Zarządzenie nr F.120.9.2021
ZARZĄDZENIE NR F.120.9.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021 oraz § 15 zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 900,00 zł,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.200,00 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 10.187,46 zł na zwrot niezakwalifikowanych wydatków w ramach otrzymanego grantu oraz działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2021 z dnia 29.07.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.3 z dnia 23 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.3 z dnia 23 lipca 2021 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.200,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym w całości z funduszu sołeckiego Sołectwa Górka Duchowna, Mórkowo, Radomicko, Wilkowice i Wyciążkowo),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 10.187,46 zł następująco:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.187,46 zł
2. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rodz. 85395 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 187,46 zł jako zwrot niezakwalifikowanych wydatków w ramach rozliczenia grantu otrzymanego na projekt pn.„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce".
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2021 z dnia 29.07.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 219 331,50 0,00 900,00 220 231,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
219 331,50 0,00 900,00 220 231,50
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 012,00 0,00 900,00 2 912,00
bieżące razem: 45 075 300,64 0,00 900,00 45 076 200,64
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 573 781,95 0,00 0,00 3 573 781,95
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 48 649 082,59 0,00 900,00 48 649 982,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
427 525,00 | 397 525,00 | 393 140,00 | 0,00 | 393 140,00 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-10 187,46 | -10 187,46 | -10 187,46 | 0,00 | -10 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
417 337,54 | 387 337,54 | 382 952,54 | 0,00 | 382 952,54 | 0,00 | 4 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
248 120,00 | 218 120,00 | 218 120,00 | 0,00 | 218 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-10 187,46 | -10 187,46 | -10 187,46 | 0,00 | -10 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
237 932,54 | 207 932,54 | 207 932,54 | 0,00 | 207 932,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
169 276,00 | 139 276,00 | 116 776,00 | 73 586,00 | 43 190,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
179 276,00 | 149 276,00 | 126 776,00 | 73 586,00 | 53 190,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
24 276,00 | 24 276,00 | 16 776,00 | 16 776,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
34 276,00 | 34 276,00 | 26 776,00 | 16 776,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 699 269,50 | 1 699 269,50 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 295 976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 700 169,50 | 1 700 169,50 | 1 382 693,00 | 594 291,00 | 788 402,00 | 20 600,00 | 296 876,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
697 665,00 | 697 665,00 | 688 765,00 | 590 916,00 | 97 849,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
698 565,00 | 698 565,00 | 688 765,00 | 590 916,00 | 97 849,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
187,46 | 187,46 | 187,46 | 0,00 | 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
187,46 | 187,46 | 187,46 | 0,00 | 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
187,46 | 187,46 | 187,46 | 0,00 | 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
187,46 | 187,46 | 187,46 | 0,00 | 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 614 577,80 | 13 736 304,51 | 527 607,60 | 417 896,00 | 109 711,60 | 0,00 | 13 045 885,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 614 577,80 | 13 736 304,51 | 527 607,60 | 417 896,00 | 109 711,60 | 0,00 | 13 045 885,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 054 885,20 | 176 611,91 | 13 800,00 | 13 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 054 885,20 | 176 611,91 | 13 800,00 | 13 100,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 878 273,29 | 878 273,29 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 105 682,45 | 1 250 682,45 | 289 182,45 | 51 928,00 | 237 254,45 | 956 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 105 682,45 | 1 250 682,45 | 289 182,45 | 54 928,00 | 234 254,45 | 956 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
112 125,39 | 87 125,39 | 79 625,39 | 4 970,00 | 74 655,39 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
112 125,39 | 87 125,39 | 79 625,39 | 7 970,00 | 71 655,39 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
54 445 892,55 | 42 713 960,42 | 23 686 427,78 | 14 984 143,10 | 8 702 284,68 | 4 335 869,23 | 14 248 851,50 | 162 811,91 | 0,00 | 280 000,00 | 11 731 932,13 | 11 721 932,13 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-18 387,46 | -18 387,46 | -18 387,46 | -5 200,00 | -13 187,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 287,46 | 19 287,46 | 18 387,46 | 8 200,00 | 10 187,46 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
