Rok 2022

ZARZĄDZENIE NR F.120.17.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 16 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 392.042,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 392.042,00 zł,
3)zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4)zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 96.877,00 zł,
6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 96.877,00 zł,
7) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 39.549,50 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i  wydatków z  Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.17.2022 z dnia 16.09.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 392.042,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 389.342,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2015 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
b) rozdz. 85513 – Skład0ki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 392.042,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20 czerwca 2022 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 389.342,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2015 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
b) rozdz. 85513 – Skład0ki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r.,
1. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r.,
1. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 96.877,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 96.877,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz świadczenia rodzinne,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 96.877,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 88.232,00 zł na zadania wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 8.645,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia rodzinne),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 39.549,50 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.488,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości kwota 1.4880,00 zł czynsz dzierżawny Sołectwa Lipno).
4. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 61,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości kwota 61,50 zł fundusz sołecki Sołectwa Targowisko w ramach realizacji przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw”).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2022 z dnia 16.09.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 1 658 077,37 0,00 96 877,00 1 754 954,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
1 658 077,37 0,00 96 877,00 1 754 954,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 892 861,37 0,00 96 877,00 989 738,37
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 000,00 0,00 20 000,00 42 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
22 000,00 0,00 20 000,00 42 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 22 000,00 0,00 20 000,00 42 000,00
855 Rodzina 8 202 096,61 0,00 392 042,00 8 594 138,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
8 202 096,61 0,00 392 042,00 8 594 138,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 183 465,65 0,00 0,00 183 465,65
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 374 959,00 0,00 392 042,00 2 767 001,00



bieżące razem: 44 375 208,19 0,00 508 919,00 44 884 127,19
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 696 370,65 0,00 0,00 696 370,65

majątkowe
majątkowe razem: 14 784 796,80 0,00 0,00 14 784 796,80
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 275 836,46 0,00 0,00 275 836,46

Ogółem: 59 160 004,99 0,00 508 919,00 59 668 923,99
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 972 207,11 0,00 0,00 972 207,11
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2022 z dnia 16.09.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 7 934 098,00 0,00 392 042,00 8 326 140,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 934 098,00 0,00 392 042,00 8 326 140,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 374 959,00 0,00 392 042,00 2 767 001,00
bieżące razem: 9 024 688,45 0,00 392 042,00 9 416 730,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 9 024 688,45 0,00 392 042,00 9 416 730,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.17.2022