Zarządzenie nr F.120.18.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.18.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.400,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.400,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 143,84 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 143,84 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 39.760,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.18.2022 z dnia 30.09.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 2.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2022.6 z dnia 23 września 2022 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 2,400,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 2.400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.330.2022.6 z dnia 23 września 2022 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 2,400,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 96.877,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231– Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 143,84 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PESEL).
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 143,84 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 143,84 zł na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 39.760,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.680,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 33.080,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 6.680,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.18.2022 z dnia 30.09.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 115 813,39 0,00 2 400,00 118 213,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 16 605,00 0,00 0,00 16 605,00
115 813,39 0,00 2 400,00 118 213,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 16 605,00 0,00 0,00 16 605,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 151,00 0,00 2 400,00 70 551,00
852 Pomoc społeczna 7 874 954,37 0,00 143,84 7 875 098,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 874 954,37 0,00 143,84 7 875 098,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 989 738,37 0,00 143,84 989 882,21
bieżące razem: 51 684 394,77 0,00 2 543,84 51 686 938,61
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 705 149,08 0,00 0,00 705 149,08
majątkowe
majątkowe razem: 3 472 966,09 0,00 0,00 3 472 966,09
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 540 051,37 0,00 0,00 540 051,37
Ogółem: 55 157 360,86 0,00 2 543,84 55 159 904,70
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 263 019,97 | 5 965 183,51 | 5 561 886,51 | 4 194 220,55 | 1 367 665,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 297 836,46 | 287 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 543,84 | 2 543,84 | 2 543,84 | 143,84 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 265 563,81 | 5 967 727,35 | 5 564 430,35 | 4 194 364,39 | 1 370 065,96 | 0,00 | 386 692,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 297 836,46 | 287 836,46 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
232 006,43 | 232 006,43 | 229 806,43 | 204 988,57 | 24 817,86 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
234 406,43 | 234 406,43 | 232 206,43 | 204 988,57 | 27 217,86 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
591 281,37 | 581 281,37 | 494 581,37 | 32 526,12 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
143,84 | 143,84 | 143,84 | 143,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
591 425,21 | 581 425,21 | 494 725,21 | 32 669,96 | 462 055,25 | 0,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
18 887 067,41 | 18 243 237,41 | 15 868 286,79 | 11 701 221,55 | 4 167 065,24 | 1 820 587,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
(39 760,00) | (39 760,00) | (39 760,00) | 0,00 | (39 760,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 760,00 | 39 760,00 | 39 760,00 | 0,00 | 39 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
18 887 067,41 | 18 243 237,41 | 15 868 286,79 | 11 701 221,55 | 4 167 065,24 | 1 820 587,62 | 554 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 678 749,33 | 11 074 919,33 | 9 552 268,33 | 8 410 750,00 | 1 141 518,33 | 1 102 184,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-39 760,00 | -39 760,00 | -39 760,00 | 0,00 | -39 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
33 080,00 | 33 080,00 | 33 080,00 | 0,00 | 33 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 672 069,33 | 11 068 239,33 | 9 545 588,33 | 8 410 750,00 | 1 134 838,33 | 1 102 184,00 | 420 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 534 359,00 | 5 494 359,00 | 4 685 763,00 | 2 555 268,00 | 2 130 495,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 541 039,00 | 5 501 039,00 | 4 692 443,00 | 2 555 268,00 | 2 137 175,00 | 704 700,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 304 173,12 | 51 426 011,45 | 30 009 630,51 | 17 627 509,26 | 12 382 121,25 | 3 289 275,62 | 16 913 050,00 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 878 161,67 | 16 868 161,67 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-39 760,00 | -39 760,00 | -39 760,00 | 0,00 | -39 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
42 303,84 | 42 303,84 | 42 303,84 | 143,84 | 42 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 306 716,96 | 51 428 555,29 | 30 012 174,35 | 17 627 653,10 | 12 384 521,25 | 3 289 275,62 | 16 913 050,00 | 724 055,32 | 0,00 | 490 000,00 | 16 878 161,67 | 16 868 161,67 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.18.2022 z dnia 30.09.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 68 151,00 0,00 2 400,00 70 551,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
68 151,00 0,00 2 400,00 70 551,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 151,00 0,00 2 400,00 70 551,00
bieżące razem: 9 416 730,45 0,00 2 400,00 9 419 130,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 9 416 730,45 0,00 2 400,00 9 419 130,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
68 151,00 | 68 151,00 | 68 151,00 | 68 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 551,00 | 70 551,00 | 70 551,00 | 68 151,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 151,00 | 68 151,00 | 68 151,00 | 68 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
70 551,00 | 70 551,00 | 70 551,00 | 68 151,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 416 170,02 | 9 416 170,02 | 910 742,40 | 343 519,80 | 567 222,60 | 13 703,62 | 8 491 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9 418 570,02 | 9 418 570,02 | 913 142,40 | 343 519,80 | 569 622,60 | 13 703,62 | 8 491 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 276 182,00 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 276 182,00 | |||||
852 | 989 882,21 | |||||
2700 | 0,00 | |||||
2100 | 989 882,21 | |||||
1 266 064,21 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 14 998,21 | |||||
75095 | 14 998,21 | |||||
801 | 276 182,00 | |||||
80195 | 276 182,00 | |||||
852 | 55 525,00 | |||||
85231 | 55 525,00 | |||||
853 | 875 072,00 | |||||
85395 | 875 072,00 | |||||
855 | 44 287,00 | |||||
85595 | 44 287,00 | |||||
1 266 064,21 |