Kadencja 2014-2018/ Rok 2018

UCHWAŁA Nr LV/341/2018

 

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1, 211, 212,214, 215, 222, 235-237, 243, 244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Lipno, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w  łącznej kwocie: 35.375.729,26 zł, z tego:

1)        dochody bieżące w kwocie             33.662.714,49 zł,

2)        dochody majątkowe w kwocie                    1.713.014,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)   dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.482.123,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2)   Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

 

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

4. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 39.290.021,60 zł, z tego:

1)        wydatki bieżące w kwocie                 31.368.539,21 zł,

2)        wydatki majątkowe w kwocie            7.921.482,39  zł,

      zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1)   wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań             zleconych ustawami w wysokości 11.482.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4do uchwały budżetowej,

2)   wydatki majątkowe w wysokości 7.921.482,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

3)   wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.620.286,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

7. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

8. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

       

(-)  Andrzej Michalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uzasadnienie

do uchwały Nr LV/341/2018 Rady Gminy Lipno

 z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

 

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

 

1. I.          Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
   1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 100.254,53 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 31.01.2018r. bez planu w kwotach z tego:

a)         Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 62.944,00 zł

– rozdz. 75801 – Część oświatowa części ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 62.944,00 zł – na podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej nr DWST-WSST.356.2815.2018 z dnia 19.02.2018 r.

b)        Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 37.310,53 zł

- rozdz. 85395– Pozostała działalność - o kwotę 37.310,53 zł – w związku z wypowiedzeniem umowy zawartej w dniu 02 stycznia 2018 r. na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”

1. II.              Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
   1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 104.644,00zł, z tego:

a) Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę 62.944 zł

-  rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 55.000,00 zł

- rozdz. 80104- Przedszkole - o kwotę 7.944,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 41.700,000 zł

- rozdz. 85395– Pozostała działalność – o kwotę 41.700,00 zł

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.389,47 zł, z tego:

a)Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 4.389,47 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki

1. Przeniesienia wydatków między działami z tego:

a)Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków o kwotę 18.509,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna w Lipnie”.

b)      Dział 020 - Leśnictwo

- rozdz. 02001 – Gospodarka leśna - zwiększenie wydatków o kwotę 12.940,00 zł na bieżące zadania

c)Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne:

• przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 10.500,00 zł z zadania pn. „Zakup kos spalinowych, piły i myjki” na wydatki bieżące
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.940,00 zł na zadaniu pn: „Zakup rębaka do drewna”

d)     Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

• zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.509,00 zł
• przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 5.000,00 zł z zdania pn: „ Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembicach” na zadanie pn: „Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembicach”

e)      Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 836,00 zł

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 836,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki społeczne związane z doręczaniem nakazów podatkowych

f)       Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

• przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 135.000,00 zł poprzez połączenie zadań pn: „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 20.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach” (kwota 5.000,00 zł), „Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 5.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach” (kwota 30.000,00 zł), „Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 25.000,00 zł), „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach” (kwota 50.000,00 zł) w nowo utworzone zadanie pn: „Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach”

- rozdz. 80104 – Przedszkola:

• przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 30.000,00 zł poprzez połączenie zadań pn: „Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)” (kwota 5.000,00 zł), „Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)” (kwota 5.000,00 zł), „Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkań w Goniembicach” (kwota 20.000,00 zł) w nowo utworzone zadanie pn: „ Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach”.

g)      Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16.000,00 na zadaniu pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku”,

 

1. III.              Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

 

1. IV.              Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

 

1. V.              Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się  źródło finansowania na zadaniach majątkowych.

 

1. VI.              Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków na realizację projektu pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”

 

 

                                                                                                                Przewodniczący

Rady Gminy Lipno

       

 (-)  Andrzej Michalski

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 - OTWÓRZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OTWÓRZ