Zarządzenie nr F.120.14.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.14.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 5 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1)zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 26.294,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2)zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 26.294,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 159.870,78 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 159.870,78 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 15.880,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.14.2022 z dnia 05.09.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 26.294,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
b) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
c) 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 16.294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 26.294,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
b) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy,
c) 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 16.294,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 159.870,78 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 159.870,78 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, a także świadczenie 300 zł + obsługa zadania,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 159.870,78 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 234,78 zł na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (PESEL),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 146.136,00 zł na zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenie 300 zł + obsługa zadania,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 15.880,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750- Administracja publiczna
a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków na kwotę 9.592,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie na kwotę 3.468,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (kwota 720,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Goniembice w ramach realizacji przedsięwzięcia imprezy kulturalno-sportowe, kwota 1.330,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Górka Duchowna w ramach realizacji przedsięwzięcia imprezy kulturalno-sportowe, kwota 600,00 zł fundusz sołecki Sołectwa Radomicko w ramach realizacji przedsięwzięcia imprezy kulturalno-sportowe).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
- nr 4
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.14.2022 z dnia 05.09.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 471 912,59 0,00 186 164,78 1 658 077,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 471 912,59 0,00 186 164,78 1 658 077,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 182 114,00 0,00 26 294,00 208 408,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 732 990,59 0,00 159 870,78 892 861,37
bieżące razem: 44 189 043,41 0,00 186 164,78 44 375 208,19
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 696 370,65 0,00 0,00 696 370,65
majątkowe
majątkowe razem: 14 784 796,80 0,00 0,00 14 784 796,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 275 836,46 0,00 0,00 275 836,46
Ogółem: 58 973 840,21 0,00 186 164,78 59 160 004,99
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 972 207,11 0,00 0,00 972 207,11
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
6 394 607,19 | 5 951 770,73 | 5 558 065,73 | 4 203 577,77 | 1 354 487,96 | 0,00 | 377 100,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 442 836,46 | 432 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-9 592,00 | -9 592,00 | -9 592,00 | -9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 826,78 | 9 826,78 | 234,78 | 234,78 | 0,00 | 0,00 | 9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6 394 841,97 | 5 952 005,51 | 5 548 708,51 | 4 194 220,55 | 1 354 487,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 442 836,46 | 432 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
4 903 234,17 | 4 470 397,71 | 4 408 892,71 | 3 675 976,77 | 732 915,94 | 0,00 | 44 900,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 432 836,46 | 432 836,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-9 592,00 | -9 592,00 | -9 592,00 | -9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 592,00 | 9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 903 234,17 | 4 470 397,71 | 4 399 300,71 | 3 666 384,77 | 732 915,94 | 0,00 | 54 492,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 432 836,46 | 432 836,46 | 0,00 | 0,00 | |||||||
591 046,59 | 581 046,59 | 494 346,59 | 32 291,34 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
234,78 | 234,78 | 234,78 | 234,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
591 281,37 | 581 281,37 | 494 581,37 | 32 526,12 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
1 141 131,00 | 411 131,00 | 311 131,00 | 17 702,00 | 293 429,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 141 131,00 | 411 131,00 | 310 731,00 | 17 702,00 | 293 029,00 | 80 000,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 008 281,00 | 278 281,00 | 178 281,00 | 17 702,00 | 160 579,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 008 281,00 | 278 281,00 | 177 881,00 | 17 702,00 | 160 179,00 | 80 000,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 803 233,00 | 2 258 233,00 | 1 402 225,00 | 650 735,00 | 751 490,00 | 33 720,00 | 822 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
39 794,00 | 39 794,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 38 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 843 027,00 | 2 298 027,00 | 1 403 225,00 | 650 735,00 | 752 490,00 | 33 720,00 | 861 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
60 900,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
63 488,00 | 63 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16 294,00 | 16 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
79 782,00 | 79 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
42 025,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
55 525,00 | 55 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
