Rok 2009

U c h w a ł a Nr XXXV/237/2009

Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, oraz art.165, art 165a, art.166, art.184 i art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/.

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/160/2008 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2009 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1203/ dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 16 849 971 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15 306 962 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 543 009 zł."

2. § 2 ust 1, 2, 3 i 4 pkt 3otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 18 261 635 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 620 695 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne 6 937 128,20 zł,

b) dotacje 561 125 zł, w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 477 125 zł,

- celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 84.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe realizowane w 2009 r. w wysokości 3 640 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 230 000 zł,

b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 150 000 zł.

c) dotacja celowa przekazana gmine na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 240 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 97 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 1 411 664 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek

i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 861 000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu 1 411 664 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 849 336 zł."

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1.W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 6 - Wieloletnie programy inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodnie z załą- cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetowe - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik nr 8 – Wydatki jednostek pomocniczych – zgodnie z załacznikiem nr 6 niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilakty i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2009 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXV/237/2009

z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009 r.

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę 599 242 zł w na stępujący sposób:

1) Dział 010 - rozdz. Pozostała działalność - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży ziemi

o 260 000 zł,

2) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomóści (działki w Górce Duchownej) o 49 000 zł,

3) Dział 756 – rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiacyh dochody jst na podstawie ustaw – zmniejsza się o 300 000 zł - opłaty adiaceckie i planistyczne (z tytułu rozłożenia na raty),

4) Dział 758 - rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej - zwieksza się subwencję o 9 758 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/09.

II Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę 1 588 242 zł w następujący sposób:

1) Dział 010 - rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki o 395 700 zł w następujacy sposób:

· zwieksza się wydatki na zakup usług pozostałych o 40 000 zł (awarie),

· zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 435 700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

2) Dział 020 - rozdz. Gospodarka leśna zmniejsza się wydatki o 5 000 zł w tym na zakup:

· materiałów i wyposazenia 5 000 zł,

3) Dział 600 - rozdz. Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o 45 300 zł w tym na zakup:

· usług pozostałych zwiększa się o 18 500 zł,

· kary i odszkodowania zmniejsza się o 56 400 zł,

· koszty postepowania sądowego zmniejsza się o 4 600 zł,

· wydatki inwestycyjne zmniejsza sie o 2 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

4) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwieksza się wydatki o 10 500 zł w tym na zakup:

· materiałów i wyposazenia 2 500 zł,

· zakup usług pozostałych 8 000 zł.

5) Dział 710 - rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o 2 000 zł - zakup usług obejmujacych ekspertyzy, analizy

6) Dział 750 - rozdz. pozostała działalność zmniejsza się wydatki o 6 000 zł - na różne opłaty i składki.

7) Dział 754 - rozdz. Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o 56 000 zł w tym na zakup:

· zakup materiałow i wyposażenia zwiększa się o 2 500 zł,

· szkolenia pracowników zwiększa sie o 500 zł,

· wydatki inwestycyjne zmniejsza sie o 59 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

8) Dział 801

- rozdz. Szkoły podstawowe zwieksza się wydatki o 9 758 zł na zakup materiałow i wyposażenia dla SP w Lipnie z tytułu zwiększenia subwencji ośiatowej na wyposażenie adaptowanych pomieszczeń.

- rozdz. Przedszkola zwiększa się wydatki inwestycyjne o 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia,

- rozdz. Pozostała działalność zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostsałych o 10000 zł.

9) Dział 851 rozdz.przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 3 350 zł.

10) Dział 852 - rozdz. pozostała dziłalność zwieksza się wydatki na zakup materiałow i wyposazenia o 1 000 zł,

11) Dział 921- rozdz. Domy kultury świetlice i kluby:

· zmniejsza się wydatki majątkowe o 1 103 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia,

· zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 9 000 zł,

· zwieksza się wydatki na zakup energii o 1 000 zł,

12) Dział 926- Kultura fizyczna i sport:

- rozdz.Obiekty sportowe zmniejsza sie wydatki na:

· zakup materiałów i wyposażenia o 1000 zł,

· zakup energii o 4 000 zł,

- rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

· zmniejsza się wydatki na rózne opłaty i składki o 500 zł,

· zwiększa sie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 2 500 zł.

(Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 6 920 909,20 zł, bez par. 4130 opłacanego za świadczeniobiorców oraz kwoty 7 865 zł w rozdziale 85212 par.4110 również opłacanego za świadczeniobiorców.)

III. W załączniku Nr 3 dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

IV. W załączniku Nr 4 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonano korekt dotyczących inwestycji odpowiednio do załącznika nr 3.

V. W załączniku nr 5 Przychody i rozchody budżetowe dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 1 199 000 zł, oraz zmniejszenia rozchodów o 210 000 zł w tym z tytułu umorzenia o 70 000 zł, z tytułu spłat rat pożyczek o 140 000 zł (przesuniecie terminów spłat)

VI. Wydatki jednostek pomocniczych – zgodnie z załacznikiem nr 6 zwiększono o 19 520 zł w tym: sołectwo Górka Duchowna 1 500 zł, sołectwo Mórkowo 500, sołectwo Radomicko 3 670 zł, sołectwo Ratowice 100 zł, sołectwo Wyciążkowo o 2 025 zł, sołectwo Targowisko 1 500 zł, sołectwo Wilkowice 10 225 zł.

VII. W załączniku nr 7 Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilakty i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009 dokonano zmiany zgodnie z załączni- kiem nr 2.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki