ZARZĄDZENIE NR F.120.7.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.073,79 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.073,79 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 27.999,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.073,79 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 1.073,79 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.073,79 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.183.2021.7 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 1.073,79 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 27.999,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 24.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu” na kwotę 21.000,00 zł oraz „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie ” na kwotę 3.000,00 zł,
b) rozdz. 90095- Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Mórkowo),
3. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienie wydatków na kwotę 199,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym w całości z czynszu dzierżawnego Sołectwa Wyciążkowo),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 625 941,72 0,00 1 073,79 13 627 015,51
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
13 625 941,72 0,00 1 073,79 13 627 015,51
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 335 364,81 0,00 1 073,79 2 336 438,60
bieżące razem: 45 061 824,85 0,00 1 073,79 45 062 898,64
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 573 781,95 0,00 0,00 3 573 781,95
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 48 635 606,80 0,00 1 073,79 48 636 680,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
14 607 149,01 |
13 728 875,72 |
520 178,81 |
418 596,00 |
101 582,81 |
0,00 |
13 045 885,00 |
162 811,91 |
0,00 |
0,00 |
878 273,29 |
878 273,29 |
178 273,29 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 608 222,80 |
13 729 949,51 |
521 252,60 |
418 596,00 |
102 656,60 |
0,00 |
13 045 885,00 |
162 811,91 |
0,00 |
0,00 |
878 273,29 |
878 273,29 |
178 273,29 |
0,00 |
0,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
przed zmianą |
71 132,00 |
71 132,00 |
70 164,00 |
61 372,00 |
8 792,00 |
0,00 |
968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
72 205,79 |
72 205,79 |
71 237,79 |
61 372,00 |
9 865,79 |
0,00 |
968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
1 524 007,08 |
827 107,08 |
807 107,08 |
3 200,00 |
803 907,08 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696 900,00 |
696 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-26 600,00 |
-26 600,00 |
-26 600,00 |
-2 600,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
26 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 524 007,08 |
803 107,08 |
783 107,08 |
3 200,00 |
779 907,08 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
1 224 113,00 |
527 213,00 |
527 213,00 |
0,00 |
527 213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
696 900,00 |
696 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-24 000,00 |
-24 000,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
-24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 224 113,00 |
503 213,00 |
503 213,00 |
0,00 |
503 213,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
14 300,00 |
14 300,00 |
14 300,00 |
3 200,00 |
11 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 600,00 |
-2 600,00 |
-2 600,00 |
-2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 300,00 |
14 300,00 |
14 300,00 |
3 200,00 |
11 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 105 682,45 |
1 250 682,45 |
289 182,45 |
53 128,00 |
236 054,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 105 682,45 |
1 250 682,45 |
289 182,45 |
51 928,00 |
237 254,45 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
6 170,00 |
73 455,39 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
4 970,00 |
74 655,39 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
przed zmianą |
6 401 509,58 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 046 570,58 |
6 046 570,58 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-199,00 |
-199,00 |
-199,00 |
0,00 |
-199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
0,00 |
199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
6 401 509,58 |
354 939,00 |
185 439,00 |
37 317,00 |
148 122,00 |
119 500,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 046 570,58 |
6 046 570,58 |
341 102,78 |
0,00 |
0,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
przed zmianą |
164 899,00 |
164 899,00 |
45 399,00 |
1 700,00 |
43 699,00 |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-199,00 |
-199,00 |
-199,00 |
0,00 |
-199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
0,00 |
199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
164 899,00 |
164 899,00 |
45 399,00 |
1 700,00 |
43 699,00 |
119 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
54 432 416,76 |
42 775 784,63 |
23 754 298,99 |
14 986 043,10 |
8 768 255,89 |
4 335 869,23 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 656 632,13 |
11 646 632,13 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-27 999,00 |
-27 999,00 |
-27 999,00 |
-3 800,00 |
-24 199,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
29 072,79 |
5 072,79 |
5 072,79 |
2 600,00 |
2 472,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
54 433 490,55 |
42 752 858,42 |
23 731 372,78 |
14 984 843,10 |
8 746 529,68 |
4 335 869,23 |
14 242 804,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
11 680 632,13 |
11 670 632,13 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 13 435 211,81 0,00 1 073,79 13 436 285,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 435 211,81 0,00 1 073,79 13 436 285,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 335 364,81 0,00 1 073,79 2 336 438,60
bieżące razem: 14 068 779,44 0,00 1 073,79 14 069 853,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 068 779,44 0,00 1 073,79 14 069 853,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
13 435 211,81 |
13 435 211,81 |
390 294,81 |
343 424,00 |
46 870,81 |
0,00 |
13 044 917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 436 285,60 |
13 436 285,60 |
391 368,60 |
343 424,00 |
47 944,60 |
0,00 |
13 044 917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
przed zmianą |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
14 068 314,06 |
14 068 314,06 |
993 076,83 |
414 579,65 |
578 497,18 |
17 635,23 |
13 057 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 073,79 |
1 073,79 |
1 073,79 |
0,00 |
1 073,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 069 387,85 |
14 069 387,85 |
994 150,62 |
414 579,65 |
579 570,97 |
17 635,23 |
