Zarządzenie nr F.120.7.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.7.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 103.963,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 103.963,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 1.800,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.7.2022 z dnia 12.05.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 103.963,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 103.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 103.963,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększenie o kwotę 103.963,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 1.800,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750- Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
1. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92695- Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2022 z dnia 12.05.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 8 092 249,61 0,00 103 963,00 8 196 212,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 092 249,61 0,00 103 963,00 8 196 212,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2060 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 5 455 176,00 0,00 103 963,00 5 559 139,00
bieżące razem: 41 786 559,07 0,00 103 963,00 41 890 522,07
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
majątkowe
majątkowe razem: 14 353 695,82 0,00 0,00 14 353 695,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Ogółem: 56 140 254,89 0,00 103 963,00 56 244 217,89
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 283 465,65 0,00 0,00 283 465,65
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
6 039 789,35 | 5 772 789,35 | 5 395 689,35 | 4 195 771,00 | 1 199 918,35 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 257 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 039 789,35 | 5 772 789,35 | 5 395 689,35 | 4 195 771,00 | 1 199 918,35 | 0,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 257 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
4 725 808,35 | 4 468 808,35 | 4 423 908,35 | 3 675 160,00 | 748 748,35 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 725 808,35 | 4 468 808,35 | 4 423 908,35 | 3 675 160,00 | 748 748,35 | 0,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 927 378,28 | 8 756 545,34 | 994 546,91 | 721 405,87 | 273 141,04 | 0,00 | 7 561 127,00 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 963,00 | 103 963,00 | 5 431,00 | 3 831,00 | 1 600,00 | 0,00 | 98 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 031 341,28 | 8 860 508,34 | 999 977,91 | 725 236,87 | 274 741,04 | 0,00 | 7 659 659,00 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 455 176,00 | 5 455 176,00 | 13 748,00 | 5 469,00 | 8 279,00 | 0,00 | 5 441 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 963,00 | 103 963,00 | 5 431,00 | 3 831,00 | 1 600,00 | 0,00 | 98 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 19 179,00 | 9 300,00 | 9 879,00 | 0,00 | 5 539 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 526 462,11 | 388 371,69 | 202 371,69 | 28 480,00 | 173 891,69 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138 090,42 | 6 138 090,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 526 462,11 | 388 371,69 | 202 371,69 | 28 480,00 | 173 891,69 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138 090,42 | 6 138 090,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
67 265 056,56 | 40 709 278,68 | 27 900 359,81 | 17 063 019,67 | 10 837 340,14 | 2 907 688,00 | 9 420 359,44 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 26 555 777,88 | 26 545 777,88 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-1 800,00 | -1 800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
105 763,00 | 105 763,00 | 6 231,00 | 3 831,00 | 2 400,00 | 0,00 | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
67 369 019,56 | 40 813 241,68 | 27 905 790,81 | 17 066 850,67 | 10 838 940,14 | 2 907 688,00 | 9 518 891,44 | 200 871,43 | 0,00 | 280 000,00 | 26 555 777,88 | 26 545 777,88 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.7.2022 z dnia 12.05.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 7 824 251,00 0,00 103 963,00 7 928 214,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 824 251,00 0,00 103 963,00 7 928 214,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" 5 455 176,00 0,00 103 963,00 5 559 139,00
bieżące razem: 8 773 500,94 0,00 103 963,00 8 877 463,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 8 773 500,94 0,00 103 963,00 8 877 463,94
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
7 824 251,00 | 7 824 251,00 | 289 364,00 | 247 047,00 | 42 317,00 | 0,00 | 7 534 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 963,00 | 103 963,00 | 5 431,00 | 3 831,00 | 1 600,00 | 0,00 | 98 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 928 214,00 | 7 928 214,00 | 294 795,00 | 250 878,00 | 43 917,00 | 0,00 | 7 633 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 455 176,00 | 5 455 176,00 | 13 748,00 | 5 469,00 | 8 279,00 | 0,00 | 5 441 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 963,00 | 103 963,00 | 5 431,00 | 3 831,00 | 1 600,00 | 0,00 | 98 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5 559 139,00 | 5 559 139,00 | 19 179,00 | 9 300,00 | 9 879,00 | 0,00 | 5 539 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 773 500,94 | 8 773 500,94 | 806 692,94 | 326 688,80 | 480 004,14 | 0,00 | 7 966 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
103 963,00 | 103 963,00 | 5 431,00 | 3 831,00 | 1 600,00 | 0,00 | 98 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 877 463,94 | 8 877 463,94 | 812 123,94 | 330 519,80 | 481 604,14 | 0,00 | 8 065 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |