DRUK 302 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017
PROJEKT
Druk nr 302
UCHWAŁA Nr XLVIII/…/2017
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c). lit. d), lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/217/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: 34.342.133,18 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 33.380.853,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 961.279,81 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.845.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 36.506.806,94 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 30.959.909,09 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.546.897,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.845.691,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.546.897,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.139.993,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.
4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –1.722.945,00 zł
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.133.464,38 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9”
8 W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla
poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”.
10. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Paragraf 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości: 63.137,00 zł
- celowe w wysokości: 110.342,00 zł na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.342,00 zł”
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski
Opracowała
Magdalena Tomków
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/…/2017 Rady Gminy Lipno
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
- I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2017 polegające na zmianach po stronie dochodów na kwotę: 658.159,05 zł (nie zmienia się ogólnej kwoty dochodów) w następujący sposób:
a) urealnienie planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 31 sierpnia 2017 r., bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:
- dz. 010 zwiększenie dochodów o kwotę 37.690,00 zł wpływy z dzierżawy sieci, odbiór ścieków od mieszkańców z kanalizacji, pozostałych odsetek oraz odszkodowań z ubezpieczenia majątku
- dz. 020 zwiększenie dochodów o kwotę 1.865,00 zł czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
- dz. 600 zwiększenie dochodów o kwotę 54,00 zł rozliczenie dotacji za 2016 rok
- dz. 700 zwiększenie dochodów o kwotę 6.699,00 zł opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy ziemi, lokali
- dz. 750 zmniejszenie dochodów o kwotę 10.764,00 zł odszkodowania, wpływy z rozliczeń podatku VAT i opłat dla płatnika za terminowe przekazywanie składek, sprzedaż drewna
- dz. 756 zwiększenie dochodów o kwotę 280.221,80 zł z tytułu podatków lokalnych i czynności cywilnoprawnych oraz udziału w podatkach gminy stanowiących dochód budżetu państwa
- dz. 758 zwiększenie dochodów o kwotę 9.710,00 zł odsetki na rachunku bankowym
- dz. 801 zwiększenie dochodów o kwotę 32.870,00 zł wpłaty od innych samorządów na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci, które nie mieszkają na terenie Gminy Lipno a uczęszczają do przedszkoli w Gminie Lipno, rozliczenie dotacji za 2016 rok
- dz. 900 zwiększenie dochodów o kwotę 6.500,00 zł wpływy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
b) zwiększenie dochodów o kwotę 1.046,20 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 312,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 05.09.2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”
- w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 734,20 zł przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych ramach funduszu sołeckiego
c) zmniejszenie dochodów o kwotę 387.420,00 zł
- w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 273.690,00 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.
- w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 113.730,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017r. z przeznaczeniem realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.
- II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 polegające na zmianach po stronie wydatków (nie zmienia się ogólnej kwoty wydatków) na kwotę: 577.263,85 zł w następujący sposób:
a) dział. 010
- rozdz. 01008 - dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wyczyszczenie stawu w Mórkowie
- rozdz. 01010 - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę: 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
b) dział 600
- rozdz. 60004 - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 42.000,00 zł w związku z odstąpieniem uruchomienia kursu autobusowego na trasie Sulejewo – Górka Duchowna – Ratowice – Koronowo – Żakowo – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Leszno
- rozdz. 60016 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 113.919,02 zł na - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych (w tym naprawę drogi w Smyczynie), remont chodnika w Mórkowie
c) dział 700
- rozdz. 70005 - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23.000,00 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn: ”Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Radomicku (dokumentacja)” o kwotę: 15.000,00 zł oraz pn: „Budowa pomieszczenia sanitarnego (łazienki) w budynku komunalnym w Mórkowie” o kwotę: 20.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem na wydatki bieżące
d)dział 750
- rozdz. 75011 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.916,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- rozdz. 75022 - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- rozdz. 75023 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 34.405,00 zł na - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- rozdz. 75075 – dokonuje się zwiększenia wydatków o bieżących o kwotę 4.600,00 zł na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- rozdz. 75095 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.360,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych
e) dział 754
- rozdz. 75412 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 2.187,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zmniejszenie świadczenia na rzecz osób fizycznych
f) dział 758
- rozdz. 75818 - dokonuje się uzupełnienia rezerwy ogólnej i celowej o kwotę 57.000,00 zł (z tego na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 47.000,00 zł oraz inwestycje i wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł) zł.