13 057 602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021 |
Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
Źródła finansowania |
środki własne (zł) |
środki zewnętrzne (zł) |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkowie - działka 292/1 |
32 500,00 |
32 500,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 280 351,26 |
2 169 726,26 |
110 625,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
289 000,00 |
289 000,00 |
0,00 |
|
|
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku |
64 000,00 |
64 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna |
225 000,00 |
225 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1 991 351,26 |
1 880 726,26 |
110 625,00 |
|
|
Budowa chodnika w Klonówcu |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Smyczynie |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Wyciążkowie |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika w Mórkowie |
20 190,00 |
20 190,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) |
224 000,00 |
224 000,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie |
397 625,00 |
287 000,00 |
110 625,00 |
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Targowisku |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie |
73 000,00 |
73 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
|
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja |
14 536,26 |
14 536,26 |
|
|
|
Zakup ciągnika wraz z osprzętem |
283 000,00 |
283 000,00 |
|
|
|
Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych |
34 250,00 |
34 250,00 |
|
|
|
Zakup mulczera |
30 750,00 |
30 750,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
|
Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna |
5 750,00 |
5 750,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75404 |
Komendy wojeódzkie Policji |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
351 287,00 |
351 287,00 |
0,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
351 287,00 |
351 287,00 |
0,00 |
|
|
Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Montaż kontenera przy ZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
162 000,00 |
162 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie |
24 287,00 |
24 287,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
|
Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach |
700 000,00 |
172 000,00 |
528 000,00 |
|
|
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno |
178 273,29 |
1 379,70 |
176 893,59 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR |
264 800,00 |
264 800,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice |
33 600,00 |
33 600,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku |
14 000,00 |
14 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu |
81 000,00 |
81 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach |
144 000,00 |
144 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
855 000,00 |
855 000,00 |
0,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
830 000,00 |
830 000,00 |
0,00 |
|
|
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
Monitoring obiektów użyteczności publicznej |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej - dokumentacja |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
6 046 570,58 |
3 696 633,22 |
2 349 937,36 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
6 046 570,58 |
3 696 633,22 |
2 349 937,36 |
|
|
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
5 496 148,75 |
3 436 148,75 |
2 060 000,00 |
|
|
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie |
439 937,36 |
150 000,00 |
289 937,36 |
|
|
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edykacyjnego w Mórkowie - dokumentacja |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja parku w Lipnie |
29 484,47 |
29 484,47 |
|
|
|
Budowa placu zabaw w Maryszewicach |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Razem |
11 680 632,13 |
8 515 176,18 |
3 165 455,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2021 z dnia 30.06.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasyfikacja budżetowa |
Goniembice |
Górka Duchowna |
Gronówko |
Klonówiec |
Koronowo |
Lipno |
Mórkowo |
Radomicko |
Ratowice |
Smyczyna |
Sulejewo |
Targowisko |
Wilkowice |
Wyciążkowo |
Żakowo |
Razem |
Dział 600 |
Transport |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
r. 60016 |
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
12 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
11 000,00 |
2 500,00 |
17 000,00 |
0,00 |
16 000,00 |
0,00 |
115 500,00 |
Dział 754 |
Bezp.publ.i ochrona przeciwp. |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
r. 75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
Dział 900 |
Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
1 894,08 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 394,08 |
r. 90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 894,08 |
r. 90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
15 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 500,00 |
Dział 921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
6 462,37 |
5 983,10 |
19 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
7 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
1 914,41 |
3 907,40 |
2 216,65 |
36 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
137 637,76 |
r. 92109 |
Domy i ośr.kult.świetlice i kluby |
3 962,37 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 962,37 |
r. 92195 |
Pozostała działalność |
2 500,00 |
5 983,10 |
12 586,89 |
9 506,25 |
1 000,00 |
0,00 |
5 939,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
1 407,40 |
2 216,65 |
6 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
59 675,39 |
Dział 926 |
Kultura fizyczna |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
r. 92601 |
Obiekty sportowe |
13 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
12 000,00 |
2 984,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
44 984,47 |
Ogółem |
Wydatki |
20 062,37 |
32 983,10 |
30 586,89 |
29 506,25 |
14 894,08 |
46 984,47 |
34 439,61 |
24 807,80 |
14 753,12 |
16 914,41 |
13 907,40 |
19 216,65 |
46 984,47 |
19 075,69 |
0,00 |
365 116,31 |
z tego: |
Wydatki bieżące |
7 062,37 |
3 983,10 |
13 586,89 |
6 506,25 |
2 894,08 |
0,00 |
7 439,61 |
4 807,80 |
1 753,12 |
1 914,41 |
6 407,40 |
19 216,65 |
16 984,47 |
3 075,69 |
0,00 |
95 631,84 |
Wydatki majątkowe |
13 000,00 |
29 000,00 |
17 000,00 |
23 000,00 |
12 000,00 |
46 984,47 |
27 000,00 |
20 000,00 |
13 000,00 |
15 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
30 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
269 484,47 |
Zarządzenie nr F.120.7.2021