest to rezerwa ogólna w kwocie 50 000 zł.

11. 
    Dział 801 - oświata i wychowanie - 5 168 830 zł na:

• 
  szkoły podstawowe - 2 778 170 zł w tym:
  • 
    na bieżące utrzymanie czterech szkół - 2 728 170 zł, z tego:
• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz socjalny - 2 273 190 zł,
• 
  dodatki mieszkaniowe - 126 280 zł,
• 
  pomoce naukowe - 5 000 zł,
• 
  zakup materiałów /opał,środki czystości, artykuły biurowe/ - 155 000 zł,
• 
  energia i woda - 45 000 zł,
• 
  usługi remontowe, internetowe i pozostałe - 102 200 zł,
• 
  usługi zdrowotne - 3 600 zł,
• 
  delegacje krajowe - 4 500 zł,
• 
  delegacje zagraniczne związane z realizacją programu Sokrates Comenius- 5 500 zł,
• 
  ubezpieczenia - 7 900 zł; o na inwestycję (termomodernizacja SP w Goniembicach i Wilkowicach) - 50 000 zł,:
• 
  przedszkola - 629 810 zł na utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie - 594 810 zł:
• 
  płace, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 485 110 zł,
• 
  na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 29 100 zł,
• 
  zakup pomocy naukowych - 4 000 zł,
• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 47 500 zł,
• 
  zakup energii - 8 500 zł,
• 
  usługi remontowe i pozostałe - 18 000 zł,
• 
  usługi zdrowotne i delegacje - 1 600 zł,
• 
  ubezpieczenia - 1 000 zł,

o zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000 zł,
o inwestycje (termomodernizacja Przedszkola w Lipnie) - 25 000 zł;

• 
  gimnazjum - 1 327 530 zł, z tego na:
• 
  bieżące utrzymanie Gimnazjum 1277 530 zł w tym;

• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny - 1 086 680 zł
• 
  dodatki mieszkaniowe - 55 350 zł,
• 
  pomoce naukowe - 3 000 zł,
• 
  zakup materiałów /opał,środki czystości, art.biurowe/ - 80 000 zł
• 
  energia i woda - 20 000 zł,
• 
  usługi remontowe,internetowe i pozostałe - 25 500 zł,
• 
  usługi zdrowotne i delegacje - 3 500 zł,
• 
  ubezpieczenia - 3 500 zł,

• 
  inwestycje - kontynuacja inwestycji -Rozbudowa gimnazjum- 50 000 zł,

• 
  dowożenie uczniów - 242 460 zł na:

• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny opiekunek dzieci -35 810 zł,
• 
  wydatki osobowe i usługi zdrowotne - 300 zł,
• 
  zakup paliwa - zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 6 000 zł
• 
  koszt przewoźnika i biletów MZK - 200 000 zł,
• 
  ubezpieczenia - 350 zł;

• 
  Zespół Administracyjny Szkół - 141 360 zł na:

• 
  wynagrodzenia, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 124 260 zł,
• 
  wydatki osobowe - 100 zł,
• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 8 000 zł,
• 
  usługi zdrowotne - 500 zł
• 
  usługi pozostałe i internetowe - 7 500 zł,
• 
  delegacje - 1 000 zł,

• 
  dokształcanie zawodowe nauczycieli - 23 000 zł -1% wynagrodzeń nauczycieli,
• 
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów - 21 000 zł oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli -

5 500 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych,gimnazjum, ZAS, dokształcanie i 
fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli stanowią kwotę 4 171 560 zł, natomiast
przyznana gminie kwota subwencji oświatowej to 3 545 264 zł.
Gmina dokłada więc z własnych dochodów na utrzymanie oświaty 626 296 zł, wzrost o 71 793 zł w stosunku do roku 2005.

12. 
    Dział 851 - ochrona zdrowia - 78 000 zł - w tym:

• 
  na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi / z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/ 48 000 zł,.
• 
  na dotację dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu 30 000 zł.

13. 
    Dział 852 - pomoc społeczna - 1 538 390 zł

• 
  na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 20 000 zł

• 
  na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek ZUS i ich obsługę - 1 004 240 zł

/dotacja - 994 000 zł/
- świadczenia społeczne i składki ZUS /7 180 zł/ - 964 180 zł,

• 
  płace, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny -31 750 zł,
• 
  wydatki osobowe - 250 zł,
• 
  zakup materiałów - 1 500 zł,
• 
  zakup usług pozostałych - 6 410 zł,
• 
  podróże służbowe - 150 zł

• 
  na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych - 4 000 zł /dotacja /,

• 
  na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, oraz składki ZUS przeznacza się kwotę

148 700 zł /dotacja to 96 300 zł/,

• 
  na dodatki mieszkaniowe - 110 000 zł,

• 
  na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 223 450 zł /dotacja 48 100 zł/,

• 
  płace,pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 202 260 zł,
• 
  wydatki osobowe - 2 200 zł,
• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 4 500 zł,
• 
  zakup energii - 100 zł,
• 
  usługi remontowe, internetowe i pozostałe - 9 990 zł,
• 
  wydatki zdrowotne, delegacje- 3 850 zł,
• 
  ubezpieczenia 550 zł,

• 
  na dożywianie dzieci w szkołach - 28 000 zł (dotacja 5 161 zł),

W działalności GOPS nie występują usługi opiekuńcze, gdyż nie ma takiego zapotrzebowania.