g) dział 801
- rozdz. 80110 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 85.506,83 zł w związku z przekształceniem dotychczasowego gimnazjum w szkołę branżową I stopnia
- rozdz. 80113 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.611,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków związanych z dowozem uczniów oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- rozdz. 80146 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 85.506,83 zł w związku z przekształceniem dotychczasowego gimnazjum w szkołę branżową I stopnia
- rozdz. 80195 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 540,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
h) dział 851
- rozdz. 85195 - dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł poprzez rezygnację z zdania inwestycyjnego pn: „Adaptacja pomieszczeń na punkt Oddziału Lekarskiego w Wilkowicach”
i) dział 852
- rozdz. 85202 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 34.035,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby osób skierowanych do DPS na podstawie postanowienia Sądu
- rozdz. 85213 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę osób za które opłaca się składki zdrowotne
- rozdz. 85214 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków
- rozdz. 85215 - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wniosków
- rozdz. 85219 – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 4.915,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków GOPS
- rozdz. 85230 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 100.000,00 zł w ramach rozliczenia środków zabezpieczonych na realizację programu dożywiania
- rozdz. 85295 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.156,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie wydatków GOPS
j) dział 854
- rozdz. 85415 - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 312,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 05.09.2017r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”
k) dział 855
- rozdz. 85501 - dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 27.362,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków GOPS
- rozdz. 85502 – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 22.550,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków GOPS
- rozdz. 85504 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 34.121,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków GOPS
- rozdz. 85508 – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w zakresie wydatków GOPS
l) dział 921
- rozdz. 82109 - dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 43.979,15 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach” o kwotę: 55.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja świetlicy – wymiana podłogi w Smyczynie” o kwotę: 11.020,85 zł
- rozdz. 92120 – dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację dla Parafii p.w. Wszystkich świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie w kwocie: 20.000,00
- rozdz. 92195 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację figury Matki Boskiej Fatimskiej w Smyczynie
m) dział 926
- rozdz. 92601 - dokonuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.000,00 zł poprzez zwiększenie wydatków na zadaniu pn: ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „boisko sportowe” w Mórkowie
- rozdz. 92605 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z zakupem koszulek dla uczestników Rajdu Rowerowego wokół Gminy Lipno.
- III. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 ( nie zmienia się ogólnej kwoty wydatków zleconych) na kwotę: 49.912,00 zł w następujący sposób:
a) przeniesienie wydatków w dz. 855 rozdz. 85501 na kwotę: 27.362,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej
b) przeniesienie wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę: 22.550,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej
- IV. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2017 polegające na zmniejszeniu o kwotę: 101.979,15 z tego:
a) zmniejszenie wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę: 35.000,00 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn: ”Modernizacja dachu na budynku komunalnym w Radomicku (dokumentacja)” o kwotę: 15.000,00 zł oraz pn: „Budowa pomieszczenia sanitarnego (łazienki) w budynku komunalnym w Mórkowie” o kwotę: 20.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem na wydatki bieżące
b) zwiększenie wydatków w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę: 10.000,00 zł poprzez uzupełnienie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
c) zmniejszenie wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 50.000,00 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn: „Adaptacja pomieszczeń na punkt Oddziału Lekarskiego w Wilkowicach”
d) zmniejszenie wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 43.979,15 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach” o kwotę: 55.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja świetlicy – wymiana podłogi w Smyczynie” o kwotę: 11.020,85 zł
e) zwiększenie wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 17.000,00 zł na zadaniu pn: ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „boisko sportowe” w Mórkowie”
- V. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2017 z tego:
a) wprowadza się dotację na zadania bieżące dla Parafii p.w. Wszystkich świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie w kwocie: 20.000,00 zł
- VI. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2017 z tego:
a) przeniesienie wydatków w dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę: 111,00 zł pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia.
Wójt Gminy Lipno
(-) Jacek Karmiński