UCHWAŁA Nr XLVI/321/2014 Rady Gminy Lipno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014.
U c h w a ł a Nr XLVI/321/2014
Rady Gminy Lipno z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/304/2013 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 1034) dokonuje się następującej zmiany:
- § 1ust.1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 20 859 843 zł , z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 20 077 493 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 782 350 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
2..§ 2 otrzymuje brzmienie:
1.Wydatki budżetu w wysokości 21 838 899 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 145 999 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 692 900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 063 364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 692 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 819 965,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 979 056 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”
4.§ 6 otrzymuje brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 859 285 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 444 190 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 „
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 886 707 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 341 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. „
§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 9 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
(-) Czesław Fedyk
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLVI/321/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014 r.
I. Dokonuje się zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 287 427 zł.
Zmiany dotyczą:
Dział 758 – zmniejszenie subwencji oświatowej o 66 298 zł zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia13.02.2014r.
Dział 801- Oświata i wychowanie – wprowadza się do planu finansowego zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06.03.2014r. środki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. w kwocie 350 311 zł. Ponadto o 3414 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych wpływów za sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Wilkowicach
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 287 426 zł) w następujący sposób:
Dział 600 Transport i łączność
rozdz. 60011 – drogi publiczne krajowe – zmniejsza się wydatki majątkowe o 12 000 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uzasadnienia.
rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu zmniejsza się o 50 000 zł środki przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu a dodaje się zadanie inwestycyjne; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wilkowicach - ul. Święciechowska” na kwotę 50 000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 – urząd gminy – zmniejsza się wydatki -1 zł wydatki bieżące
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –Przesuwa się kwotę 5 000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zgodnie z planami Komendy Straży Pożarnej w Lesznie środki przekazane przez Gminę Lipno maja być przeznaczone na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych a nie bieżącego utrzymania.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki bieżące szkół o 66 298 zł w rozbiciu: szkoły podstawowe -27 298 zł, gimnazjum – 39 000 zł. Ponadto zwiększa się środki na wydatki bieżące szkoły podstawowej w Wilkowicach o kwotę 3 414 zł Wprowadza się zadanie inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Lipnie na pomieszczenia socjalne, które będą wykorzystywane przez pracowników UG Lipno na kwotę 12 000 zł. Wprowadza się również środki z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 291 121 zł ( 241 dzieci x 1207,97 zł) w tym 36 100 zł na sfinansowanie do końca 2014 r. zajęć dodatkowych z j. angielskiego oraz 255 021 zł na wynagrodzenia. Środki z dotacji przeznacza się również w kwocie 59 190 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lipno.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zmniejsza się środki o 5 000 zł, które były przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszenia KOLORY, które w wyniku konkursu otrzymało 1 000 zł dotacji.
Dział 926 Kultura fizyczna
Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki o 1 500 zł na wynagrodzenia za przeglądy obiektów sportowych oraz 3 500 zł przeznacza się większe środki na zadania bieżące w celu organizacji imprez sportowych.
III.W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2014 r. dokonano zmiany polegającej na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa placu zabaw w Wilkowicach przy szkole podstawowej” na „Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilkowicach”. Zmiana wprowadzona ze względu na nazwę zadania stosowaną we wniosku aplikującym o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.
IV. W załączniku Nr 5 – planowane rozchody zwiększa się spłaty pożyczek o 1 zł w związku na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków unijnych zaciągniętej na realizację inwestycji remontu świetlicy w Żakowie ( wynik zaokrąglenia).
V. W załączniku Nr 4 – planowane dotacje z budżetu Gminy Lipno –zwiększa się środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych o 59 190 zł środki z dotacji w rozliczeniu na liczbę dzieci: 49 dzieci. Zmniejsza się również środki na dotację dla stowarzyszenia Kolory w związku z wynikami pokonkursowymi.
Planowany deficyt zmniejsza się o 1 zł.