14. 
    Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 387 072 zł na:

• 
  na oczyszczanie wsi - 11 700 zł - zakup kontenerów do segregacji śmieci wraz z transportem,

• 
  na utrzymanie zieleni - 9 500 zł - na utrzymanie zieleni zakup paliwa i remonty kosiarek - 1 900 zł wydatki sołectw na sadzenie krzewów oraz na wykaszanie zieleni,
• 
  na ochronę gleby i wód podziemnych /opłaty za ściekające wody opadowe z dróg badania dotyczące efektu na oczyszczalni / - 2 100 zł,
• 
  oświetlenie dróg - 221 000 zł:

• 
  zakup energii elektrycznej 85 000 zł,
• 
  konserwację oświetlenia - 47 000 zł,
• 
  remont oświetlenia - 84 000 zł
• 
  wymiana i uzupełnianie lamp - 5 000 zł,

• 
  Pozostała działalność - 142 772 zł w tym na:
• 
  bieżące utrzymanie mienia komunalnego 17 800 zł,
• 
  zakup udziałów w MPWiK 115 072 zł, w MZO 9 900 zł.

15. 
    Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 488 100 zł na:

• 
  dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - 185 000 zł

• 
  bieżące utrzymanie świetlic - 94 350 zł,

• 
  biblioteki - dotacja podmiotowa - 172 000 zł,

• 
  organizacja dożynek - 5 200 zł,
• 
  utrzymanie Gminnej Pracowni Internetowej, Kluby Złotej Jesieni -21 550 zł,
• 
  zakupy inwestycyjne (namiot dożynkowy) - 10 000 zł.

16. 
    Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 167 500 zł na:

• 
  na utrzymanie obiektów sportowych - boisk - 26 700 zł
• 
  na zakup ziemi z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Lipnie - 50 000 zł
• 
  na dotacje przedmiotowe dla organizacji sportowych - 76 000 zł

• 
  na organizowanie imprez sportowych - 14 800 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006
W roku 2006 na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 2 878 972 zł.
Są to następujące zadania:

1. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na osiedlu Prymasa 1000- lecia - 9 000 zł,
2. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie - ul. Graniczna - 20 000 zł,
3. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Okrężna i Polna

30 000 zł,

4. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Szkolna - 3 000 zł,
5. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Różanej- 1 000 zł,
6. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkowie - 30 000 zł,
7. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Wiatraczna-5000 zł,
8. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Cukrowa-20 000 zł,
9. 
   Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska - 2 000 zł,
10. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Akacjowa -3 000 zł,
11. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Pszenna - 10 000 zł,
12. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Jesiennej- 30 000 zł,
13. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach rejon ul. Lipowej - 50 000 zł
14. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku - 125 000 zł,
15. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap II - ul. Święciechowska - 2 100 000 zł,
16. 
    Zabudowa rowu i budowa chodnika na ul. Lipowej w Wilkowicach- 16 000 zł,
17. 
    Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie 30 000 zł,
18. 
    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprze budowę zatok, parkingów, wysepek (Żakowo, Górka Duchowna) 50 000 zł,
19. 
    Zakup oprogramowania przewiduje się kwotę 5 000 zł,
20. 
    Termomodernizacja SP w Goniembicach i Wilkowicach - 50 000 zł,
21. 
    Termomodernizacja Przedszkola w Lipnie - 25 000 zł;
22. 
    Kontynuacja inwestycji -Rozbudowa gimnazjum- 50 000 zł,
23. 
    Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu 30 000 zł,
24. 
    Zakup udziałów w MPWiK 115 072 zł, w MZO 9 900 zł.
25. 
    Zakupy inwestycyjne (namiot dożynkowy) - 10 000 zł.
26. 
    Zakup ziemi z przeznaczeniem na boisko - 50 000 zł

--------------------------
Razem 2 878 972 zł
Środki pozabudżetowe
Środkami pozabudżetowymi są wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ogółem planuje się uzyskać przychody na kwotę 13 000 zł.
Są to głównie przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się w wysokości 12 000 zł. Ponadto planuje się pozostałe wpłaty w wysokości
1 000 zł.
Uzyskane wpływy planuje się przeznaczyć na zakupy i usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - parków i zakrzewień.




