Zarządzenie nr F.120.12.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.12.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 10.540,0,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.12.2020 z dnia 19.08.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2020.8 z dnia 17 sierpnia 2020 r.,
1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 10.540,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i mist na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3.Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałan ie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.12.2020 z dnia 19.08.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 000,00 0,00 10 000,00 35 000,00
bieżące razem: 41 674 232,02 0,00 10 000,00 41 684 232,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 142 670,00 0,00 0,00 1 142 670,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 42 816 902,02 0,00 10 000,00 42 826 902,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 603 489,00 0,00 0,00 603 489,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 691,90 | 1 020 693,10 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
-10 010,00 | -10 010,00 | -10 010,00 | 0,00 | -10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 010,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | 0,00 | 10 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 284 235,00 | 4 171 235,00 | 3 951 385,00 | 2 930 691,90 | 1 020 693,10 | 0,00 | 219 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
134 500,00 | 134 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
134 500,00 | 134 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 219 428,00 | 3 126 428,00 | 3 113 628,00 | 2 480 312,18 | 633 315,82 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 569 018,07 | 14 253 018,07 | 11 332 034,30 | 9 837 960,24 | 1 494 074,06 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 569 018,07 | 14 253 018,07 | 11 332 034,30 | 9 837 960,24 | 1 494 074,06 | 2 247 000,00 | 456 344,00 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 193 352,07 | 4 172 352,07 | 2 487 952,30 | 2 212 358,11 | 275 594,19 | 1 497 000,00 | 86 880,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 193 352,07 | 4 172 352,07 | 2 487 952,30 | 2 212 358,11 | 275 594,19 | 1 497 000,00 | 86 880,00 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
161 200,00 | 111 200,00 | 106 200,00 | 61 650,00 | 44 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
161 200,00 | 111 200,00 | 106 200,00 | 61 650,00 | 44 550,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 61 650,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 200,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | 61 650,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 225 444,06 | 1 209 101,41 | 351 101,41 | 53 600,00 | 297 501,41 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 225 444,06 | 1 209 101,41 | 351 101,41 | 53 600,00 | 297 501,41 | 852 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 829 674,95 | 813 332,30 | 248 332,30 | 44 950,00 | 203 382,30 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 829 674,95 | 813 332,30 | 248 332,30 | 44 950,00 | 203 382,30 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 342,65 | 1 016 342,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 653 333,02 | 40 403 100,37 | 21 898 624,68 | 14 348 638,59 | 7 549 986,09 | 3 350 100,00 | 14 686 735,92 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 250 232,65 | 8 230 232,65 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
-10 540,00 | -10 540,00 | -10 540,00 | 0,00 | -10 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
20 540,00 | 20 540,00 | 10 540,00 | 0,00 | 10 540,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
48 663 333,02 | 40 413 100,37 | 21 898 624,68 | 14 348 638,59 | 7 549 986,09 | 3 350 100,00 | 14 696 735,92 | 217 639,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 250 232,65 | 8 230 232,65 | 20 000,00 | 0,00 |