Rok 2009

U c h w a ł a Nr XXXII/216/2009

Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, oraz art.165, art 165a, art.166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/.

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/160/2008 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2009 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 85 poz. 1203/ dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 17 080 433 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15 199 833 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 880 600 zł."

2. § 2 ust 1, 2, 3, otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2009 w wysokości 19 481 097 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 097 657 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne 6 806 636,20 zł,

b) dotacje 561 125 zł, w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 477 125 zł,

- celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 84.000 zł,

c) wydatki na obsługę długu 180.000 zł,

2) wydatki majątkowe realizowane w 2009 r. w wysokości 5 383 440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 230 000 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiza- cji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- nych - 300 000 zł,

c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych 150 000 zł.

d) dotacja celowa przekazana gmine na inwestycje i zakupy inwestycyjn realizowa- na na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 240 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 400 664 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek

i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7."

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 060 000 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000 zł;

2. finansowanie planowanego deficytu 2 400 664 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 059 336 zł."

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1. W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 3 - II Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych Gminie Lipno w roku 2009 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 6 - Wieloletnie programy inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodnie z załą- cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetowe - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 8 – Wydatki jednostek pomocniczych – otrzymuje brzmienie zgodnie z załączni- kiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej w roku 2009 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2009 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/216/2009

z dnia 28.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2009 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 168 600 zł w następujący sposób:

1) Dział 010 – rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejsza się o 169 400 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów rolnych).

2) Dział 756

– rozdz. 75615 - Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych - zwiększa się o 425 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości (drogi gminne),

– rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw - zmniejsza się o 100 000 zł - wpływy z opłaty adiaceckiej i planistyczne (rozłożenie na raty).

3) Dział 801 – rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się o 11 000 zł wpływy z tytułu darowizny na rzecz szkoły.

4) Dział 852 – rozdz.85212 - Swiadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki - zwiększa się o 2 000 zł - dochody wyegzekwowywane przez komornika od dłużników alimentacyjnych oraz otrzymane od innych gmin (na podstawie wykonania).

II. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę 237 650 zł w następujący sposób:

1) Dział 010 - rozdz. Infrstruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się wydatki o 612 500 zł w tym na:

- zakup usług pozostałych zwiększa się o 20 000 zł na usuwanie awarii,

- wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 632 500 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

2) Dział 600 - rozdz. drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o 410 000 zł w tym na:

- podatek od nieruchomości zwiększa się o 425 000 zł - po inwentaryzacji dróg gminnych dokonano obliczenia podatku,

- wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 15 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

3) Dział 700 - rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomosciami zwiększa się wydatki o 1 000 zł w tym na:

- wydatki inwestycyjne 1 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

3) Dział 750

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się wydatki o 7 100 zł w tym:

- wydatki bieżące zwieksza się o 15 000 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 7 900 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

- rozdz. 75075 - Promocja jst zmniejsza się wydatki o 15 000 zł w tym:

- wydatki bieżące o 15 000 zł,

4) Dział 754 - rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o 21 000 zł w tym:

- wydatki bieżące o 21 000 zł,

5) Dział 756

- rozdz. 75647 - pobór podatków i opłat zwiększa się wydatki o 20 000 zł w tym:

- wydatki bieżące o 20 000 zł (ekspertyzy dla opłaty planistycznej i adiaceckiej),

6) Dział 757

- rozdz. 75702 - Osługa papierów wartosciowych kredytów i pożyczek - zwiększa się wydatki o 20 000 zł w tym:

- wydatki bieżące o 20 000 zł (odsetki od kredytów i pożyczek w zwiazku ze zwiększeniem kredytu bieżącego)

5) Dział 801

- rozdz. Szkoły Podstawowe zwiększa się wydatki o 13 600 zł w tym na:

· materiały i wyposażenie 2 600 zł - zakup ksero - SP Goniembice,

· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000 zł - komputery dla SP w Lipnie,

- rozdz. Przedszkola zwiększa się wydatki o 10 000 zł w tym na:

· wydatki inwestycyjne 10 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

- rozdz. Gimnazja zwiększa się wydatki o 7 000 zł w tym na:

· wydatki inwestycyjne 7 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

- rozdz. Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o 23 000 zł w tym na:

· wydatki bieżące o 23 000 zł,

6) Dział 852 - rozdz. Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o 1 000 zł w następujacy sposób:

· zmniejsza się wydatki na świadczenia o 20 000 zł (dożywianie),

· zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 1 000 zł,

· zwiększa się wydatki inwestycyjne o 20 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

7) Dział 853 - rozdz. Pozostała działalność dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami nie zmieniają wielkości finansowania z poszczególnych źródeł co nie powoduje konieczności zminy załącznika wydatków współfinannsowanych ze środków UE,

8) Dział 900

- rozdz. Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się wydatki bieżące o 5 000 zł,

- rozdz. Utrzymanie zieleni zmniejsza się wydatki bieżące o 1 000 zł,

- rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o 3 150 zł w tym:

· wydatki inwestycyjne zwieksza się o 8 150 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

· wydatki bieżące zmniejsza się o 5 000 zł,

9) Dział 921

- rozdz. Domy kultury świetlice i kluby zmniejsza się wydatki bieżące o 22 000 zł,

- rozdz. Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o 6 000 zł,

10) Dział 926

- rozdz. Obiekty sportowe zmniejsza się wydatki o 17 000 zł w tym na:

· wydatki majątkowe zmniejsza się o 10 000 zł (zgodnie z załacznikiem nr 1 do uzasadnienia),

· wydatki bieżące zmniejsza się o 7 000 zł,

- rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się wydatki bieżące o 6 000 zł.

(Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 6 806 636,20 zł, bez par. 4130 opłacanego za świadczeniobiorców oraz kwoty 7 715 zł w rozdziale 85212 par.4110 również opłacanego za świadczeniobiorców.)

III w załaczniku Nr 3 zwiększa się dochody budżetu państwa realizowane przez gminę zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3010 - 20/09 z dnia 03 września 2009 r. o kwotę 2 404 zł - wpłaty przez komornika wyegzekwowane od dłuzników alimentacyjnych.

IV. W załączniku Nr 4 dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uzasadnienia oraz zmian w źródłach finansowania inwestycji.

V. W załączniku Nr 5 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne dokonano korekt dotyczących inwestycji odpowiednio do załącznika nr 4.

VI. Dokonano przeniesień w wydatkach Sołectwa Goniembice i Sulejewo.

VII. Dokonano zmniejszenia:

- przychodów o 440 000 zł z tytułu kredytów i pożyczek ze względu na zmniejszenie kosztów inwestycji po przetargach,

- rozchodów o 33 750 zł z tytułu umorzenia spłaty części pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu.

VIII. Dokonano aktualizacji stanu środków na początek roku GFOŚiGW.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Załącznik nr 4 i 5 - pobierz

Załącznik nr 5a - pobierz

Załącznik nr 6 - pobierz

Załącznik nr 7 - pobierz

Załącznik nr 8 - pobierz

Załącznik nr 9 - pobierz