Podsumowanie

Porównanie roku 2005 do roku 2006 wskazuje, że dochody otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji będą wyższe o 150 767 zł - 15 %. Nastąpił wzrost dotacji na świadczenia rodzinne o 184 000 zł tj. 23%. Finansowanie zasiłków z opieki społecznej na zadania zlecone wzrosło o 2 606 zł, natomiast zmalało dofinansowanie zadań własnych o 9 841 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS pozostała na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast dotacja na składki zdrowotne o 435 zł.
Dotacja na administrację rządową jest wyższa o 784 zł, a na obronę cywilną na tym samym poziomie.
Kwota jaką gmina otrzymała na subwencję oświatową jest wyższa od roku 2005 o 4 %, tj. o 148 971 zł i na pokrycie bieżącego utrzymania szkół zabraknie około 651 296 zł, które to środki muszą być pokryte z dochodów własnych gminy.

Ogólnie subwencje przyznane gminie są wyższe w stosunku do roku 2005 o 121 160 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 218 964 zł.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 1 794 700 zł co stanowi 16,88 % dochodów gminy.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2005 wynosić będzie 1 038 300 zł z tego:
Kredyt inwestycyjny na rozbudowę gimnazjum w PKO BP 36 000 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu- stacja zlewna 53 500 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.1 470 000 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.2 243 800 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.3 135 000 zł,
Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów:
w Nowym Mórkowie 70 000 zł,
w Lipnie ul. Graniczna 30 000 zł

Kwota 1 038 300 zł stanowi 9,08 % dochodów gminy.
W roku 2006 planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 890 000 zł, oraz kredytów inwestycyjnych w kwocie 265 000 zł.
Przewidywane zadłużenie gminy w końcu roku 2006 wynosić będzie 2 833 000 zł
Porównując tę kwotę do dochodów - 10 630 626 zł poziom zadłużenia wynosić będzie 26,65 % dochodów / maksymalnie gmina może się zadłużyć do 60 % dochodów/.
Poziom spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 3,77 % dochodów.
Ujęta w projekcie dotacja dla WSZ na zakup tomografu zostanie przyjęta uchwałą Rady Gminy Lipno przed uchwaleniem budżetu.



Wójt Gminy Lipno

Janusz Chodorowski


Objaśnienia do projektu budżetu gminy Lipno
na rok 2006

Budżet gminy Lipno na rok 2006 proponuje się następująco:
Dochody + 10 630 626 zł
Wydatki - 12 425 326 zł
---------------------------------
deficyt budżetowy - 1 794 700 zł

Deficyt budżetowy zostanie pokryty pożyczką i kredytem w wysokości 2 155 000 zł z:

• 
  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 890 000 zł

oraz

• 
  kredytem 265 000 zł

które zostaną spłacone ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane
z innych źródeł (partycypacje mieszkańców, których inwestycje dotyczą) oraz z opłat
adiacenckich, sprzedaży mienia.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się kwotę
360 300 zł, z tego:

• 
  Kredyt inwestycyjny na rozbudowę gimnazjum 36 000 zł
• 
  Pożyczka na budowę stacji zlewnej ścieków w Wilkowicach 53 500 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.1 172 000 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.2 63 800 zł
• 
  Pożyczka na budowę kanalizacji w Wilkowicach-etap I cz.3 5 000 zł
• 
  Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów 30 000 zł

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu gminy na rok 2006 kierowano się następującymi zasadami:

8. 
   Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku.
9. 
   Dotacje na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.3.3010-78/2005 z dnia 21 października 2005 r,
10. 
    Podatek rolny obliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
11. 
    Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów roku bieżącego.
12. 
    Podatek od nieruchomości określono wg stawek z roku 2005 powiększonych średnio o 5%.
13. 
    Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2005.
14. 
    Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania roku 2005..

Na dochody składają się:

5. 
   Dział 010 - rolnictwo- 380 000 zł:

• 
  wpłaty mieszkańców tytułem partycypacji w budowie sieci wodociągowej w Nowym Mórkowie, Wilkowicach, Lipnie w kwocie 250 000 zł,oraz w budowie kanalizacji w Wilkowicach w kwocie 130 000 zł.

6. 
   Dział 020 - leśnictwo - 2 250 zł - za dzierżawę obwodów łowieckich;

7. 
   Dział 600 - transport i łączność - 15 000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego;

8. 
   Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 122 100 zł:

• 
  za wieczyste użytkowanie gruntów- 3 000 zł,

• 
  z tytułu dzierżaw ziemi, lokali oraz czynszów za mieszkania komunalne 68 500 zł,

• 
  dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego- 50 000 zł - działki w Wilkowicach (przy Bibliotece), działki w Górce Duchownej oraz raty za sprzedane nieruchomości,

• 
  odsetki - 500 zł;
• 
  wpływy z różnych dochodów - 100 zł.