54 446 792,55 | 42 714 860,42 | 23 686 427,78 | 14 987 143,10 | 8 699 284,68 | 4 335 869,23 | 14 249 751,50 | 162 811,91 | 0,00 | 280 000,00 | 11 731 932,13 | 11 721 932,13 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2021 z dnia 29.07.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 2 012,00 0,00 900,00 2 912,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 012,00 0,00 900,00 2 912,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 012,00 0,00 900,00 2 912,00
bieżące razem: 14 076 255,23 0,00 900,00 14 077 155,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 076 255,23 0,00 900,00 14 077 155,23
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 912,00 | 2 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 075 789,85 | 14 075 789,85 | 1 000 505,62 | 414 579,65 | 585 925,97 | 17 635,23 | 13 057 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
14 076 689,85 | 14 076 689,85 | 1 000 505,62 | 414 579,65 | 585 925,97 | 17 635,23 | 13 058 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) | (12+16) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 618 210,65 | 98 834,58 | 52 545,12 | 466 830,95 | 618 210,65 | 98 834,58 | 519 376,07 | 52 545,12 | 0,00 | 0,00 | 52 545,12 | 466 830,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 830,95 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie" | 92601 | 439 937,36 | 98 834,58 | 51 165,42 | 289 937,36 | 439 937,36 | 98 834,58 | 341 102,78 | 51 165,42 | 0,00 | 0,00 | 51 165,42 | 289 937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 937,36 | ||
z tego: 2021 r. | 439 937,36 | 98 834,58 | 51 165,42 | 289 937,36 | 439 937,36 | 98 834,58 | 341 102,78 | 51 165,42 | 0,00 | 0,00 | 51 165,42 | 289 937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 937,36 | |||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 178 273,29 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 178 273,29 | 0,00 | 178 273,29 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 893,59 | ||
z tego: 2021 r. | 178 273,29 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 178 273,29 | 0,00 | 178 273,29 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 176 893,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 893,59 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 176 611,91 | 13 800,00 | 0,00 | 162 811,91 | 176 611,91 | 13 800,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 176 611,91 | 13 800,00 | 0,00 | 162 811,91 | 176 611,91 | 13 800,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | ||
z tego: 2021 r. | 176 611,91 | 13 800,00 | 0,00 | 162 811,91 | 176 611,91 | 13 800,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 811,91 | |||
RAZEM 2020 | 794 822,56 | 112 634,58 | 52 545,12 | 629 642,86 | 794 822,56 | 112 634,58 | 682 187,98 | 52 545,12 | 0,00 | 0,00 | 52 545,12 | 629 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 642,86 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||
** |
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
|
Dział 600 | Transport | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 115 500,00 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 2 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 115 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 1 894,08 | 24 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 394,08 |
r. 90004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,08 | |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 462,37 | 5 983,10 | 19 586,89 | 9 506,25 | 1 000,00 | 0,00 | 7 439,61 | 24 807,80 | 14 753,12 | 1 914,41 | 3 907,40 | 2 216,65 | 36 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 137 637,76 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 3 962,37 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 962,37 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 5 983,10 | 12 586,89 | 9 506,25 | 1 000,00 | 0,00 | 5 939,61 | 4 807,80 | 1 753,12 | 1 914,41 | 1 407,40 | 2 216,65 | 6 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 59 675,39 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 13 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 984,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 984,47 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 13 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 984,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 984,47 |
Ogółem | Wydatki | 20 062,37 | 32 983,10 | 30 586,89 | 29 506,25 | 14 894,08 | 46 984,47 | 34 439,61 | 24 807,80 | 14 753,12 | 16 914,41 | 13 907,40 | 19 216,65 | 46 984,47 | 19 075,69 | 0,00 | 365 116,31 |
Wydatki bieżące | 7 062,37 | 3 983,10 | 13 586,89 | 6 506,25 | 2 894,08 | 0,00 | 7 439,61 | 4 807,80 | 1 753,12 | 1 914,41 | 6 407,40 | 19 216,65 | 16 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 95 631,84 | |
Wydatki majątkowe | 13 000,00 | 29 000,00 | 17 000,00 | 23 000,00 | 12 000,00 | 46 984,47 | 27 000,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 269 484,47 |