146 136,00 | 146 136,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 145 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 298 072,61 | 1 298 072,61 | 14 920,61 | 0,00 | 14 920,61 | 0,00 | 782 852,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||
1 151 936,61 | 1 151 936,61 | 14 388,61 | 0,00 | 14 388,61 | 0,00 | 637 248,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
146 136,00 | 146 136,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 145 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
1 298 072,61 | 1 298 072,61 | 14 920,61 | 0,00 | 14 920,61 | 0,00 | 782 852,00 | 500 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 055 867,28 | 8 885 034,34 | 1 008 883,02 | 719 416,87 | 289 466,15 | 0,00 | 7 669 001,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-3 468,00 | -3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 468,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
9 055 867,28 | 8 885 034,34 | 1 008 883,02 | 719 416,87 | 289 466,15 | 0,00 | 7 669 001,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
959 866,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-3 468,00 | -3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3 468,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
959 866,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 832,94 | 170 832,94 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 578 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 73 652,90 | 316 074,46 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-2 420,00 | -2 420,00 | -2 420,00 | -1 230,00 | -1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 578 727,36 | 1 412 727,36 | 389 727,36 | 72 422,90 | 317 304,46 | 1 015 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 10 212,90 | 101 690,31 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
-2 420,00 | -2 420,00 | -2 420,00 | -1 230,00 | -1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
177 903,21 | 119 903,21 | 111 903,21 | 8 982,90 | 102 920,31 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
72 120 652,47 | 43 468 314,52 | 29 107 989,58 | 17 598 745,48 | 11 509 244,10 | 3 051 384,62 | 10 204 885,00 | 724 055,32 | 0,00 | 380 000,00 | 28 652 337,95 | 28 642 337,95 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||
-15 880,00 | -15 880,00 | -12 412,00 | -10 822,00 | -1 590,00 | 0,00 | 0,00 | (3 468,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
202 044,78 | 202 044,78 | 4 186,78 | 234,78 | 3 952,00 | 0,00 | 194 390,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
72 306 817,25 | 43 654 479,30 | 29 099 764,36 | 17 588 158,26 | 11 511 606,10 | 3 051 384,62 | 10 399 275,00 | 724 055,32 | 0,00 | 380 000,00 | 28 652 337,95 | 28 642 337,95 | 10 000,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 106 888,41 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 106 888,41 |
Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 |
r. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 930,95 | 5 975,82 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 9 618,82 | 6 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 5 500,00 | 16 632,97 | 3 808,09 | 8 275,43 | 122 891,23 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 2 384,45 | 14 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 51 387,49 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 16 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 71 503,74 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 72 000,00 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 72 000,00 |
r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem | Wydatki | 21 530,95 | 36 297,98 | 34 800,62 | 32 477,14 | 15 902,96 | 51 632,97 | 40 118,82 | 26 384,45 | 16 316,02 | 18 639,50 | 15 128,46 | 21 066,25 | 51 632,97 | 20 808,09 | 19 775,43 | 422 512,61 |
Wydatki bieżące | 4 530,95 | 7 297,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 15 132,97 | 10 118,82 | 6 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 21 066,25 | 22 632,97 | 3 808,09 | 9 775,43 | 139 012,61 | |
Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 36 500,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 283 500,00 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 919 669,40 | 364 917,85 | 249 879,70 | 304 871,85 | 919 669,40 | 364 917,85 | 554 751,55 | 249 879,70 | 0,00 | 0,00 | 249 879,70 | 304 871,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 871,85 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 120 832,94 | 90 417,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 832,94 | 90 417,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 120 832,94 | 90 417,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 832,94 | 90 417,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" | 80101 | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 331 836,46 | 156 000,00 | 0,00 | 175 836,46 | 331 836,46 | 156 000,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 331 836,46 | 156 000,00 | 0,00 | 175 836,46 | 331 836,46 | 156 000,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 836,46 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 977 051,03 | 185 962,75 | 77 311,85 | 713 776,43 | 977 051,03 | 185 962,75 | 791 088,28 | 10 278,89 | 0,00 | 0,00 | 10 278,89 | 713 776,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 776,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
z tego: 2022 r. | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 16 605,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2022 | 1 896 720,43 | 550 880,60 | 327 191,55 | 1 018 648,28 | 1 896 720,43 | 550 880,60 | 1 345 839,83 | 260 158,59 | 0,00 | 0,00 | 260 158,59 | 1 018 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 648,28 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 230 056,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 230 056,00 | |||||
852 | 892 861,37 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 892 861,37 | |||||
1 122 917,37 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 14 854,37 | |||||
75095 | 14 854,37 | |||||
801 | 230 056,00 | |||||
80195 | 230 056,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 786 840,00 | |||||
85395 | 786 840,00 | |||||
855 | 35 642,00 | |||||
85595 | 35 642,00 | |||||
1 122 917,37 |