Poleć stronę

Treść główna

Kadencja 2014-2018/ Rok 2017

DRUK 307 A - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017

PROJEKT

Druk nr 307 A

UCHWAŁA Nr XLIX/…/2017

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c). lit. d), lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/217/2016 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie: 34.754.314,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.793.034,91 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 961.279,81 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.210.131,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 37.172.925,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.586.028,03 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.586.897,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.210.131,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.586.897,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.190.493,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.418.611,16. zł sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych”.

10. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.674.611,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”.

11. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Paragraf 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –1.772.945,00 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.133.464,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9”

13 W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14..Paragraf 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla

poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10”.

15. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

16..Paragraf 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem działu 801 Oświata i wychowanie, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

Opracowała Magdalena Tomków

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX…/2017 Rady Gminy Lipno

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę 409.419,12 zł, z tego:

a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem – o kwotę 11.341,18 zł

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 11.341,18 zł – w wyniku naliczonej dla gminy opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne w kwocie 398.077,94 zł z tego:

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 989,94 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – o kwotę 439,96 zł na zadania zlecone

- rozdz. 80110 – Gimnazja – o kwotę 549,98 zł na zadania zlecone

b) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 30.633,00 z

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – o kwotę 1.830,00 zł (w tym na zadania zlecone 1.157,00 zł, na zadania własne 673,00 zł)

- rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 2.066,00 zł na zadania własne

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 37,00 zł na zadania zlecone

- rozdz. 85216 –Zasiłki stałe - o kwotę 26.700,00 zł na zadania własne

c) Dział 855 – Rodzina – o kwotę 366.455,00 zł

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 6.962,00 zł na zadania własne

zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- FB-I.3111.131.2017.3 z dnia 10.10.2017

- FB-I.3111.346.2017.6 z dnia 05.10.2017

- FB-I.3111.320.2017.8 z dnia 04.10.2017

- FB-I.3111.343.2017.6 z dnia 05.10.2017

- FB-I.3111.329.2017.6 z dnia 05.10.2017

- FB-I.3111.363.2017.8 z dnia 10.10.2017

- FB-I.3111.345.2017.8 z dnia 06.10.2017

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 663.356,52 zł, z tego:

a) Z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego - o kwotę 398.077,94 zł z tego:

Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę 989,94 zł

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 439,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – SP Górka Duchowna prowadzona przez Fundację św. Faustyny (zadanie zlecone),

- rozdz. 80110 – Gimnazja – o kwotę 549,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – Gimnazjum Górka Duchowna prowadzona przez Fundację św. Faustyny (zadanie zlecone),

Dział 852 –Pomoc społeczna – o kwotę 30.633,00 zł z tego:

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – o kwotę 1.830,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym zadnie zlecone 1.157,00 zł i zadanie własne 673,00 zł),

- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 2.066,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zadanie własne),

- rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 37,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone),

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - o kwotę 26.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadanie własne),

Dział 855 – Rodzina – o kwotę 366.455,00 zł z tego:

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki i ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 359.493,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna (zadanie zlecone),

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 6.962,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie własne)

b) Z przeznaczeniem na dokonanie przez gminę wpłaty za zajęcie pasa drogowego kwotę 11.341,18 zł na:

Dział 600 –Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.341,18 zł

c) Pokrytych z wolnych środków o kwotę 253.937,40 zł z tego:

Dział 600 –Transport i łączność – o kwotę 50.000,00 zł

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (przygotowanie do sezonu zimowego),

Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 53.937,40 zł

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.868,40 zł w związku z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego w Lesznie jako zasądzonej należności oraz o kwotę 12.069,00 zł z tytułu należnych odsetek ustawowych, a także o 20.000,00 zł na zakup komputera, art. papierniczych, środków czystości i opału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 75.000,00 zł z tego:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus w związku z reformą oświaty

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 14.500,00 zł

- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.500,00 z przeznaczeniem na likwidację dzikiego wysypiska na terenie gminy Lipno (wywóz płyt azbestowych),

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego na ulicach gminy Lipno,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 52.500,00 zł z tego:

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w związku z poniesionymi wydatkami na organizację Dni Lipna

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na Kluby Złotej Jesieni

Dział 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 8.000,00 zł

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na realizację remontów placów zabaw

Przeniesienia wydatków między działami z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł poprzez dodanie nowego zadania pn;” Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radomicku – wymiana kanalizacji sanitarnej” na podstawie wniosków zmieniających fundusz sołecki uchwalonych przez zebranie wiejskie

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 z ł na zadaniu pn: „Modernizacja chodnika ul. Okrężna i Jackowskiego w Lipnie”
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na zakup koryt drogowych dla sołectwa Ratowice w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18.600,00 zł na zadaniu pn. „Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych”,

- rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenie wydatków o kwotę 1.980,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla GZEAS

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 73,82 zł w sołectwie Targowisko
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł w sołectwie Radomicko w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup tablic informacyjnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.400,00 zł na zadaniu pn: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 55.770,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 61.065,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus dla Szkół Podstawowych związku z reformą oświaty

- rozdz. 80104 – Przedszkola

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25.420,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.920,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus dla Przedszkoli oraz o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na opał i środki czystości oraz zakup wykładziny dywanowej dla Przedszkola w Górce Duchownej (w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 500,00 zł)

- rozdz. 80110 - Gimnazja

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33.925,00 zł
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.310,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus dla Gimnazjum związku z reformą oświaty oraz na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.726,18 zł – zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego w tym:

a) Sołectwo Goniembice – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 25,00 zł w związku z zakupem wieszaka szatniowego

b) Sołectwo Ratowice – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.800,00 zł

c) Sołectwo Targowisko – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73,82 zł z przeznaczeniem do doposażenie świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – zmiany dotyczą Funduszu Sołeckiego w tym:

a) Sołectwo Górka Duchowna – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł

b) Sołectwo Targowisko – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł

c) Sołectwo Radomicko – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na obsługę muzyczną imprezy

Dział 926 – Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku – piłkochwyt”,
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu pn:” Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „boisko sportowe” w Mórkowie
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn: „Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie”
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn: „ Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku” rezygnacja z zadania na podstawie wniosków zmieniających Fundusz Sołecki uchwalonych przez zebranie wiejskie
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł poprzez dodanie nowego zadania pn;” Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku – dokumentacja” na podstawie wniosków zmieniających Fundusz Sołecki uchwalonych przez zebranie wiejskie

- rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Ratowice)

Załącznik Nr 3 do uchwały – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 4 do uchwały – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 5 do uchwały –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2017 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się źródło finansowania na zadaniu majątkowym pn:„ Utwardzenie ul. Nowej, Krańcowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej w Lipnie” poprzez rezygnację z zaciągania kredytu w kwocie 800.000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno nr F-19/2017 z dnia 29.09.2017 r. poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą „0” i „9” w celu dostosowania do wydatków realizowanych z udziałem środków zewnętrznych na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie” na kwotę 39.000,00 zł i zadaniu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie” na kwotę 11.500,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2017 r. – dokonuje się zmian załącznika poprzez zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.523.937,40 zł (z tego o kwotę 1.270.000,00 zł z tytułu rezygnacji z zaciągania kredytu oraz o kwotę 253.937,40 zł z tytułu zwiększenia wydatków).

Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2017 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.