9. 
   Dział 750 - administracja publiczna - 67 500 zł:

• 
  dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 46 900 zł /w roku 2005 - 46 200 zł/,
• 
  wpływy z tyt.5 % uzyskanych od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 850 zł,

• 
  Urząd Gminy: za wpływy z usług /refaktury, prowizje/- 16 750 zł, wpływy z różnych dochodów min. Wpłaty komornika, dochody za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników do Urzędu Skarbowego - 3 000 zł;

10. 
    Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 960 zł -dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców w kwocie wgpisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie Nr DLS-0301-28/05 z dnia

18.10.2005 r / w roku 2005 - 876 zł/;

11. 
    Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400 zł dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej /na poziomie roku 2005/;

12. 
    Dział 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 4 857 358 zł:

• 
  wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4215 zł - karta podatkowa oraz odsetki,

• 
  wpływy od osób prawnych - 1 956 800 zł z tytułu podatków i opłat od:

• 
  nieruchomości - 1 735 000 zł
• 
  rolnego - 91 000 zł /spadek o 60 000 zł/
• 
  leśnego - 15 000 zł
• 
  od środków transportu - 107 500 zł
• 
  od czynności cywilnoprawnych - 2 000 zł

• 
  różne opłaty i odsetki - 6 300 zł

• 
  wpływy od osób fizycznych- 1 134 520 zł z tytułu podatków i opłat od:

• 
  nieruchomości - 707 900 zł
• 
  rolnego - 225 000 zł /spadek o 67 000 zł/
• 
  leśnego - 1 570 zł
• 
  od środków transportu - 49 000 zł
• 
  od spadków i darowizn - 15 000 zł
• 
  od posiadania psów - 850 zł
• 
  opłaty administracyjnej - 2 000 zł
• 
  od czynności cywilnoprawnych - 125 000 zł
• 
  różne opłaty i odsetki - 8 200 zł

• 
  wpływy z innych opłat - 394 000 zł,

• 
  opłata skarbowa - 25 000 zł,
• 
  opłata eksploatacyjna - 0 zł,

• 
  opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 000 zł,
• 
  opłata adiacencka i planistyczna - 314 000 zł,
• 
  różne opłaty i odsetki - 7 000 zł,

• 
  udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1 367 823 zł

• 
  dochodowy od osób fizycznych - 1 185 823 zł - wzrost o 23 % w stosunku do

roku 2005/ 966 859 zł/,
- dochodowy od osób prawnych- 182 000 zł /szacunek/.

13. 
    Dział 758 - różne rozliczenia- 3 982 171 zł:

• 
  Subwencja oświatowa - 3 545 264 zł - wzrost do roku 2005 o około 4 %

• 
  Subwencja wyrównawcza - 420 777 zł - wzrost do roku 2005 o 6 %,

• 
  Subwencja równoważąca - 6 130 zł - spadek do roku 2005 o 89 %,

• 
  Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 10 000 zł.

14. 
    Dział 801 - oświata i wychowanie - 35 291 zł:

• 
  Szkoły podstawowe - wpływy z Urzędu Skarbowego za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń pracowników w kwocie 670 zł, oraz środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (program Socrates Comenius) 5 500 zł;

• 
  Przedszkola - dochody za ponadnormatywne świadczenia - 29 120 zł,
• 
  Gimnazjum - odsetki - 1 zł.

15. 
    Dział 852 -Pomoc społeczna - 1 147 566 zł i są to dotacje na:

• 
  Świadczenia rodzinne - 994 000 zł /wzrost o 23%/

• 
  Składki zdrowotne - 4 000 zł /wzrost o 12%/

• 
  zasiłki i pomoc w naturze - 96 300 zł / spadek o 6 %/,

• 
  utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 48 100 zł

/ na poziomie roku 2005/,

• 
  dotacja na dożywianie dzieci 5 161 zł /spadek o 40%/.

W GOPS uwzględniono dochód z tytułu odsetek w kwocie 5 zł.

16. 
    Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20 030 zł -za wynajem lokali oraz sprzętu w świetlicach oraz odsetki - 20 030 zł.

Wydatki
Opracowując wykonanie wydatków przyjęto zasadę, że wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005 zakładając około 3 % wzrost.. Planuje się podwyżki płac w oświacie na poziomie 1,5 % /zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej/. Natomiast dla pozostałych pracowników jednostek określono na poziomie wynagrodzenia z ostatniego miesiąca. Składkę na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 %.
W wydatkach nie występuje składka na PFRON, ponieważ występuje zatrudnienie osób niepełnosprawnych powyżej 2 %.



Wydatki przeznacza się na:

8. 
   Dział 010 - rolnictwo - 2 493 920 zł:

• 
  Na zadania inwestycyjne 2 438 000 - w zakresie:

infrastruktury wodociągowej - 163 000 zł:

• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na osiedlu Prymasa 1000- lecia - 9 000 zł,

• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie - ul. Graniczna - 20 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Okrężna i Polna

30 000 zł,

• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Szkolna - 3 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Różanej- 1 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkowie - 30 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Wiatraczna-5000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Cukrowa-20 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska - 2 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Akacjowa -3 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Pszenna - 10 000 zł,
• 
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Jesiennej- 30 000 zł,

sanitacji wsi - 2 275 000 zł:

• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach rejon ul. Lipowej - 50 000 zł
• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku - 125 000 zł,
• 
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap II - ul. Święciechowska - 2 100 000 zł,

• 
  na zakup usług pozostałych i różnych opłat i składek związanych z infrastrukturą przeznacza się 21 600 zł
• 
  na składki dla Izby Rolniczej - 6 320 zł /2% od kwoty planowanego podatku rolnego w wysokości 316 000 /,

• 
  na pozostałą działalność - 28 000 zł,

• 
  na prenumeratę prasy rolniczej -800 zł,

• 
  zadrzewienia śródpolne (materiał nasadzeniowy, przygotowanie gruntu i nasadze-nie) - 26 200 zł

• 
  udział w wystawach rolniczych 500 zł /sołectwo Lipno/,

• 
  na opłaty melioracyjne - 500 zł.

9. 
   Dział 600 - transport i łączność - 327 480 zł:

• 
  Drogi gminne - 296 980 zł w tym na:

• 
  wynagrodzenia i pochodne pracownika na drogach 15 650 zł,
• 
  na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej Żakowo - Koronowo -

(50 000 zł), remonty bieżące nawierzchni dróg- 80 000 zł,

• 
  zakup znaków drogowych, żwiru, wiat przystankowych - 40 000 zł i płytek chodnikowych - 7 130 zł /sołectwo Lipno, Goniembice, Gronówko, Górka Duchowna/,
• 
  zakup usług zdrowotnych pracownika na drogach oraz delegacje 200 zł,

• 
  na bieżące utrzymanie dróg - 42 500 zł,
• 
  odszkodowania za przejęte drogi przez gminę - 10 000 zł,
• 
  opłaty notarialne - 5 500 zł,

• 
  inwestycje 96 000 zł - zabudowa rowu i budowa chodnika na ul. Lipowej w Wilkowicach- 16 000 zł, budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie 30 000 zł, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprze budowę zatok, parkingów, wysepek (Żakowo, Górka Duchowna, Lipno) 50 000 zł,

• 
  Pozostała działalność - 30 500 zł:

• 
  na dopłatę do komunikacji podmiejskiej w Wilkowicach - 30 500 zł,

10. 
    Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 100 660 zł:

• 
  na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych 29 660 zł,

• 
  na remonty budynków mienia komunalnego - 15 000 zł,

• 
  na wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego ogłoszenia prasowe, opłty notarialne - 6 000 zł,

• 
  wyceny działek - 50 000 zł,

11. 
    Dział 710 - Działalność usługowa - 45 000 zł:

• 
  na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego /kontynuacja wcześniej wywołanych uchwał/ - 35 000 zł,
• 
  na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości i ustalania granic dróg - 10 000 zł.

12. 
    Dział 750 - administracja publiczna - 1 415 350 zł:

• 
  Urząd Gminy wraz z zadaniami administracji rządowej - 1 291 550 zł.

• 
  na płace i pochodne pracowników oraz odpisy na fundusz socjalny - 1 078 150 zł,
• 
  delegacje, oraz wydatki zdrowotne - 17 500 zł,

• 
  prace remontowe, przeglądy sprzętu - 5 000 zł,
• 
  zakup materiałów - 52 500 zł
• 
  na bieżącą obsługę i utrzymanie urzędu tj. energia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefony, prowizje, szkolenia, opłaty informatyczne, zakup prasy itp. - 117 800 zł,

• 
  składki WOKISS i ubezpieczenia - 11 100 zł,
• 
  podatek VAT od refaktur - 4 500 zł,
• 
  na zakupy inwestycyjne tj. zakup oprogramowania przewiduje się kwotę 5 000 zł,

• 
  Rada Gminy - 83 300 zł w tym: diety - 76 300 zł, papier ksero, opłaty pocztowe i telefoniczne - 6 500 zł, delegacje - 500 zł,
• 
  Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20 000 zł w tym na produkcję i emisję spotu reklamowego o gminie 8 500 zł, zakup materiałów z nadrukiem gminy 11000 zł, delegacje 500 zł,

• 
  Pozostała działalność - 40 500 zł:

• 
  na diety dla sołtysów przeznacza się 25 500 zł, zakup prasy i artykułów biurowych - 3 000 zł, składki na Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i Leszno-Region - 12 000 zł,

13. 
    Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 960 zł - na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców /dotacja/.

