Zarządzenie nr F.120.1.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 29.615,00 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
/-/ Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2020 z dnia 07.01.2020 r.
I.Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 29.615,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
1.Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne - przeniesienie wydatków na kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2.Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75022 – Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 1.215,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4.Dział 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – przeniesienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 519 527,52 | 1 526 080,52 | 1 421 780,52 | 410 960,00 | 1 010 820,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 447,00 | 4 993 447,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 519 527,52 | 1 526 080,52 | 1 421 780,52 | 410 960,00 | 1 010 820,52 | 93 100,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 447,00 | 4 993 447,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
240 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 0,00 | -5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
240 600,00 | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 272 508,00 | 4 185 508,00 | 3 965 658,00 | 2 924 390,00 | 1 041 268,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 67 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 272 508,00 | 4 185 508,00 | 3 965 658,00 | 2 924 390,00 | 1 041 268,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 67 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
134 500,00 | 134 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
134 500,00 | 134 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
366 930,00 | 346 930,00 | 260 430,00 | 20 320,00 | 240 110,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
366 930,00 | 346 930,00 | 260 430,00 | 20 320,00 | 240 110,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 215,00 | -1 215,00 | -1 215,00 | 0,00 | -1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
195 465,00 | 195 465,00 | 173 365,00 | 32 115,00 | 141 250,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 215,00 | -1 215,00 | -1 215,00 | 0,00 | -1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
195 465,00 | 195 465,00 | 173 365,00 | 32 115,00 | 141 250,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 272 239,00 | 14 165 239,00 | 11 461 895,00 | 9 920 927,00 | 1 540 968,00 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 272 239,00 | 14 165 239,00 | 11 461 895,00 | 9 920 927,00 | 1 540 968,00 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 059 946,00 | 8 967 946,00 | 7 853 582,00 | 7 235 295,00 | 618 287,00 | 750 000,00 | 364 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 059 946,00 | 8 967 946,00 | 7 853 582,00 | 7 235 295,00 | 618 287,00 | 750 000,00 | 364 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 197 944,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 197 944,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-17 800,00 | -17 800,00 | -17 800,00 | 0,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 911 214,00 | 39 000 394,00 | 21 211 602,00 | 14 381 708,00 | 6 829 894,00 | 3 335 100,00 | 14 203 692,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 910 820,00 | 7 890 820,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-29 615,00 | -29 615,00 | -29 615,00 | 0,00 | -29 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
29 615,00 | 29 615,00 | 29 615,00 | 0,00 | 29 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 911 214,00 | 39 000 394,00 | 21 211 602,00 | 14 381 708,00 | 6 829 894,00 | 3 335 100,00 | 14 203 692,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 910 820,00 | 7 890 820,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 69 300,00 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 9 000,00 | 0,00 | 69 300,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 27 978,50 |
r. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 978,50 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 323,69 | 7 509,97 | 26 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 28 336,99 | 8 024,98 | 9 500,00 | 167 489,30 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 1 323,69 | 4 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 925,90 | 17 195,53 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 105 945,12 |
r. 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 5 500,00 | 5 000,00 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 3 235,17 | 8 336,99 | 3 024,98 | 5 000,00 | 59 544,18 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 74 400,00 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 6 000,00 | 74 400,00 |
Ogółem | Wydatki | 17 823,69 | 29 509,97 | 26 609,42 | 26 231,08 | 13 409,80 | 42 036,99 | 29 425,90 | 22 195,53 | 13 283,69 | 14 881,10 | 12 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 17 024,98 | 16 478,50 | 340 667,80 |
Wydatki bieżące | 2 823,69 | 13 509,97 | 4 609,42 | 6 231,08 | 1 409,80 | 7 036,99 | 14 425,90 | 7 195,53 | 2 283,69 | 1 881,10 | 2 484,99 | 17 235,17 | 42 036,99 | 8 024,98 | 10 478,50 | 141 667,80 | |
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 16 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 199 000,00 | |