UCHWAŁA Nr XLIX/367/2014 Rady Gminy Lipno z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014.
U c h w a ł a Nr XLIX/367/2014
Rady Gminy Lipno z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 94, 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Lipno
u c h w a l a :
§ 1. W uchwale Nr XLIV/304/2013 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 1034) dokonuje się następującej zmiany:
- § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 21 885 509,24 zł , z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 21 096 659,24 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 788 850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
1.Wydatki budżetu w wysokości 22 864 565,24 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 19 968 997,50 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2 895 567,74 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 430 786,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2895 567,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2 334 934,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „
3.§ 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 18 668 zł.”
§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:
1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Załącznik nr 10 – Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIX/367/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014 r.
I. Dokonuje się zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 6 607 zł.
Zmiany dotyczą:
Dział – 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody bieżące Szkoły Podstawowej w Goniembicach o kwotę 1 393 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z likwidacji zaistniałej szkody.
Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się kwoty dochodów bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie o kwotę 8 000 zł z tytułu urealnienia możliwych do osiągnięcia wpłat z tytułu opłat wnoszonych przez rodzinę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Zmiana wynika ze zmniejszenia liczby osób przebywających w DPS oraz większej liczny rodzin, które nie przekroczyły kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 6 607 zł) w następujący sposób:
Dział 600
rozdz. – Drogi publiczne powiatowe- zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych o 35 000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie chodnika w Wilkowicach ul. Święciechowska. Propozycja zwiększenia wynika z planów rozszerzenia zakresu wykonania prac – wybudowanie chodnika do końca miejscowości.
Dział 801
rozdz. – Szkoły podstawowe - zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o 1 393 zł Szkoły Podstawowej w Goniembicach na likwidację szkody, w związku z otrzymanym odszkodowaniem; zwiększeniu ulegają również wydatki majątkowe na zadaniu adaptacji pomieszczeń socjalnych dla pracowników przy szkole podstawowej w Lipnie o 7 500 zł.
rozdz. – Przedszkola- zwiększa się środki na zadania bieżące o kwotę 4 500 zł na wydatki związane z kosztami remontu pieca w oddziale przedszkolnym w Górce Duchownej.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Zmniejsza się o 8000 zł wydatki na wpłaty wnoszone do Domu Pomocy Społecznej oraz urealnia się plan wydatków przeznaczonych na dożywianie ( zmniejszenie o 48 400 zł).
Dział 900
rozdz. – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na Budowę sanitariatów w Parku w Lipnie w związku z niewystarczająca kwotę środków sołeckich na wykonanie prac doprowadzających toalety do użyteczności.
rozdz. -Oświetlenie ulic, placów i dróg– zwiększenie wydatków majątkowych o 11 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Oświetlenie uliczne w Karolewku”. Ponadto o 4 467 zł zwiększa się wydatki bieżące na uzupełnienie pokrycia kosztów przestawienia słupa oświetleniowego w Górce Duchownej.
rozdz. – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące o 8 867 zł z przeznaczeniem na wypłaty gwarancji i poręczeń udzielonych MZO w związku z otrzymana informacja o częściowej spłacie poręczonego kredytu.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice - zmniejsza się wydatki bieżące o 10 200 zł z przeznaczeniem na wypłaty gwarancji i poręczeń, w związku z informacją otrzymana od GOK Lipno o saldzie kredytu poręczonego przez Gminę. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o 3 500 zł w związku z rezygnacją z zadania majątkowego: „ Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy w Goniembicach”. Środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 500 zł zostają przeznaczone na zwiększenia wydatków bieżących w związku planem zakupu wyposażenia przez Sołectwo Goniembice, którego wartość nie przekroczy 3 500 zł.
III.W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2014 r. dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.
V. W załączniku Nr 4 – Fundusz Sołecki – z wydatków majątkowych przesuwa się kwotę 3 500 zł na wydatki bieżące w dziale 921 w zakresie sołectwa Goniembice.
Planowany deficyt nie zmienia się.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański
Załączniki do uzasadnienia - otwórz