Zarządzenie nr F.120.8.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.8.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 113.682,84 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 113.682,84 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 10.000,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.8.2022 z dnia 30.05.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 113.682,84 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 41.970,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST33.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 71.712,84 zł z tego:
- zwiększenie o kwotę 4.916,84 zł wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na zadania z art.4, art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenie o kwotę 50.796,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na świadczenia 300 zł + obsługa zadania,
- zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 113.682,84 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.916,84 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (PESEL, zdjęcia),
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 41.970,00 zł z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.200,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla UG Lipno na zadania związane z dowozem dzieci do szkół),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.770,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP w Goniembicach o kwotę 4.750,00 zł, dla ZSP w Lipnie o kwotę 31.020,00 zł),
3. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 50.796,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300 zł + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 10.00,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750- Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł,
b) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków majątkowych pomiędzy czwartą cyfrą „0” i „9” na kwotę 3.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie”,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2,
- nr 3
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2022 z dnia 30.05.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 10 384 536,00 0,00 41 970,00 10 426 506,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
10 384 536,00 0,00 41 970,00 10 426 506,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 828,00 0,00 41 970,00 45 798,00
852 Pomoc społeczna 869 469,09 0,00 71 712,84 941 181,93
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
869 469,09 0,00 71 712,84 941 181,93
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 224 215,65 0,00 71 712,84 295 928,49
bieżące razem: 42 619 495,85 0,00 113 682,84 42 733 178,69
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 679 765,65 0,00 0,00 679 765,65
majątkowe
majątkowe razem: 14 656 137,28 0,00 0,00 14 656 137,28
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 292 441,46 0,00 0,00 292 441,46
Ogółem: 57 275 633,13 0,00 113 682,84 57 389 315,97
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 972 207,11 0,00 0,00 972 207,11
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 378 745,46 | 5 919 304,00 | 5 542 204,00 | 4 199 448,15 | 1 342 755,85 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 416,84 | 11 416,84 | 11 416,84 | 2 562,59 | 8 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 383 662,30 | 5 924 220,84 | 5 547 120,84 | 4 202 010,74 | 1 345 110,10 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 441,46 | 449 441,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
4 918 249,81 | 4 468 808,35 | 4 423 908,35 | 3 675 160,00 | 748 748,35 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 441,46 | 449 441,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 911 749,81 | 4 462 308,35 | 4 417 408,35 | 3 675 160,00 | 742 248,35 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 441,46 | 449 441,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
560 729,65 | 550 729,65 | 464 029,65 | 28 992,15 | 435 037,50 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 416,84 | 11 416,84 | 11 416,84 | 2 562,59 | 8 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
572 146,49 | 562 146,49 | 475 446,49 | 31 554,74 | 443 891,75 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
17 200 215,36 | 16 767 385,36 | 14 721 035,36 | 11 230 120,00 | 3 490 915,36 | 1 505 000,00 | 541 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
45 470,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 35 770,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 242 185,36 | 16 809 355,36 | 14 763 005,36 | 11 265 890,00 | 3 497 115,36 | 1 505 000,00 | 541 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 002 050,36 | 10 569 220,36 | 9 204 250,36 | 8 156 865,00 | 1 047 385,36 | 955 000,00 | 409 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 002 050,36 | 10 569 220,36 | 9 204 250,36 | 8 156 865,00 | 1 047 385,36 | 955 000,00 | 409 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 830,00 | 432 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
87 618,00 | 87 618,00 | 87 618,00 | 5 328,00 | 82 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
41 970,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 35 770,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
129 588,00 | 129 588,00 | 129 588,00 | 41 098,00 | 88 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 522 964,44 | 2 132 964,44 | 1 396 745,00 | 636 735,00 | 760 010,00 | 33 720,00 | 702 499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 538 964,44 | 2 148 964,44 | 1 396 745,00 | 636 735,00 | 760 010,00 | 33 720,00 | 718 499,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 425,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
26 425,00 | 26 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
676 576,00 | 676 576,00 | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 178 862,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 796,00 | 50 796,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 49 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
727 372,00 | 727 372,00 | 2 392,00 | 0,00 | 2 392,00 | 0,00 | 228 680,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
676 576,00 | 676 576,00 | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 178 862,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
