ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 6 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 71.038,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 71.038,00 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 5.110,00 zł
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 71.038,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 71.038,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 71.038,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 71.038,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„ (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 5.110,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł,
b) rozdz. 75095 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienie wydatków, z tego:
a) rodz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg -
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie" o kwotę 500,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku" o kwotę 1.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie" o kwotę 1.500,00 zł,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 510,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym w całości z czynszu dzierżawnego miejscowości Lipno),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 14 377 428,34 0,00 71 038,00 14 448 466,34
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
14 377 428,34 0,00 71 038,00 14 448 466,34
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 344 851,43 0,00 71 038,00 2 415 889,43
bieżące razem: 45 941 555,22 0,00 71 038,00 46 012 593,22
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 951 139,11 0,00 0,00 3 951 139,11
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 49 892 694,33 0,00 71 038,00 49 963 732,33
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
przed zmianą |
4 699 536,38 |
4 689 536,38 |
4 427 766,38 |
3 243 531,10 |
1 184 235,28 |
0,00 |
261 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-3 100,00 |
-3 100,00 |
-3 100,00 |
0,00 |
-3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 699 536,38 |
4 689 536,38 |
4 427 766,38 |
3 243 531,10 |
1 184 235,28 |
0,00 |
261 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
przed zmianą |
93 600,00 |
93 600,00 |
93 600,00 |
0,00 |
93 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-3 100,00 |
-3 100,00 |
-3 100,00 |
0,00 |
-3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
90 500,00 |
90 500,00 |
90 500,00 |
0,00 |
90 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
387 238,00 |
377 238,00 |
290 738,00 |
27 335,00 |
263 403,00 |
0,00 |
86 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
3 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
390 338,00 |
380 338,00 |
293 838,00 |
27 335,00 |
266 503,00 |
0,00 |
86 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
15 368 635,63 |
14 490 362,34 |
539 665,43 |
426 396,00 |
113 269,43 |
0,00 |
13 787 885,00 |
162 811,91 |
0,00 |
0,00 |
878 273,29 |
878 273,29 |
178 273,29 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
71 038,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 439 673,63 |
14 561 400,34 |
539 665,43 |
426 396,00 |
113 269,43 |
0,00 |
13 858 923,00 |
162 811,91 |
0,00 |
0,00 |
878 273,29 |
878 273,29 |
178 273,29 |
0,00 |
0,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
2 319 440,00 |
2 319 440,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 055 701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
71 038,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 390 478,00 |
2 390 478,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 126 739,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
przed zmianą |
1 526 301,52 |
805 401,52 |
785 401,52 |
3 200,00 |
782 201,52 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 526 301,52 |
805 401,52 |
785 401,52 |
3 200,00 |
782 201,52 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
przed zmianą |
1 226 407,44 |
505 507,44 |
505 507,44 |
0,00 |
505 507,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
1 226 407,44 |
505 507,44 |
505 507,44 |
0,00 |
505 507,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
przed zmianą |
2 468 882,45 |
1 263 882,45 |
302 382,45 |
55 131,88 |
247 250,57 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 205 000,00 |
1 205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-510,00 |
-510,00 |
-510,00 |
0,00 |
-510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 468 882,45 |
1 263 882,45 |
302 382,45 |
55 131,88 |
247 250,57 |
956 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 205 000,00 |
1 205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
przed zmianą |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
8 173,88 |
71 451,51 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-510,00 |
-510,00 |
-510,00 |
0,00 |
-510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
112 125,39 |
87 125,39 |
79 625,39 |
8 173,88 |
71 451,51 |
2 500,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
56 174 504,29 |
43 754 869,16 |
23 970 936,52 |
15 033 548,59 |
8 937 387,93 |
4 349 369,23 |
14 991 751,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 419 635,13 |
12 409 635,13 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-5 110,00 |
-3 610,00 |
-3 610,00 |
0,00 |
-3 610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
76 148,00 |
74 648,00 |
3 610,00 |
0,00 |
3 610,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
56 245 542,29 |
43 825 907,16 |
23 970 936,52 |
15 033 548,59 |
8 937 387,93 |
4 349 369,23 |
15 062 789,50 |
162 811,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 419 635,13 |
12 409 635,13 |
519 376,07 |
10 000,00 |
0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2021 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 14 186 698,43 0,00 71 038,00 14 257 736,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
14 186 698,43 0,00 71 038,00 14 257 736,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 344 851,43 0,00 71 038,00 2 415 889,43
bieżące razem: 14 821 213,06 0,00 71 038,00 14 892 251,06
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 821 213,06 0,00 71 038,00 14 892 251,06
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
14 186 698,43 |
14 186 698,43 |
399 781,43 |
343 424,00 |
56 357,43 |
0,00 |
13 786 917,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
71 038,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 257 736,43 |
14 257 736,43 |
399 781,43 |
343 424,00 |
56 357,43 |
0,00 |
13 857 955,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
przed zmianą |
2 319 440,00 |
2 319 440,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 055 701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
71 038,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
2 390 478,00 |
2 390 478,00 |
263 739,00 |
249 091,00 |
14 648,00 |
0,00 |
2 126 739,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
14 820 747,68 |
14 820 747,68 |
1 002 563,45 |
414 579,65 |
587 983,80 |
17 635,23 |
13 800 549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
71 038,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71 038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
14 891 785,68 |
14 891 785,68 |
1 002 563,45 |
414 579,65 |
587 983,80 |
17 635,23 |
13 871 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2021 z dnia 06.09.2021 r.
