Zarządzenie nr F.120.4.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.4.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 225,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 225,00 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 3.500,00 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 10.000,00 zł na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
§ 3. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 183.991,26 zł,
2) celowe w wysokości 142.000,00 zł na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”
§ 4. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.4.2020 z dnia 12.03.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 225,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.,
1.Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem, Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 225,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.,
1.Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem, Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 3.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań.
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 10.000,00 zł następująco:
1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł w związku z potrzebą podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2020 z dnia 12.03.2020 r. | |||||||||||||||
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r. | |||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
bieżące | |||||||||||||||
855 | Rodzina | 13 578 017,00 | 0,00 | 225,00 | 13 578 242,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
13 578 017,00 | 0,00 | 225,00 | 13 578 242,00 | ||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 621 747,00 | 0,00 | 225,00 | 2 621 972,00 | ||||||||||
bieżące | razem: | 40 582 858,00 | 0,00 | 225,00 | 40 583 083,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
majątkowe | |||||||||||||||
majątkowe | razem: | 987 670,00 | 0,00 | 0,00 | 987 670,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 | |||||||||||
Ogółem: | 41 570 528,00 | 0,00 | 225,00 | 41 570 753,00 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 433 489,00 | 0,00 | 0,00 | 433 489,00 | |||||||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
332 815,00 | 332 815,00 | 310 715,00 | 32 115,00 | 278 600,00 | 5 000,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 665 736,00 | 13 665 736,00 | 467 439,00 | 362 845,00 | 104 594,00 | 0,00 | 13 198 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 665 961,00 | 13 665 961,00 | 467 664,00 | 362 845,00 | 104 819,00 | 0,00 | 13 198 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 299 444,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500,00 | 1 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 299 444,06 | 1 186 944,06 | 343 944,06 | 50 200,00 | 293 744,06 | 837 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 500,00 | 1 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
97 269,11 | 97 269,11 | 91 269,11 | 8 650,00 | 82 619,11 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 912 227,00 | 39 301 337,00 | 21 511 532,00 | 14 381 708,00 | 7 129 824,00 | 3 335 100,00 | 14 204 705,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 610 890,00 | 7 590 890,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||||
-13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 725,00 | 13 725,00 | 13 725,00 | 0,00 | 13 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
46 912 452,00 | 39 301 562,00 | 21 511 757,00 | 14 381 708,00 | 7 130 049,00 | 3 335 100,00 | 14 204 705,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 7 610 890,00 | 7 590 890,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2020 z dnia 12.03.2020 r. | |||||||||||||||
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany | |||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
bieżące | |||||||||||||||
855 | Rodzina | 13 552 917,00 | 0,00 | 225,00 | 13 553 142,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
13 552 917,00 | 0,00 | 225,00 | 13 553 142,00 | ||||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 621 747,00 | 0,00 | 225,00 | 2 621 972,00 | ||||||||||
bieżące | razem: | 13 617 354,00 | 0,00 | 225,00 | 13 617 579,00 | ||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Ogółem: | 13 617 354,00 | 0,00 | 225,00 | 13 617 579,00 | |||||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
13 552 917,00 | 13 552 917,00 | 355 588,00 | 303 845,00 | 51 743,00 | 0,00 | 13 197 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 553 142,00 | 13 553 142,00 | 355 813,00 | 303 845,00 | 51 968,00 | 0,00 | 13 197 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 617 354,00 | 13 617 354,00 | 419 012,00 | 365 661,00 | 53 351,00 | 0,00 | 13 198 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 617 579,00 | 13 617 579,00 | 419 237,00 | 365 661,00 | 53 576,00 | 0,00 | 13 198 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |