Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR F.120.10.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.469,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.469,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 18.808,41 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 18.808,41 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych
5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 242.825,42 zł,
6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 242.825,42 zł,
7) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 700,00 zł,
8) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 87.449,89 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.10.2022 z dnia 30.06.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 7.469,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 78,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 226, z późn. zm.),
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 5.747,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 7.469,00 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.235.2022.2 z dnia 29 czerwca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 78,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 226, z późn. zm.),
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 5.747,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 18.808,41zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
b) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 15.808,41 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 18.808,41zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15 czerwca 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
b) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 15.808,41 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 242.825,42 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 61.858,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST33.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r. na edukację dzieci z Ukrainy,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o  kwotę 180.967,42 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z art.4, 5 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 242.825,42 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 791,42 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (PESEL, zdjęcia),
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 61.858,00 zł z tego:
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.642,50 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla UG Lipno na zadania związane z dowozem dzieci do szkół),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51.215,50 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP w Goniembicach o kwotę 4.938,50 zł, dla ZSP w Lipnie o kwotę 46.277,00 zł),
3. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 8.600,00  zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 171.576,00  zł na zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia 300 zł + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 700,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
VIII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 87.449,89 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750- Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienie wydatków na kwotę 73,18 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.712,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 13.334,06 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
c) rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 1.438,70 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
d) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 17.712,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w szczególności na obsługę prawną Gminy Lipno w przedmiocie związanym z ochroną środowiska,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 25.300,82 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 8.621,13 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00 zł,
d) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 9.500,00  zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 9.500,00  zł,
4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w całości fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna, Ratowice i Sulejewo na imprezy kulturalno-sportowe).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2,
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2022 z dnia 30.06.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 10 718 461,00 0,00 61 858,00 10 780 319,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
10 718 461,00 0,00 61 858,00 10 780 319,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 45 798,00 0,00 61 858,00 107 656,00
852 Pomoc społeczna 1 013 757,93 -78,00 201 575,83 1 215 255,76
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 013 757,93 -78,00 201 575,83 1 215 255,76
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 440 521,00 -78,00 1 800,00 442 243,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 140 167,44 0,00 18 808,41 158 975,85
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 368 504,49 0,00 180 967,42 549 471,91
855 Rodzina 8 196 212,61 0,00 5 747,00 8 201 959,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 196 212,61 0,00 5 747,00 8 201 959,61


"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 369 075,00 0,00 5 747,00 2 374 822,00
bieżące razem: 43 312 119,48 -78,00 269 180,83 43 581 222,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 679 765,65 0,00 0,00 679 765,65

majątkowe
majątkowe razem: 14 756 137,28 0,00 0,00 14 756 137,28
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 292 441,46 0,00 0,00 292 441,46

Ogółem: 58 068 256,76 -78,00 269 180,83 58 337 359,59
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 972 207,11 0,00 0,00 972 207,11
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2022 z dnia 30.06.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany


Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 440 521,00 -78,00 1 800,00 442 243,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
440 521,00 -78,00 1 800,00 442 243,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 440 521,00 -78,00 1 800,00 442 243,00
855 Rodzina 7 928 214,00 0,00 5 747,00 7 933 961,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 928 214,00 0,00 5 747,00 7 933 961,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 369 075,00 0,00 5 747,00 2 374 822,00
bieżące razem: 8 966 522,02 -78,00 7 547,00 8 973 991,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 8 966 522,02 -78,00 7 547,00 8 973 991,02
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.10.2022