50 796,00 | 50 796,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 49 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
727 372,00 | 727 372,00 | 2 392,00 | 0,00 | 2 392,00 | 0,00 | 228 680,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
69 559 945,39 | 41 800 726,05 | 28 294 232,29 | 17 070 622,41 | 11 223 609,88 | 2 918 688,00 | 9 604 355,44 | 703 450,32 | 0,00 | 280 000,00 | 27 759 219,34 | 27 749 219,34 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-10 000,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
123 682,84 | 120 182,84 | 54 364,84 | 38 332,59 | 16 032,25 | 0,00 | 65 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
69 673 628,23 | 41 914 408,89 | 28 342 097,13 | 17 108 955,00 | 11 233 142,13 | 2 918 688,00 | 9 670 173,44 | 703 450,32 | 0,00 | 280 000,00 | 27 759 219,34 | 27 749 219,34 | 10 000,00 | 0,00 |
środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 509 700,00 | 1 509 700,00 | 0,00 | |
01008 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zabudowa rowu w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 448 700,00 | 448 700,00 | 0,00 | |
Budowa sieci wodociągowej - Os. Klonowe w Klonówcu | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Akacjowa w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w Gronówku | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu - projekt | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie - projekt | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej ul. Mórkowska w Wilkowicach | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w kierunku cmentarza w Goniembicach - dokumentacja | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Biegowej w Lipnie - dz. nr 415 i 409/6 | 63 000,00 | 63 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach - dz nr 252/7 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 31 700,00 | 31 700,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej na ul. Cukrowej w Wilkowicach | 19 000,00 | 19 000,00 | |||
Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Lipno | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 0,00 | |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gonówku | 900 000,00 | 900 000,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie - dokumentacja | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zachodniej w Wilkowicach | 96 000,00 | 96 000,00 | |||
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Lipnie | 31 000,00 | 31 000,00 | |||
Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 15 500 268,52 | 3 146 509,30 | 12 353 759,22 | |
60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
Budowa sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie - pomoc finansowa | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc rzeczowa | 0,00 | 0,00 | |||
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4757P w Górce Duchownej - pomoc finansowa | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 do skrzyżowania w m. Wilkowice - pomoc finansowa | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 15 275 268,52 | 2 921 509,30 | 12 353 759,22 | |
Budowa chodnika na odcinku od ul. Szkolnej nr 9 do ścieżki rowerowej na ul. Dworcowej w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
Budowa chodnika w Koronowie | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Budowa chodnika w Smyczynie | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Budowa chodnika w Wyciążkowie | 17 000,00 | 17 000,00 | |||
Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 7 498 500,00 | 468 500,00 | 7 030 000,00 | ||
Budowa drogi asfaltowej od posesji nr 2 do posesji nr 5 w Żakowie | 11 413,89 | 11 413,89 | |||
Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 14 536,26 | 14 536,26 | |||
Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 5 127 000,00 | 382 000,00 | 4 745 000,00 | ||
Modernizacja chodnika w Klonówcu | 75 000,00 | 75 000,00 | |||
Modernizacja chodnika w Mórkowie | 45 211,09 | 45 211,09 | |||
Przebudowa ul. Krańcowej w Lipnie | 290 000,00 | 116 294,16 | 173 705,84 | ||
Modernizacja drogi gminnej w Sulejewie | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Jagienki w Lipnie | 70 000,00 | 70 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej w Mórkowie | 88 675,00 | 88 675,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Okrężna w Wilkowicach | 829 944,00 | 487 702,62 | 342 241,38 | ||
Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 90 000,00 | 90 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Przemysłowa w Wilkowicach | 88 000,00 | 88 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 45 180,00 | 45 180,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach | 130 192,06 | 130 192,06 | |||
Budowa chodnika w Górce Duchownej przy placu zabaw | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach | 118 102,91 | 118 102,91 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie | 106 049,00 | 106 049,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 81 652,31 | 81 652,31 | |||
Przebudowa drogi gminnej nr 712862P w miejscowości Mórkowo | 298 812,00 | 236 000,00 | 62 812,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | |
Zakup działki nr 463/24 w Wilkowicach | 116 361,00 | 116 361,00 | |||
Zakup działki nr 315/3 w Górce Duchownej | 3 639,00 | 3 639,00 | |||
Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 70 500,00 | 70 500,00 | |||
70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Dworcowa 86/7 w Wilkowicach | 110 000,00 | 110 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 459 441,46 | 267 000,00 | 192 441,46 | |
75023 | Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 449 441,46 | 257 000,00 | 192 441,46 | |
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 | |||
Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Lipno - "Cyfrowa Gmina" | 348 441,46 | 156 000,00 | 192 441,46 | ||
75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 750 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 750 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 432 830,00 | 332 830,00 | 100 000,00 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 432 830,00 | 332 830,00 | 100 000,00 | |
Zagospodarowanie terenu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 407 000,00 | 307 000,00 | 100 000,00 | ||
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 25 830,00 | 25 830,00 | |||
Termomodernizcja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 0,00 | 0,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
85111 | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
Zakup, wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pomoc finansowa | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 390 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | |
85295 | Pozostała działalność | 390 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | |
Modernizacja pomieszczeń na działalność Klubu "SENIOR+" w Radomicku | 390 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | ||
855 | Rodzina | 170 832,94 | 80 832,94 | 90 000,00 | |
85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 170 832,94 | 80 832,94 | 90 000,00 | |
Budowa gminnego żłobka w Mórkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno | 120 832,94 | 30 832,94 | 90 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 791 556,00 | 791 556,00 | 0,00 | |
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 751 556,00 | 751 556,00 | 0,00 | |
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Górce Duchownej | 59 000,00 | 59 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Mórkowie | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego - SOLAR w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 350 000,00 | 350 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z przejściem dla pieszych Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania Smyczyna i Nowe Mórkowo - SOLAR | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i ul. Juranda w Lipnie | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipno - SOLAR | 87 556,00 | 87 556,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Goniembicach | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego przy ścieżce rowerowej na wysokości os. Prymasa Tysiąclecia w Lipnie | 16 000,00 | 16 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego w Sulejewie - SOLAR | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
Zwiększenie mocy istniejącego przyłącza energetycznego wraz z budową oświetlenia ulizcnego na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jesiennej w Lipnie | 17 000,00 | 17 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 236 000,00 | 939 404,49 | 296 595,51 | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 178 000,00 | 881 404,49 | 296 595,51 | |
Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 300 000,00 | 3 404,49 | 296 595,51 | ||
Modernizacja sanitariatów w Domu Strażaka w Wilkowicach | 45 000,00 | 45 000,00 | |||
Modernizacja systemu ogrzewania sali wiejskiej w Radomicku | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 23 000,00 | 23 000,00 | |||
Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 650 000,00 | 650 000,00 | |||
Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
92195 | Pozostała działalność | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | |
Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 58 000,00 | 58 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna | 6 178 090,42 | 4 776 989,59 | 1 401 100,83 | |
92601 | Obiekty sportowe | 6 178 090,42 | 4 776 989,59 | 1 401 100,83 | |
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 5 853 090,42 | 4 451 989,59 | 1 401 100,83 | ||
Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Wilkowicach w ramach programu "Szatnia na Medal" | 190 000,00 | 190 000,00 | |||
Budowa placu zabaw w Maryszewicach | 40 000,00 | 40 000,00 | |||
Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Budowa siłowni zewnętrznej w Radomicku | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
Rewitalizacja stawu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Mórkowie - dokumentacja | 0,00 | 0,00 | |||
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy stawie w Mórkowie | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Utwardzenie terenu przy wiacie na boisku sportowym w Wilkowicach | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
27 759 219,34 | 13 075 322,32 | 14 683 897,02 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 720 274,40 | 148 917,85 | 249 879,70 | 321 476,85 | 720 274,40 | 148 917,85 | 571 356,55 | 249 879,70 | 0,00 | 0,00 | 249 879,70 | 321 476,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 476,85 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 120 832,94 | 90 417,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 832,94 | 90 417,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 120 832,94 | 90 417,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 832,94 | 90 417,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" | 80101 | 407 000,00 | 58 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 407 000,00 | 58 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 407 000,00 | 58 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 407 000,00 | 58 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 192 441,46 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 192 441,46 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 441,46 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | Wydatki bieżące razem | 873 424,34 | 102 941,06 | 73 311,85 | 697 171,43 | 873 424,34 | 102 941,06 | 770 483,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 697 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 171,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 377 124,34 | 102 941,06 | 73 311,85 | 200 871,43 | 377 124,34 | 102 941,06 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
z tego: 2022 r. | 377 124,34 | 102 941,06 | 73 311,85 | 200 871,43 | 377 124,34 | 102 941,06 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 496 300,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
RAZEM 2022 | 1 593 698,74 | 251 858,91 | 323 191,55 | 1 018 648,28 | 1 593 698,74 | 251 858,91 | 1 341 839,83 | 256 158,59 | 0,00 | 0,00 | 256 158,59 | 1 018 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 648,28 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 45 798,00 | |||||
2700 | 45 798,00 | |||||
852 | 295 928,49 | |||||
0970 | 0,00 | |||||
2700 | 295 928,49 | |||||
341 726,49 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 19 631,49 | |||||
75095 | 19 631,49 | |||||
801 | 39 598,00 | |||||
80195 | 39 598,00 | |||||
852 | 26 425,00 | |||||
85231 | 26 425,00 | |||||
853 | 231 072,00 | |||||
85395 | 231 072,00 | |||||
855 | 25 000,00 | |||||
85595 | 25 000,00 | |||||
341 726,49 |