Zarządzenie nr F.120.9.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.9.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.625,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 383.625,00 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 13.222,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2020 z dnia 19.06.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 383.625,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.,
1. Dział 855– Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 383.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start",
zgodnie z załącznikmi:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 383.625,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.,
1. Dział 855– Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 383.625,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start",
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 13.222,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "7" i "9" w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego",
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2020 z dnia 19.06.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 578 242,00 0,00 383 625,00 13 961 867,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 578 242,00 0,00 383 625,00 13 961 867,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 621 972,00 0,00 383 625,00 3 005 597,00
bieżące razem: 41 145 344,62 0,00 383 625,00 41 528 969,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 115 000,00 0,00 0,00 115 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 112 670,00 0,00 0,00 1 112 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 42 258 014,62 0,00 383 625,00 42 641 639,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 548 489,00 0,00 0,00 548 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 270,00 | 1 021 115,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 270,00 | 1 021 115,00 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
199 297,00 | 199 297,00 | 197 647,00 | 176 640,00 | 21 007,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
199 297,00 | 199 297,00 | 197 647,00 | 176 640,00 | 21 007,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 440 503,00 | 14 194 503,00 | 11 376 159,00 | 9 848 008,85 | 1 528 150,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-9 222,00 | -9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 440 503,00 | 14 194 503,00 | 11 376 159,00 | 9 848 008,85 | 1 528 150,15 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 114 460,00 | 8 889 460,00 | 7 660 096,00 | 7 059 494,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-9 222,00 | -9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 114 460,00 | 8 889 460,00 | 7 660 096,00 | 7 059 494,74 | 600 601,26 | 750 000,00 | 364 364,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13 665 961,00 | 13 665 961,00 | 467 664,00 | 362 845,00 | 104 819,00 | 0,00 | 13 198 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 049 586,00 | 14 049 586,00 | 480 189,00 | 372 741,00 | 107 448,00 | 0,00 | 13 569 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
69 389,00 | 69 389,00 | 68 421,00 | 59 000,00 | 9 421,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
453 014,00 | 453 014,00 | 80 946,00 | 68 896,00 | 12 050,00 | 0,00 | 372 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 094 445,62 | 39 849 055,62 | 21 883 996,82 | 14 334 544,13 | 7 549 452,69 | 3 335 100,00 | 14 264 958,80 | 115 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 8 245 390,00 | 8 225 390,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
-13 222,00 | -13 222,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | -9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
396 847,00 | 396 847,00 | 16 525,00 | 9 896,00 | 6 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 9 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 478 070,62 | 40 232 680,62 | 21 896 521,82 | 14 344 440,13 | 7 552 081,69 | 3 335 100,00 | 14 636 058,80 | 115 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 8 245 390,00 | 8 225 390,00 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2020 z dnia 19.06.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 553 142,00 0,00 383 625,00 13 936 767,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 553 142,00 0,00 383 625,00 13 936 767,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 621 972,00 0,00 383 625,00 3 005 597,00
bieżące razem: 14 015 894,82 0,00 383 625,00 14 399 519,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 015 894,82 0,00 383 625,00 14 399 519,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
13 553 142,00 | 13 553 142,00 | 355 813,00 | 303 845,00 | 51 968,00 | 0,00 | 13 197 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13 936 767,00 | 13 936 767,00 | 368 338,00 | 313 741,00 | 54 597,00 | 0,00 | 13 568 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 015 894,82 | 14 015 894,82 | 816 652,82 | 385 112,28 | 431 540,54 | 0,00 | 13 199 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
383 625,00 | 383 625,00 | 12 525,00 | 9 896,00 | 2 629,00 | 0,00 | 371 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 399 519,82 | 14 399 519,82 | 829 177,82 | 395 008,28 | 434 169,54 | 0,00 | 13 570 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) | (12+16) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | ||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" | 92109 | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | ||
z tego: 2020 r. | 613 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 613 500,00 | 30 051,00 | 583 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | ||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 80101 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||
z tego: 2020 r. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" | 80101 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
z tego: 2020 r. | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
RAZEM 2020 | 728 500,00 | 30 051,00 | 311 318,00 | 387 131,00 | 728 500,00 | 30 051,00 | 698 449,00 | 311 318,00 | 0,00 | 0,00 | 311 318,00 | 387 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 131,00 | |||
* |
wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
|
||||||||||||||||||
** |
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
|