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2021 |
Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 |
Dział |
Rozdział |
Treść |
Plan |
Źródła finansowania |
środki własne (zł) |
środki zewnętrzne (zł) |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
442 500,00 |
442 500,00 |
0,00 |
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkowie - działka 292/1 |
32 500,00 |
32 500,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
|
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
2 613 641,26 |
2 503 016,26 |
110 625,00 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
311 000,00 |
311 000,00 |
0,00 |
|
|
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa |
64 000,00 |
64 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna - pomoc finansowa |
247 000,00 |
247 000,00 |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
2 302 641,26 |
2 192 016,26 |
110 625,00 |
|
|
Budowa chodnika w Klonówcu |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Smyczynie |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika w Wyciążkowie |
76 000,00 |
76 000,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika w Mórkowie |
20 190,00 |
20 190,00 |
|
|
|
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej w Wilkowicach |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) |
227 524,00 |
227 524,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie |
367 497,00 |
256 872,00 |
110 625,00 |
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach |
789 944,00 |
789 944,00 |
|
|
|
Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Targowisku |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach |
18 000,00 |
18 000,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie |
88 675,00 |
88 675,00 |
|
|
|
Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach |
100 775,00 |
100 775,00 |
|
|
|
Utwardzenie tłuczniem bazaltowym poboczy na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie |
22 500,00 |
22 500,00 |
|
|
|
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja |
14 536,26 |
14 536,26 |
|
|
|
Zakup ciągnika wraz z osprzętem |
275 000,00 |
275 000,00 |
|
|
|
Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych |
34 250,00 |
34 250,00 |
|
|
|
Zakup mulczera |
30 750,00 |
30 750,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
5 750,00 |
5 750,00 |
0,00 |
|
|
Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna |
5 750,00 |
5 750,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75404 |
Komendy wojeódzkie Policji |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
407 000,00 |
407 000,00 |
0,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
407 000,00 |
407 000,00 |
0,00 |
|
|
Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Montaż kontenera przy ZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
|
|
Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
162 000,00 |
162 000,00 |
|
|
|
Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową na działce nr 439/4 w Lipnie |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie |
0,00 |
0,00 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
855 |
|
Rodzina |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
85516 |
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
878 273,29 |
173 379,70 |
704 893,59 |
|
|
Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach |
700 000,00 |
172 000,00 |
528 000,00 |
|
|
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno |
178 273,29 |
1 379,70 |
176 893,59 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
720 900,00 |
720 900,00 |
0,00 |
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR |
264 800,00 |
264 800,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice |
33 600,00 |
33 600,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu |
81 000,00 |
81 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach |
144 000,00 |
144 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
|
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 205 000,00 |
1 155 000,00 |
50 000,00 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 180 000,00 |
1 130 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku |
140 000,00 |
90 000,00 |
50 000,00 |
|
|
Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
|
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
|
|
Monitoring obiektów użyteczności publicznej |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej - dokumentacja |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
6 046 570,58 |
3 696 633,22 |
2 349 937,36 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
6 046 570,58 |
3 696 633,22 |
2 349 937,36 |
|
|
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach |
5 496 148,75 |
3 436 148,75 |
2 060 000,00 |
|
|
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie |
439 937,36 |
150 000,00 |
289 937,36 |
|
|
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edykacyjnego w Mórkowie - dokumentacja |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
|
Rewitalizacja parku w Lipnie |
29 484,47 |
29 484,47 |
|
|
|
Budowa placu zabaw w Maryszewicach |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach |
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Razem |
12 419 635,13 |
9 204 179,18 |
3 215 455,95 |
Zarządzenie nr F.120.11.2021