DRUK NR 352 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018
Projekt druk nr352
UCHWAŁA Nr …/…/2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c). lit. d), lit. i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2177) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie: 35.427.713,79 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 33.714.699,02 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.713.014,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.481.223,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.
2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.343.609,99 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”
2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 39.342.006,13 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 31.395.492,84 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.946.513,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.481.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4do uchwały budżetowej,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.946.513,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.661.986,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
9. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 3.914.292,34. zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.
10. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.370.904,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.
11. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
12. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.456.612,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.”
13. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się zmian jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
15. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.300.00,00 zł z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł
16. Paragraf 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- celowe w wysokości 133.000,00 zł na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.
17. Paragraf 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 4.900.000,00 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem działu 801 Oświata i wychowanie, oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym także dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski
Opracowała;
M.Tomków
Uzasadnienie
do uchwały Nr …/…/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększenie dochodów o kwotę 5.401,00 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 31.01.2018r. bez planu w kwotach z tego:
a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 2.894,00 zł
- rozdz. 75412– Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 2.894,00 zł – w wyniku otrzymanego odszkodowania za ubezpieczenie majątku,
b) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 2.507,00 zł
– rozdz. 80104 – Przedszkola - o kwotę 2.507,00 zł – w wyniku otrzymanego odszkodowania za ubezpieczenie majątku,
- Zwiększenie dochodów o kwotę 17.828,79 zł, z tego:
a) 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 17.828,79 zł
- rozdz. 80195– Pozostała działalność – o kwotę 17.828.,79 zł – na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Nr DEFS.433.1094.2016.I z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania pn. „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019”
3. Przeniesienie dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000,00 zł z tego:
a) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4.000,00 zł
- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększenie wydatków o kwotę 23.229,79 zł, z tego:
a). Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę 20.335,79 zł
- rozdz. 80104- Przedszkole - o kwotę 2.507,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdz. 80195- - Pozostała działalność – o kwotę 17.828,79 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019”
b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 2.894,00 zł
- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 2.894,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność
- Zwiększenie wydatków o kwotę 239.351,34 zł,(pokryte z wolnych środków)z tego:
a) Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę 189.351,34 zł
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 189.351,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019”
b) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 50.000,00 zł
- Przeniesienia wydatków między działami z tego:
a) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 248.941,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.509,00 zł
c) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75075 – Promocja jst – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na działania promocyjne,
d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.432,00 zł
- Przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 49.000,00 zł z tego:
a) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92116 – Biblioteki – wydzielenie dotacji celowej z przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie 49.000,00 zł
- III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się źródło finansowania na zadaniach majątkowych.
- VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019”
- VII. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian załącznika poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 455.963,34 zł z tego zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 470.904,34 zł oraz zmniejszenie kredytu o kwotę 14.941,00 zł
- VIII. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2018 – dokonuje się zwiększania o kwotę 216.612,00 zł
- IX. Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
Wójt Gminy Lipno
(-) Jacek Karmiński