Zarządzenie nr F.120.21.2021
ZARZĄDZENIE NR F.120.21.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.222,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2.222,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 65.629,89 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.21.2021 z dnia 30.11.2021 r.
I. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 2.222,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 222,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2.222,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 222,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 65.629,89 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 4.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach” na zadanie inwestycyjne pn.: „Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach”,
2. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.716,57 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 65,11 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 857,49 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
c) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 258,89 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.290,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 17.275,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.290,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 4.415,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.103,41 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań ( w tym fundusz sołecki Sołectwa Gronówko),
b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 638,42 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym fundusz sołecki Sołectwa Klonówiec),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.21.2021 z dnia 30.11.2021 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2021 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 256 558,25 -2 222,00 0,00 254 336,25
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
256 558,25 -2 222,00 0,00 254 336,25
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 200 553,25 -2 222,00 0,00 198 331,25
bieżące razem: 49 572 305,25 -2 222,00 0,00 49 570 083,25
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 162 811,91 0,00 0,00 162 811,91
majątkowe
majątkowe razem: 3 958 339,11 0,00 0,00 3 958 339,11
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 466 830,95 0,00 0,00 466 830,95
Ogółem: 53 530 644,36 -2 222,00 0,00 53 528 422,36
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 629 642,86 0,00 0,00 629 642,86
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 1 250 444,77 | 807 944,77 | 807 944,77 | 8 096,69 | 799 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 250 444,77 | 807 944,77 | 807 944,77 | 8 096,69 | 799 848,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 544 160,65 | 101 660,65 | 101 660,65 | 0,00 | 101 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 544 160,65 | 101 660,65 | 101 660,65 | 0,00 | 101 660,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 5 716 518,71 | 2 790 730,11 | 2 462 346,11 | 438 883,30 | 2 023 462,81 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 788,60 | 2 925 788,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -2 716,57 | -2 716,57 | -2 716,57 | -2 716,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 716,57 | 2 716,57 | 2 716,57 | 0,00 | 2 716,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 5 716 518,71 | 2 790 730,11 | 2 462 346,11 | 436 166,73 | 2 026 179,38 | 306 134,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925 788,60 | 2 925 788,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 833 284,71 | 2 218 496,11 | 2 196 246,11 | 438 883,30 | 1 757 362,81 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 788,60 | 2 614 788,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -2 716,57 | -2 716,57 | -2 716,57 | -2 716,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 716,57 | 2 716,57 | 2 716,57 | 0,00 | 2 716,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 833 284,71 | 2 218 496,11 | 2 196 246,11 | 436 166,73 | 1 760 079,38 | 0,00 | 22 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 788,60 | 2 614 788,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 822 618,38 | 4 711 618,38 | 4 405 348,38 | 3 220 493,10 | 1 184 855,28 | 0,00 | 306 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
| -1 181,49 | -1 181,49 | -1 181,49 | -1 181,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 181,49 | 1 181,49 | 1 181,49 | 0,00 | 1 181,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 822 618,38 | 4 711 618,38 | 4 405 348,38 | 3 219 311,61 | 1 186 036,77 | 0,00 | 306 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 237 792,38 | 237 792,38 | 235 642,38 | 212 255,40 | 23 386,98 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -65,11 | -65,11 | -65,11 | -65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 65,11 | 65,11 | 65,11 | 0,00 | 65,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 237 792,38 | 237 792,38 | 235 642,38 | 212 190,29 | 23 452,09 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 579 923,00 | 3 478 923,00 | 3 466 223,00 | 2 710 441,05 | 755 781,95 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -857,49 | -857,49 | -857,49 | -857,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 857,49 | 857,49 | 857,49 | 0,00 | 857,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 3 579 923,00 | 3 478 923,00 | 3 466 223,00 | 2 709 583,56 | 756 639,44 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 288 910,00 | 288 910,00 | 286 810,00 | 270 461,65 | 16 348,35 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -258,89 | -258,89 | -258,89 | -258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 258,89 | 258,89 | 258,89 | 0,00 | 258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 288 910,00 | 288 910,00 | 286 810,00 | 270 202,76 | 16 607,24 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 16 098 465,43 | 15 685 465,43 | 12 127 912,27 | 10 309 677,00 | 1 818 235,27 | 3 079 551,16 | 478 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -55 980,00 | -55 980,00 | -54 980,00 | -22 550,00 | -32 430,00 | 0,00 | (1 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 55 980,00 | 55 980,00 | 54 980,00 | 15 700,00 | 39 280,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 16 098 465,43 | 15 685 465,43 | 12 127 912,27 | 10 302 827,00 | 1 825 085,27 | 3 079 551,16 | 478 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 10 080 766,00 | 9 667 766,00 | 8 334 592,00 | 7 534 937,00 | 799 655,00 | 954 250,00 | 378 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -17 275,00 | -17 275,00 | -17 275,00 | -4 472,00 | -12 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 51 565,00 | 51 565,00 | 50 565,00 | 15 700,00 | 34 865,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 10 115 056,00 | 9 702 056,00 | 8 367 882,00 | 7 546 165,00 | 821 717,00 | 954 250,00 | 379 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 656 597,00 | 4 656 597,00 | 2 455 519,00 | 2 188 516,00 | 267 003,00 | 2 107 000,00 | 94 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -38 705,00 | -38 705,00 | -37 705,00 | -18 078,00 | -19 627,00 | 0,00 | (1 000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 0,00 | 4 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4 622 307,00 | 4 622 307,00 | 2 422 229,00 | 2 170 438,00 | 251 791,00 | 2 107 000,00 | 93 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 1 441 646,25 | 1 441 646,25 | 1 168 863,75 | 590 006,75 | 578 857,00 | 20 600,00 | 252 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -2 222,00 | -2 222,00 | -222,00 | 0,00 | -222,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 439 424,25 | 1 439 424,25 | 1 168 641,75 | 590 006,75 | 578 635,00 | 20 600,00 | 250 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 8 666,00 | 8 666,00 | 8 666,00 | 0,00 | 8 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -222,00 | -222,00 | -222,00 | 0,00 | -222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 8 444,00 | 8 444,00 | 8 444,00 | 0,00 | 8 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 69 457,00 | 69 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 67 457,00 | 67 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 535 167,44 | 817 507,44 | 797 507,44 | 16 118,00 | 781 389,44 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 535 167,44 | 817 507,44 | 797 507,44 | 16 118,00 | 781 389,44 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 223 167,44 | 505 507,44 | 505 507,44 | 0,00 | 505 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 223 167,44 | 505 507,44 | 505 507,44 | 0,00 | 505 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 296 530,75 | 1 301 830,75 | 324 530,75 | 53 682,43 | 270 848,32 | 972 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 700,00 | 994 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -1 741,83 | -1 741,83 | -1 741,83 | -20,00 | -1 721,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 741,83 | 1 741,83 | 1 741,83 | 20,00 | 1 721,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 2 296 530,75 | 1 301 830,75 | 324 530,75 | 53 682,43 | 270 848,32 | 972 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 700,00 | 994 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 793 558,20 | 853 858,20 | 240 058,20 | 50 858,00 | 189 200,20 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 700,00 | 939 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -1 103,41 | -1 103,41 | -1 103,41 | -20,00 | -1 083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 103,41 | 1 103,41 | 1 103,41 | 20,00 | 1 083,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 1 793 558,20 | 853 858,20 | 240 058,20 | 50 858,00 | 189 200,20 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 700,00 | 939 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 137 472,55 | 82 472,55 | 74 972,55 | 2 824,43 | 72 148,12 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -638,42 | -638,42 | -638,42 | 0,00 | -638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 638,42 | 638,42 | 638,42 | 0,00 | 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 137 472,55 | 82 472,55 | 74 972,55 | 2 824,43 | 72 148,12 | 2 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 58 724 795,32 | 46 041 397,27 | 24 379 874,70 | 15 268 464,91 | 9 111 409,79 | 4 574 085,16 | 16 625 445,50 | 181 991,91 | 0,00 | 280 000,00 | 12 683 398,05 | 12 673 398,05 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
