ZARZĄDZENIE NR F.120.23.2021
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:
1) przeniesieniu po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 18.778,81 zł,
2) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.300,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2021 z dnia 15.12.2021 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 18.778,81 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 78,81 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.300,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.23.2021 z dnia 15.12.2021 r. |
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
16 098 465,43 |
15 685 465,43 |
12 006 912,27 |
10 302 827,00 |
1 704 085,27 |
3 200 551,16 |
478 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-2 300,00 |
-2 300,00 |
-2 300,00 |
-700,00 |
-1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
700,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
16 098 465,43 |
15 685 465,43 |
12 006 912,27 |
10 302 827,00 |
1 704 085,27 |
3 200 551,16 |
478 002,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
10 115 556,00 |
9 702 556,00 |
8 367 882,00 |
7 546 165,00 |
821 717,00 |
954 750,00 |
379 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 100,00 |
-1 100,00 |
-1 100,00 |
0,00 |
-1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
10 115 556,00 |
9 702 556,00 |
8 367 882,00 |
7 546 165,00 |
821 717,00 |
954 750,00 |
379 924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 000,00 |
413 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
przed zmianą |
4 742 807,00 |
4 742 807,00 |
2 422 229,00 |
2 170 438,00 |
251 791,00 |
2 227 500,00 |
93 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-1 200,00 |
-700,00 |
-500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
700,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
4 742 807,00 |
4 742 807,00 |
2 422 229,00 |
2 170 438,00 |
251 791,00 |
2 227 500,00 |
93 078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
17 087 951,63 |
16 207 678,34 |
578 366,43 |
439 566,00 |
138 800,43 |
0,00 |
15 461 500,00 |
167 811,91 |
0,00 |
0,00 |
880 273,29 |
880 273,29 |
180 273,29 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-18 778,81 |
-18 778,81 |
-18 499,81 |
-15 267,00 |
-3 232,81 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
18 778,81 |
18 778,81 |
78,81 |
0,00 |
78,81 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
17 087 951,63 |
16 207 678,34 |
559 945,43 |
424 299,00 |
135 646,43 |
0,00 |
15 479 921,00 |
167 811,91 |
0,00 |
0,00 |
880 273,29 |
880 273,29 |
180 273,29 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
124 131,00 |
94 333,00 |
29 798,00 |
0,00 |
12 909 399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-18 700,00 |
-18 700,00 |
-18 421,00 |
-15 267,00 |
-3 154,00 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
18 700,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
105 710,00 |
79 066,00 |
26 644,00 |
0,00 |
12 927 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
przed zmianą |
367,64 |
367,64 |
367,64 |
0,00 |
367,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-78,81 |
-78,81 |
-78,81 |
0,00 |
-78,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
78,81 |
78,81 |
78,81 |
0,00 |
78,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
367,64 |
367,64 |
367,64 |
0,00 |
367,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
58 776 261,32 |
46 092 863,27 |
24 268 890,70 |
15 257 726,85 |
9 011 163,85 |
4 695 085,16 |
16 666 895,50 |
181 991,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 683 398,05 |
12 673 398,05 |
507 196,07 |
10 000,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-21 078,81 |
-21 078,81 |
-20 799,81 |
-15 967,00 |
-4 832,81 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
21 078,81 |
21 078,81 |
2 378,81 |
700,00 |
1 678,81 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
58 776 261,32 |
46 092 863,27 |
24 250 469,70 |
15 242 459,85 |
9 008 009,85 |
4 695 085,16 |
16 685 316,50 |
181 991,91 |
0,00 |
280 000,00 |
12 683 398,05 |
12 673 398,05 |
507 196,07 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.23.2021 z dnia 15.12.2021 r. |
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 - zmiany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
15 877 844,43 |
15 877 844,43 |
417 574,43 |
343 424,00 |
74 150,43 |
0,00 |
15 460 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-18 778,81 |
-18 778,81 |
-18 499,81 |
-15 267,00 |
-3 232,81 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
18 778,81 |
18 778,81 |
78,81 |
0,00 |
78,81 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
15 877 844,43 |
15 877 844,43 |
399 153,43 |
328 157,00 |
70 996,43 |
0,00 |
15 478 691,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
przed zmianą |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
124 131,00 |
94 333,00 |
29 798,00 |
0,00 |
12 909 399,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-18 700,00 |
-18 700,00 |
-18 421,00 |
-15 267,00 |
-3 154,00 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
18 700,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
13 033 530,00 |
13 033 530,00 |
105 710,00 |
79 066,00 |
26 644,00 |
0,00 |
12 927 820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
przed zmianą |
367,64 |
367,64 |
367,64 |
0,00 |
367,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-78,81 |
-78,81 |
-78,81 |
0,00 |
-78,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
78,81 |
78,81 |
78,81 |
0,00 |
78,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
367,64 |
367,64 |
367,64 |
0,00 |
367,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
przed zmianą |
16 697 353,98 |
16 697 353,98 |
1 192 164,82 |
425 677,69 |
766 487,13 |
18 301,16 |
15 486 888,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zmniejszenie |
-18 778,81 |
-18 778,81 |
-18 499,81 |
-15 267,00 |
-3 232,81 |
0,00 |
-279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
zwiększenie |
18 778,81 |
18 778,81 |
78,81 |
0,00 |
78,81 |
0,00 |
18 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
po zmianach |
16 697 353,98 |
16 697 353,98 |
1 173 743,82 |
410 410,69 |
763 333,13 |
18 301,16 |
15 505 309,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Zarządzenie nr F.120.23.2021