UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013
U c h w a ł a Nr XXXIII/238/2013
Rady Gminy Lipno z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:
§ 1. W uchwale Nr XXX/209/2012 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2013 dokonuje się następującej zmiany:
- § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 20 656 429 zł , z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 19 634 731 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1 021 698 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 053 038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 671 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. „
- § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 22 107 482 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 017 439 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 090 043 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 053 038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 090 043 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 869 344,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1 451 053 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”
4.§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 919 512 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek na wydatki, które będą finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 337 235,92 zgodnie z załącznikiem nr 7.”
5.§ 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 468 459 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 621 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. „
§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik Nr 6 – Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa a wrt.5 ust1 pkt 2 i 3- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 7- Planowane przychody – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Załącznik Nr 8 – Plan rozchodów – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) Czesław Fedyk
Załączniki:
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXIII/238/2013
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013 r.
I. Dokonuje się zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 782 528 zł.
Zmiany dotyczą:
- Zwiększenia dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 823 787 zł i są to środki z pierwszej raty wyznaczonej na rok 2013 kary administracyjnej nałożonej na Gminę Lipno przez starostę Leszczyńskiego za usunięcie 60 drzew w Parku w Lipnie. Cała kwota kary ustalonej decyzją z dnia 7 stycznia 2013 r. to 4 118 906, 65 zł. Decyzją z dnia 21.02.2013 r. Starosta rozłożył należność na 5 lat ( do roku 2017). Pierwsza rata przypadająca na rok 2013 to kwota 823 786, 65 zł a kolejne raty są w wysokości 823 780 zł rocznie.
- Zmniejszenia dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 91 259 zł. Zgodnie z informacją przesłana przez Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 otrzymaną 25.02.2013r. została zmniejszona część oświatowa subwencji. Konieczne jest zmniejszenie planu dochodów do podanych kwot udzielonej subwencji.
- Zwiększenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy zwiększenia dochodów majątkowych o 50 000 zł. Wprowadza się do budżetu otrzymane środki unijne w kwocie 25 000 zł z rozliczenia inwestycji „ Remont pokrycia wraz z dociepleniem dachu świetlicy wiejskiej w Targowisku” – inwestycja zrealizowana w roku 2012r. ( wydatek 51 110,99 zł). Ponadto wprowadza się do budżetu 25 000 zł -środki unijne na realizację zadania „ Remontu wraz z modernizacją Domu Strażaka w Wilkowicach” w związku z podpisaną w dniu 11.01.2013 r. umową z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy na realizację tego projektu.
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 802 849 zł) w następujący sposób:
Dział 750 Administracja Publiczna
Dokonuje się zmniejszenia wydatków dotyczące wynagrodzeń o 7 783 zł. Dotyczy rozliczenia dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012 rok.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu dodatkowego zadania majątkowego ”Zakupu bram wjazdowych - OSP Lipno” w kwocie 16 000 zł. Część środków na to zadanie w kwocie 12 000 zł została przesunięta z wydatków bieżących przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się wydatki na wynagrodzeniach szkół, gimnazjum i przedszkola o łączną kwotę 44 800 zł. Rozlicza się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 ( 37 900 zł); przeprowadzono weryfikację planu wynagrodzeń – oszczędności m.in. z chorobowych (6 900 zł)
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 600 zł w ramach wydatków na realizację zadań statutowych ( konieczność uzupełnienia planu na podróżach służbowych - wyjazdy delegowanego pracownika GOPS Lipno na cykl szkoleń w Warszawie).
Dział 852 Pomoc społeczna
Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 1 800 zł z realizacji zadań statutowych na wynagrodzenia. Przesunięcie związane jest z zamiarem zawarcia umowy zlecenie na przeprowadzenie szkoleń miejscowych w GOPS Lipno z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dokonuje się zwiększenia środków o 5 410 zł z przeznaczeniem na ustawowy 20 % udział Gminy w dotacji przeznaczonej na stypendia dla uczniów najbardziej potrzebujących.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 823 787 zł z przeznaczeniem na zapłatę nałożonej na Gminę Lipno i rozłożonej na raty kary administracyjnej za wycinkę drzew bez zezwolenia. Środki będą przelane na konto Gminy Lipno z przeznaczeniem na wykorzystanie na działania zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, wskazane w decyzji przez Starostwo.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zwiększenia o 22 000 zł wydatków inwestycyjnych – zwiększenie wydatków na Remont i modernizację Domu Strażaka w Wilkowicach – sali wiejskiej do łącznej kwoty 72 000 zł. Ponadto dokonuje się zmian w klasyfikacji z podziałem na wydatki współfinansowane unijnie w zakresie wydatków na remont i modernizację sali w Wilkowicach ( podpisanie umowy) oraz w zakresie świetlicy wiejskiej w Żakowie ( zmiana kwot pożyczki z BGK)
Dział 926 Kultura fizyczna
Dokonuje się zwiększenia wydatków przy zadaniu „Budowy placu zabaw w Wyciążkowie” o 235 zł z przeznaczeniem na sporządzenie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Ponadto w związku z podpisaną umowa o przyznanie pomocy unijnej dokonuje się podziału wydatków przeznaczonych na „Plac zabaw w Lipnie” z odpowiednią klasyfikacją budżetową 4-tej cyfry określającej finansowanie.
III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2013 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z zał. Nr 1 do uzasadnienia
IV. W załączniku Nr 4 - wydatków z udziałem środków unijnym dokonano zmian w zakresie świetlicy Żakowo ( zmiana pożyczki), oraz wprowadzono dwie inwestycje: „Budowa placu zabaw w Lipnie” i „Remont wraz z modernizacja Domu Strażaka w Wilkowicach„ zgodnie z podpisanymi umowami na przyznanie pomocy.
V. W załączniku Nr 5 Przychody budżetu dokonano zmiany w zakresie pożyczki na środki unijne przy realizacji remontu świetlicy w Żakowie ( przesunięcie środków w kwocie 40 030, 92 zł).
VI. W załączniku Nr 6 – planowane rozchody zmniejszono o 20 321 zł w wyniku dostosowania wysokości planowanych w tym roku spłat do zaciągniętych w 2012 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie (deszczówka Lipno - rozliczenie I etapu prac, ścieżka rowerowa Wilkowice).
W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się o 20 321 zł do kwoty 1 451 053 zł.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) Czesław Fedyk