DRUK NR 369 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Projekt Druk nr 369
UCHWAŁA Nr LVI/…/2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 39.451.310,60 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 31.556.028,21 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.895.282,39 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.483.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.895.282,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.620.286,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
5. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4.074.292,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.
6. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.530.904,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Paragraf 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.300.00,00 zł z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczacy Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski
Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/…/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
- I. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł,(pokryte z wolnych środków)z tego:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 30.000,00 zł
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za odbiór ścieków od mieszkańców z miejscowości Lipno,
b) Dział 600 – Transport i łącznośc – o kwotę 20.000,00 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg,
c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 10.000,00 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z w związku z zasądzonym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lesznie z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokali zastępczego, odsetek oraz tytułem kosztów procesowych
d) Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 46.000,00 zł
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu w urzędzie gminy i czynności związanych przygotowaniem dokumentacji przetargowej na kredyt
- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zmianę szaty graficznej i wizerunku strony internetowej urzędu gminy,
e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 35.000,00 zł
- rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę weterynaryjną i pobytem bezpańskich zwierząt w lecznicy,
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego i usuwanie awarii,
f) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 17.000,00 zł
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich,
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki
g) Dział 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 2.000,00 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych,
- Przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł z tego na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach” (kwota 20.000,00 zł) oraz utworzenie nowego zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach” (kwota 24.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jesiennej w Lipnie”,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę hydrantów
b) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III” (poprzednia nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Boczna w Wilkowicach etap III wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej”
c) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych”
d) Dział 801 – Oświata i wychowania
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”
- rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 26.000,00 zł na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy przedszkola w Wilkowicach”.
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków na kwotę 5.818,00 zł na projekcie unijnym pn.: „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ( kwota 118,00 zł) oraz z wydatków majątkowych do bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy nr RPWP.08.01.02-30-0304/16-00 (kwota 5.700,00 zł),
e) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów świetlicy w Gronówku
- II. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się źródło finansowania na zadaniach majątkowych.
- III. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – dokonuje się aktualizacji załącznika w związku przeniesieniem wydatków na realizację projektu pn. „Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017-2019” i zwiększeniem wydatków na zadaniu pn.”Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie”.
- IV. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian załącznika poprzez zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 160.000,00 zł
Wójt Gminy Lipno
(-) Jacek Karmiński