Rok 2010

Uchwała Nr XXXV/239/2009

Rady Gminy Lipno

z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze. zm./ w związku z art.121 ust 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Lipno

u c h w a l a:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2010 w wysokości 18 133 342 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 15 544 027 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 589 315 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 942 596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 327 962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2010 w wysokości 23 237 342 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 913 062 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 324 280 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 942 596 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 324 280 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 805 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6A.

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5 104 000 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 940 000 zł.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 836 000 zł.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 550 330 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 92 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- darki Wodnej w wysokości:

1) przychody 22 500 zł,

2) wydatki 23 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 540 000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu 5 104 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 836 000 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 6;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących, w tym także między paragrafami klasyfikującymi uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 000 zł przeznacza się na realizację w programu profilaktyk rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 66 000 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 75 000 zł,

2. celowe w wysokości 249 315 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 35 000 zł,

b) poręczenie za zobowiązania GOK w kwocie 214 315 zł.

§ 13

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Lipno nr XXXV/239/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

W nawiązaniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0952/10/11/Ln/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., zmian dokonanych w budżecie roku 2009 mających wpływ na budżet roku 2010, wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dokonano następujących zmian w projektowanej uchwale budżetowej na rok 2010:

I. W treści uchwały:

1. W tytule uchwały zmienia się rok z 2009 na 2010.

2. W podstawie prawnej projektu uchwały wykreśla się art.18 ust 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 165, 173, 182, 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

3. W § 1:

1) Ust. 1 zwiększa się dochody o 769 315 zł do kwoty18 133 342 zł w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o 769 315 zł do kwoty 2 589 315 zł.

2) Ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 327 962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A.”

4.W § 2:

1) Ust. 1 zwiększa się wydatki o 1 469 315 zł do kwoty 23 237 342 zł w tym;

a) Wydatki bieżące o 214 315 zł do kwoty 14 913 062 zł,

a) Wydatki majątkowe o 1 255 000 zł do kwoty 8 324 280 zł,

2) Ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 805 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6A.”

5. W § 3 zmienia się kwotę deficytu z 4 404 000 zł na 5 104 000 zł.

6. W § 4 zmienia się kwotę przychodów z 6 100 000 zł na 6 940 000 zł.

7. W § 5 zmienia się kwotę rozchodów z 1696 000 zł na 1 836 000 zł.

8. W § 6 zmienia się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z 650 330 zł na 550 330 zł.

9. W § 8 zmienia się kwotę limitu zobowiązań z 6 700 000 zł na 7 540 000 zł. W tym na:

- finansowanie planowanego deficytu z 4 404 000 zł na 5 104 000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 1696 000 zł na 1 836 000 zł.

10. W § 12 zmienia się kwotę rezerwy celowej z 35 000 zł na 249 315 zł.

11. W postanowieniach projektu uchwały budżetowej zmienia się numerację załączników:

· § 2 ust 2 pkt 2 zmienia się załącznik Nr „4” na „5”,

· § 2 ust 3 zmienia się załącznik Nr „5” na „6”,

· § 6 pkt 2 zmienia się załącznik Nr „6” na „4”,

· § 9 pkt 1 zmienia się załącznik Nr „5” na „6”,

12. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących, w tym także między paragrafami klasyfikującymi uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

13. Wykreśla się § 14, a § „15” i „16” otrzymują odpowiednio numerację „14” i „15”. Jednocześnie § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

II. Dokonuje się następujących zmian w załącznikach:

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 700 rozdz. 70005 zwiększa się dochody sprzedaż nieruchomości o 441 353 zł z tytułu sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w lipnie i działek w Górce Duchownej, które nie zostały sprzedane w grudniu 2009 r.

b) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się dochody

z tytułu środków pozyskanych z UE 0 327 962 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:

a) w dziale 010 rozdz. 01010 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 420 000 zł,

b) w dziale 600 rozdz. 60014 zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 000 zł,

c) w dziale 600 rozdz. 060016 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 50 000 zł,

d) w dziale 758 rozdz. 75818 zwiększa się kwotę rezerwy o 214 315 zł na zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez GOK w związku z udzielonym poręczeniem,

e) w dziale 801 rozdz. 80104 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 80 000 zł,

f) w dziale 921 rozdz. 92109 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 805 000 zł.

Dodaje się załącznik 3A o następującej treści:

„Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.”

W załączniku nr 4 dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) przenosi się z kolumny przedmiotowe do kolumny celowe w kwocie 84 000 zł i zmniejsza się dotacje celowe o 100 000 zł.

W załączniku Nr 5 „Wydatki majątkowe”:

a) w dziale 010 rozdziale 01010

· zmniejsza się wydatki na „Budowę kanalizacji w rejonie ul. Szkolnej w Wilkowicach” (projekt) o 30 000 zł,

· wprowadza się inwestycję „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach etap III”w wysokości 450 000 zł,

b) w dziale 600

- rozdziale 60014

· zmniejsza się wydatki na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4777P Leszno - Goniembice” (dotacja) o 100 000 zł,

- rozdziale 60016

· wprowadza się inwestycję „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej na ul Lipowej w Wilkowicach” w wysokości 30 000 zł,

· wprowadza się inwestycję „Budowa drogi w Wilkowicach ul. Graniczna” (dokumentacja) w wysokości 20 000 zł,

c) w dziale 801 rozdziale 80104:

· wprowadza się inwestycję „Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Lipnie” w wysokości 80 000 zł.

d) w dziale 921 rozdziale 92109:

· wprowadza się inwestycję „Budowa świetlic wiejskich z zapleczem sportowo - rekreacyjnym w Klonówcu i Goniembicach” w wysokości 805 000 zł.

W załączniku nr 6 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” dokonano korekt w zakresie okresów realizacji i nakładów poniesionych zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dodaje się załącznik 6A o następującej treści:

„Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.”

W załączniku nr 7 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się przychody z tytułu różnych opłat o 500 zł i wykreśla się wpływy z tytułu pozostałych odsetek o 500 zł.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

 Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3A - pobierz

Załącznik nr 3B - pobierz

Załącznik nr 3C - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Załącznik nr 5 i 6 - pobierz

Załącznik nr 6A - pobierz

Załącznik nr 7 - pobierz

Załącznik nr 8 - pobierz

Objaśnienia - pobierz