14. 
    Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - 75 700 zł

• 
  na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Lipnie - 2 500 zł,

• 
  Ochotnicze Straże Pożarne - 72 700 zł

• 
  na wynagrodzenia i pochodne, a także odpis na fundusz socjalny kierowców pojazdów strażackich i komendanta gminnego - 21 700 zł,
• 
  za udział w akcjach gaśniczych - 3 000 zł

• 
  na bieżące utrzymanie pojazdów, sprzętu oraz remiz strażackich 37 300 zł,
• 
  zakup usług zdrowotnych strażaków, oraz delegacje - 3 700 zł,
• 
  na ubezpieczenia pojazdów oraz strażaków - 7 000 zł,

• 
  na obronę cywilną - 500 zł w tym 400 zł/ dotacja / - koszt szkolenia.

12. 
    Dział 756 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -

42 850 zł -na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych tj na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, drukowanie nakazów płatniczych i ich rozesłanie, roznoszenie upomnień, opłaty komornicze.

13. 
    Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45 514 zł - są to koszty zabezpieczeń, prowizji od kredytów i odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych - na rozbudowę gimnazjum, wodociągowanie, oraz pożyczki z WFOŚ na stację zlewną i kanalizację oraz odsetki od kredytu bieżącego.

14. 
    Dział 758 - różne rozliczenia - jest to rezerwa ogólna w kwocie 50 000 zł.

15. 
    Dział 801 - oświata i wychowanie - 5 168 830 zł na:

• 
  szkoły podstawowe - 2 778 170 zł w tym:

• 
  na bieżące utrzymanie czterech szkół - 2 728 170 zł, z tego:

• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz socjalny - 2 273 190 zł,
• 
  dodatki mieszkaniowe - 126 280 zł,
• 
  pomoce naukowe - 5 000 zł,
• 
  zakup materiałów /opał,środki czystości, artykuły biurowe/ - 155 000 zł,
• 
  energia i woda - 45 000 zł,
• 
  usługi remontowe, internetowe i pozostałe - 102 200 zł,
• 
  usługi zdrowotne - 3 600 zł,
• 
  delegacje krajowe - 4 500 zł,
• 
  delegacje zagraniczne związane z realizacją programu Sokrates Comenius- 5 500 zł,
• 
  ubezpieczenia - 7 900 zł;

o na inwestycję (termomodernizacja SP w Goniembicach i Wilkowicach) - 50 000 zł,:

• 
  przedszkola - 629 810 zł

o na utrzymanie pięciu oddziałów Przedszkola w Lipnie - 594 810 zł:

• 
  płace, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 485 110 zł,

• 
  na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 29 100 zł,

• 
  zakup pomocy naukowych - 4 000 zł,

• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 47 500 zł,

• 
  zakup energii - 8 500 zł,

• 
  usługi remontowe i pozostałe - 18 000 zł,

• 
  usługi zdrowotne i delegacje - 1 600 zł,

• 
  ubezpieczenia - 1 000 zł,

o zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000 zł,
o inwestycje (termomodernizacja Przedszkola w Lipnie) - 25 000 zł;

• 
  gimnazjum - 1 327 530 zł, z tego na:
• 
  bieżące utrzymanie Gimnazjum 1277 530 zł w tym;

• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny - 1 086 680 zł
• 
  dodatki mieszkaniowe - 55 350 zł,
• 
  pomoce naukowe - 3 000 zł,
• 
  zakup materiałów /opał,środki czystości, art.biurowe/ - 80 000 zł
• 
  energia i woda - 20 000 zł,
• 
  usługi remontowe,internetowe i pozostałe - 25 500 zł,
• 
  usługi zdrowotne i delegacje - 3 500 zł,
• 
  ubezpieczenia - 3 500 zł,

• 
  inwestycje - kontynuacja inwestycji -Rozbudowa gimnazjum- 50 000 zł,

• 
  dowożenie uczniów - 242 460 zł na:

• 
  płace i pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny opiekunek dzieci -35 810 zł,
• 
  wydatki osobowe i usługi zdrowotne - 300 zł,
• 
  zakup paliwa - zwrot z tyt. dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół - 6 000 zł
• 
  koszt przewoźnika i biletów MZK - 200 000 zł,
• 
  ubezpieczenia - 350 zł;

• 
  Zespół Administracyjny Szkół - 141 360 zł na:

• 
  wynagrodzenia, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 124 260 zł,
• 
  wydatki osobowe - 100 zł,
• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 8 000 zł,
• 
  usługi zdrowotne - 500 zł
• 
  usługi pozostałe i internetowe - 7 500 zł,
• 
  delegacje - 1 000 zł,

• 
  dokształcanie zawodowe nauczycieli - 23 000 zł -1% wynagrodzeń nauczycieli,
• 
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów - 21 000 zł oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli -

5 500 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych,gimnazjum, ZAS, dokształcanie i 
fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli stanowią kwotę 4 171 560 zł, natomiast
przyznana gminie kwota subwencji oświatowej to 3 545 264 zł.
Gmina dokłada więc z własnych dochodów na utrzymanie oświaty 626 296 zł, wzrost o 71 793 zł w stosunku do roku 2005.

14. 
    Dział 851 - ochrona zdrowia - 78 000 zł - w tym:

• 
  na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi / z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/ 48 000 zł,.
• 
  na dotację dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu 30 000 zł.

15. 
    Dział 852 - pomoc społeczna - 1 538 390 zł

• 
  na zakup usług od innych j.s.t. za pobyt w DPS 20 000 zł

• 
  na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek ZUS i ich obsługę - 1 004 240 zł

/dotacja - 994 000 zł/
- świadczenia społeczne i składki ZUS /7 180 zł/ - 964 180 zł,

• 
  płace, pochodne i odpis na Fundusz Socjalny -31 750 zł,
• 
  wydatki osobowe - 250 zł,
• 
  zakup materiałów - 1 500 zł,
• 
  zakup usług pozostałych - 6 410 zł,
• 
  podróże służbowe - 150 zł

• 
  na składki dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych - 4 000 zł /dotacja /,

• 
  na wypłatę zasiłków z opieki społecznej, oraz składki ZUS przeznacza się kwotę

148 700 zł /dotacja to 96 300 zł/,

• 
  na dodatki mieszkaniowe - 110 000 zł,

• 
  na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 223 450 zł /dotacja 48 100 zł/,

• 
  płace,pochodne i odpis na Fundusz Socjalny - 202 260 zł,
• 
  wydatki osobowe - 2 200 zł,
• 
  zakup materiałów i wyposażenia - 4 500 zł,
• 
  zakup energii - 100 zł,
• 
  usługi remontowe, internetowe i pozostałe - 9 990 zł,
• 
  wydatki zdrowotne, delegacje- 3 850 zł,
• 
  ubezpieczenia 550 zł,

• 
  na dożywianie dzieci w szkołach - 28 000 zł (dotacja 5 161 zł),

W działalności GOPS nie występują usługi opiekuńcze, gdyż nie ma takiego zapotrzebowania.

17. 
    Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 387 072 zł na:

• 
  na oczyszczanie wsi - 11 700 zł - zakup kontenerów do segregacji śmieci wraz z transportem,

• 
  na utrzymanie zieleni - 9 500 zł - na utrzymanie zieleni zakup paliwa i remonty kosiarek - 1 900 zł wydatki sołectw na sadzenie krzewów oraz na wykaszanie zieleni,
• 
  na ochronę gleby i wód podziemnych /opłaty za ściekające wody opadowe z dróg badania dotyczące efektu na oczyszczalni / - 2 100 zł,
• 
  oświetlenie dróg - 221 000 zł:

• 
  zakup energii elektrycznej 85 000 zł,
• 
  konserwację oświetlenia - 47 000 zł,
• 
  remont oświetlenia - 84 000 zł
• 
  wymiana i uzupełnianie lamp - 5 000 zł,

• 
  Pozostała działalność - 142 772 zł w tym na:
• 
  bieżące utrzymanie mienia komunalnego 17 800 zł,
• 
  zakup udziałów w MPWiK 115 072 zł, w MZO 9 900 zł.

18. 
    Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 488 100 zł na:

• 
  dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury - 185 000 zł

• 
  bieżące utrzymanie świetlic - 94 350 zł,

• 
  biblioteki - dotacja podmiotowa - 172 000 zł,

• 
  organizacja dożynek - 5 200 zł,
• 
  utrzymanie Gminnej Pracowni Internetowej, Kluby Złotej Jesieni -21 550 zł,
• 
  zakupy inwestycyjne (namiot dożynkowy) - 10 000 zł.

19. 
    Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 167 500 zł na:

• 
  na utrzymanie obiektów sportowych - boisk - 26 700 zł
• 
  na zakup ziemi z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw w Lipnie - 50 000 zł
• 
  na dotacje przedmiotowe dla organizacji sportowych - 76 000 zł

• 
  na organizowanie imprez sportowych - 14 800 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2006
W roku 2006 na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 2 878 972 zł.
Są to następujące zadania:

27. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie na osiedlu Prymasa 1000- lecia - 9 000 zł,
28. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie - ul. Graniczna - 20 000 zł,
29. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Okrężna i Polna

30 000 zł,

30. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach - ul.Szkolna - 3 000 zł,
31. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Różanej- 1 000 zł,
32. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowym Mórkowie - 30 000 zł,
33. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Wiatraczna-5000 zł,
34. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Cukrowa-20 000 zł,
35. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul. Wąska - 2 000 zł,
36. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Akacjowa -3 000 zł,
37. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wilkowicach ul.Pszenna - 10 000 zł,
38. 
    Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipnie przy ul. Jesiennej- 30 000 zł,
39. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach rejon ul. Lipowej - 50 000 zł
40. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gronówku - 125 000 zł,
41. 
    Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap II - ul. Święciechowska - 2 100 000 zł,
42. 
    Zabudowa rowu i budowa chodnika na ul. Lipowej w Wilkowicach- 16 000 zł,
43. 
    Budowa dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie 30 000 zł,
44. 
    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprze budowę zatok, parkingów, wysepek (Żakowo, Górka Duchowna) 50 000 zł,
45. 
    Zakup oprogramowania przewiduje się kwotę 5 000 zł,
46. 
    Termomodernizacja SP w Goniembicach i Wilkowicach - 50 000 zł,
47. 
    Termomodernizacja Przedszkola w Lipnie - 25 000 zł;
48. 
    Kontynuacja inwestycji -Rozbudowa gimnazjum- 50 000 zł,
49. 
    Dotacja dla WSZ w Lesznie na zakup tomografu 30 000 zł,
50. 
    Zakup udziałów w MPWiK 115 072 zł, w MZO 9 900 zł.
51. 
    Zakupy inwestycyjne (namiot dożynkowy) - 10 000 zł.
52. 
    Zakup ziemi z przeznaczeniem na boisko - 50 000 zł

--------------------------
Razem 2 878 972 zł
Środki pozabudżetowe
Środkami pozabudżetowymi są wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ogółem planuje się uzyskać przychody na kwotę 13 000 zł.
Są to głównie przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się w wysokości 12 000 zł. Ponadto planuje się pozostałe wpłaty w wysokości
1 000 zł.
Uzyskane wpływy planuje się przeznaczyć na zakupy i usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych - parków i zakrzewień.

Podsumowanie

Porównanie roku 2005 do roku 2006 wskazuje, że dochody otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji będą wyższe o 150 767 zł - 15 %. Nastąpił wzrost dotacji na świadczenia rodzinne o 184 000 zł tj. 23%. Finansowanie zasiłków z opieki społecznej na zadania zlecone wzrosło o 2 606 zł, natomiast zmalało dofinansowanie zadań własnych o 9 841 zł. Dotacja na utrzymanie GOPS pozostała na tym samym poziomie. Wzrosła natomiast dotacja na składki zdrowotne o 435 zł.
Dotacja na administrację rządową jest wyższa o 784 zł, a na obronę cywilną na tym samym poziomie.
Kwota jaką gmina otrzymała na subwencję oświatową jest wyższa od roku 2005 o 4 %, tj. o 148 971 zł i na pokrycie bieżącego utrzymania szkół zabraknie około 651 296 zł, które to środki muszą być pokryte z dochodów własnych gminy.

Ogólnie subwencje przyznane gminie są wyższe w stosunku do roku 2005 o 121 160 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 218 964 zł.

Plan wydatków na poziomie wyższym od zakładanych dochodów spowodował wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie 1 794 700 zł co stanowi 16,88 % dochodów gminy.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2005 wynosić będzie 1 038 300 zł z tego:
Kredyt inwestycyjny na rozbudowę gimnazjum w PKO BP 36 000 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu- stacja zlewna 53 500 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.1 470 000 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.2 243 800 zł,
Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu-kanalizacja-etap I cz.3 135 000 zł,
Kredyt inwestycyjny na budowę wodociągów:
w Nowym Mórkowie 70 000 zł,
w Lipnie ul. Graniczna 30 000 zł

Kwota 1 038 300 zł stanowi 9,08 % dochodów gminy.
W roku 2006 planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 890 000 zł, oraz kredytów inwestycyjnych w kwocie 265 000 zł.
Przewidywane zadłużenie gminy w końcu roku 2006 wynosić będzie 2 833 000 zł
Porównując tę kwotę do dochodów - 10 630 626 zł poziom zadłużenia wynosić będzie 26,65 % dochodów / maksymalnie gmina może się zadłużyć do 60 % dochodów/.
Poziom spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będzie 3,77 % dochodów.
Ujęta w projekcie dotacja dla WSZ na zakup tomografu zostanie przyjęta uchwałą Rady Gminy Lipno przed uchwaleniem budżetu.

Wójt Gminy Lipno

Janusz Chodorowski

Pliki do pobrania: [ pobierz ]