| -67 851,89 | -63 851,89 | -60 851,89 | -26 468,06 | -34 383,83 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 65 629,89 | 61 629,89 | 60 629,89 | 15 720,00 | 44 909,89 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 58 722 573,32 | 46 039 175,27 | 24 379 652,70 | 15 257 716,85 | 9 121 935,85 | 4 574 085,16 | 16 623 445,50 | 181 991,91 | 0,00 | 280 000,00 | 12 683 398,05 | 12 673 398,05 | 10 000,00 | 0,00 |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 442 500,00 | 442 500,00 | 0,00 | |
| Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Wilkowicach | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żakowo | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Mórkowie - działka 292/1 | 32 500,00 | 32 500,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mórkowskiej w Wilkowicach - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| Doprowadzenie wody do posesji Park 3 i 4 w Wilkowicach | 169 000,00 | 169 000,00 | |||
| MODERNIZACJA sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
| Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słonecznym w Wilkowicach - dokumentacja | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Wilkowicach | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 2 925 788,60 | 2 815 163,60 | 110 625,00 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 311 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | |
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4777P w Gronówku | 0,00 | 0,00 | |||
| Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 64 000,00 | 64 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 4757P od m. Targowisko do m. Górka Duchowna - pomoc finansowa | 247 000,00 | 247 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 614 788,60 | 2 504 163,60 | 110 625,00 | |
| Budowa chodnika w Klonówcu | 8 152,84 | 8 152,84 | |||
| Budowa chodnika w Smyczynie | 11 494,50 | 11 494,50 | |||
| Budowa chodnika w Wyciążkowie | 76 000,00 | 76 000,00 | |||
| Modernizacja chodnika w Mórkowie | 20 190,00 | 20 190,00 | |||
| Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej w Wilkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| Utwardzenie drogi masą asfaltową na osiedlu w Klonówcu (przy torach kolejowych w Lipnie) | 235 524,00 | 235 524,00 | |||
| Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 210 000,00 | 210 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w Wyciążkowie | 367 497,00 | 256 872,00 | 110 625,00 | ||
| Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 789 944,00 | 789 944,00 | |||
| Budowa chodnika na Osiedle w Górce Duchownej | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w Targowisku | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w Goniembicach | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie | 88 675,00 | 88 675,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej - ul. Kasztanowa w Wilkowicach | 100 775,00 | 100 775,00 | |||
| Utwardzenie tłuczniem bazaltowym poboczy na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 22 500,00 | 22 500,00 | |||
| Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 98 500,00 | 98 500,00 | |||
| Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 132 000,00 | 132 000,00 | |||
| Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 | |||
| Zakup ciągnika wraz z osprzętem | 275 000,00 | 275 000,00 | |||
| Zakup samochodu dostawczego dla pracowników gospodarczych | 34 250,00 | 34 250,00 | |||
| Zakup mulczera | 30 750,00 | 30 750,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | |
| Zakup działki nr 185/1 obręb Górka Duchowna | 5 750,00 | 5 750,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojeódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 413 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | |
| Montaż kontenera przy Zespole Szkół w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
| Montaż kontenera przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 61 000,00 | 61 000,00 | |||
| Budowa piłkochwytu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 162 000,00 | 162 000,00 | |||
| Termomodernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową na działce nr 439/4 w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Utwardzenie powierzchni gruntu masą asfaltową na działce nr 439/4 w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 85111 | Szpitale ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| 855 | Rodzina | 880 273,29 | 175 379,70 | 704 893,59 | |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 880 273,29 | 175 379,70 | 704 893,59 | |
| Budowa gminnego żłobka w Wilkowicach | 700 000,00 | 172 000,00 | 528 000,00 | ||
| Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 180 273,29 | 3 379,70 | 176 893,59 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 717 660,00 | 717 660,00 | 0,00 | |
