DRUK NR 390- projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018
Projekt Druk Nr 390
UCHWAŁA Nr …/…/.2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 89 ust. 1, 211, 212, 214, 215, 222, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie: 35.856.243,42 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 34.130.851,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.725.391,72 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.838.619,62 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.
2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”
2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 40.432.935,76 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 32.227.876,42 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.205.059,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.831.779,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4do uchwały budżetowej,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8.205.059,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.620.286,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.
5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4.576.692,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.
9. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.033.304,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.
10. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracowała:
M. Tomków
Uzasadnienie
do uchwały Nr …/…/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.
Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększenie dochodów o kwotę 70.198,54 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 20.06.2018 r. bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano z tego:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 45.000,00 zł w związku dokonanymi wpłatami mieszkańców gminy za odbiór ścieków,
b) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za ubezpieczone mienie gminy,
c) Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.776,95 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu sołectwa Żakowo,
d) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 2.000,00 zł z tytułu różnych opłat w tym za udzielanie ślubu w plenerze,
e) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 13.921,59 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego,
- Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 450,00 zł, z tego:
a) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018 r.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
- Zwiększenie wydatków o kwotę 70.198,54 zł, z tego:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 15.000,00 zł
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za odbiór ścieków od mieszkańców z miejscowości Lipno i Mórkowo,
b) Dział 020 – Leśnictwo – o kwotę 6.000,00 zł
- rozdz. 020001 – Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na bieżące zadania związane z oczyszczaniem lasów sołeckich,
c) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 15.914,00 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.914,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych,
d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 9.000,00 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł w związku z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu zastępczego,
e) Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.921,59 zł
- rozdz. 75095 - Pozostałą działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.921,59 zł w związku z wykonaniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na wypłatę kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego,
f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 3.5000,00 zł
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Radomicko,
g) Dział 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 6.862,95 zł
- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodnych na wynagrodzenia, a także zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie” o kwotę 6.776,95 zł,
- Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 450,00 zł
a) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018 r.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 154.400,00 zł (pokryte z wolnych środków) z tego:
a) Dział 020 – Leśnictwo – o kwotę 10.000,00 zł
- rozdz. 020001 – Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za szacowanie szkód łowieckich,
b) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 10.000,00 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Górce Duchownej”,
c) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.400,00 zł
- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w związku z wykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
c) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 131.058,00 zł
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.058,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Goniembicach, a także zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach”,
- rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przedszkola w Górce Duchownej etap III”,
d) Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.942,00 zł
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.942,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków,
- Przeniesienia wydatków między działami z tego:
a) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320.000,00 zł z tego:
1) na zadaniu o nowej nazwie: ”Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie” o kwotę 110.000,00 zł,
2) na zadaniu pn: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej” o kwotę 210.000,00 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 325.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do rozdz. 60016 i 90015 z tego:
1) na zadaniu pn.: „Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko” o kwotę 5.000,00 zł,
2) na zadaniu pn: ”Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie” o kwotę 110.000,00 zł,
3) na zadaniu pn: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej” o kwotę 210.000,00 zł,
b) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.839,95 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2017,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.839,95 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2017,
e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice”,
- III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
Wójt Gminy Lipno
(-) Jacek Karmiński