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Lipowe w Mórkowie | 38 500,00 | 38 500,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 264 800,00 | 264 800,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice | 33 600,00 | 33 600,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego w Goniembicach - projekt | 7 000,00 | 7 000,00 | |||
| Montaż lamp oświetleniowych na ul. Spółdzielczej w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
| Montaż lamp oświetleniowych przy świetlicy wiejskiej w Gronówku | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| Montaż lamp oświetleniowych na ul. Jackowskiego w Lipnie | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Osiedle Klonowe w Klonowcu | 81 000,00 | 81 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Okrężna w Wilkowicach | 144 000,00 | 144 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego w Mórkowie | 7 380,00 | 7 380,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie - SOLAR | 7 380,00 | 7 380,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Lipnie | 19 000,00 | 19 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 994 700,00 | 944 700,00 | 50 000,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 939 700,00 | 889 700,00 | 50 000,00 | |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku | 0,00 | 0,00 | |||
| Wymiana pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radomicku | 240 000,00 | 190 000,00 | 50 000,00 | ||
| Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 300 000,00 | |||
| Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górce Duchownej | 57 000,00 | 57 000,00 | |||
| Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 155 500,00 | 155 500,00 | |||
| Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie wraz ze zmianą systemu ogrzewania | 147 200,00 | 147 200,00 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | |
| Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej - dokumentacja | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 6 102 726,16 | 3 764 841,80 | 2 337 884,36 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 102 726,16 | 3 764 841,80 | 2 337 884,36 | |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 496 148,75 | 3 436 148,75 | 2 060 000,00 | ||
| Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie | 421 193,36 | 143 309,00 | 277 884,36 | ||
| Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Wymiana elementów na placu zabaw i obłożenie kostką brukową elementów siłowni zewnętrznej na Osiedlu w Lipnie | 22 000,00 | 22 000,00 | |||
| Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Smyczynie | 3 505,50 | 3 505,50 | |||
| Rewitalizacja parku w Lipnie | 29 484,47 | 29 484,47 | |||
| Budowa piłkochwytów w miejscowości Lipno, Koronowo, Goniembice i Wyciążkowo | 59 000,00 | 59 000,00 | |||
| Modernizacja piłkochwytu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Gronówku | 14 500,00 | 14 500,00 | |||
| Budowa placu zabaw w Maryszewicach | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach | 13 000,00 | 13 000,00 | |||
| Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie | 13 894,08 | 13 894,08 | |||
| 12 683 398,05 | 9 479 995,10 | 3 203 402,95 |
| Dział 600 | Transport | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 23 152,84 | 0,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 494,50 | 2 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 119 147,34 |
| r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 23 152,84 | 0,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 494,50 | 2 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 119 147,34 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 260,00 |
| r. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 260,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 462,37 | 5 983,10 | 22 586,89 | 6 353,41 | 1 000,00 | 0,00 | 10 059,61 | 24 807,80 | 1 753,12 | 1 914,41 | 3 907,40 | 2 216,65 | 36 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 127 104,92 |
| r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 3 962,37 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 582,37 |
| r. 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 5 983,10 | 12 586,89 | 6 353,41 | 1 000,00 | 0,00 | 5 939,61 | 4 807,80 | 1 753,12 | 1 914,41 | 1 407,40 | 2 216,65 | 6 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 56 522,55 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894,08 | 2 984,47 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 384,05 |
| r. 92601 | Obiekty sportowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 894,08 | 2 984,47 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 384,05 |
| Ogółem | Wydatki | 20 062,37 | 32 983,10 | 30 586,89 | 29 506,25 | 14 894,08 | 46 984,47 | 34 439,61 | 24 807,80 | 14 753,12 | 16 914,41 | 13 907,40 | 19 216,65 | 46 984,47 | 19 075,69 | 0,00 | 365 116,31 |
| Wydatki bieżące | 7 062,37 | 3 983,10 | 13 586,89 | 3 353,41 | 1 000,00 | 620,00 | 10 059,61 | 4 807,80 | 14 753,12 | 1 914,41 | 6 407,40 | 19 216,65 | 16 984,47 | 3 075,69 | 0,00 | 106 824,92 | |
| Wydatki majątkowe | 13 000,00 | 29 000,00 | 17 000,00 | 26 152,84 | 13 894,08 | 46 364,47 | 24 380,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 258 291,39 |