Zarządzenie nr F.120.25.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.25.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.094,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20.094,00zł,
3) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 9.269,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 9.269,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 5.530,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2022 z dnia 2.12.2022 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 20.094,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostałą działalność – zwiększenie o kwotę 20.094,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz, U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.094,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.,
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostałą działalność – zwiększenie o kwotę 20.094,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych z tytułu finansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz, U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 9.269,00zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 731,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
c) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 3.738,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 9.269,00zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszenie o kwotę 731,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
c) rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejszenie o kwotę 3.738,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 5.530,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 5.530,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2022 z dnia 02.12.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 2 065 911,67 -9 269,00 20 094,00 2 076 736,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 065 911,67 -9 269,00 20 094,00 2 076 736,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 198 208,00 -9 269,00 0,00 188 939,00
bieżące razem: 56 522 895,67 -9 269,00 20 094,00 56 533 720,67
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 731 240,42 0,00 0,00 731 240,42
majątkowe
majątkowe razem: 3 333 874,75 0,00 0,00 3 333 874,75
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 513 960,03 0,00 0,00 513 960,03
Ogółem: 59 856 770,42 -9 269,00 20 094,00 59 867 595,42
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
19 169 960,82 | 18 526 130,82 | 16 053 026,29 | 11 728 682,55 | 4 324 343,74 | 1 911 976,53 | 561 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-5 530,00 | -5 530,00 | -5 530,00 | 0,00 | -5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 169 960,82 | 18 526 130,82 | 16 053 026,29 | 11 728 682,55 | 4 324 343,74 | 1 911 976,53 | 561 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 532 139,00 | 5 492 139,00 | 4 666 043,00 | 2 510 268,00 | 2 155 775,00 | 722 200,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-5 530,00 | -5 530,00 | -5 530,00 | 0,00 | -5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 0,00 | 5 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 532 139,00 | 5 492 139,00 | 4 666 043,00 | 2 510 268,00 | 2 155 775,00 | 722 200,00 | 103 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 902 027,00 | 2 306 027,00 | 1 271 421,00 | 654 107,00 | 617 314,00 | 33 720,00 | 1 000 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-9 269,00 | -9 269,00 | -731,00 | 0,00 | -731,00 | 0,00 | -8 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 094,00 | 20 094,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 912 852,00 | 2 316 852,00 | 1 271 084,00 | 654 107,00 | 616 977,00 | 33 720,00 | 1 012 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-731,00 | -731,00 | -731,00 | 0,00 | -731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 149,00 | 9 149,00 | 9 149,00 | 0,00 | 9 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
69 900,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
79 782,00 | 79 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-3 738,00 | -3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
76 044,00 | 76 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 304 600,00 | 708 600,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 694 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 094,00 | 20 094,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 324 694,00 | 728 694,00 | 14 288,00 | 8 659,00 | 5 629,00 | 0,00 | 714 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
70 115 164,11 | 53 233 744,28 | 30 903 698,80 | 17 730 088,61 | 13 173 610,19 | 3 395 964,53 | 17 693 934,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 881 419,83 | 16 871 419,83 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-14 799,00 | -14 799,00 | -6 261,00 | 0,00 | -6 261,00 | 0,00 | -8 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 624,00 | 25 624,00 | 5 924,00 | 0,00 | 5 924,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
70 125 989,11 | 53 244 569,28 | 30 903 361,80 | 17 730 088,61 | 13 173 273,19 | 3 395 964,53 | 17 705 096,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 881 419,83 | 16 871 419,83 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2022 z dnia 02.12.2022 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2022 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 710 443,00 0,00 20 094,00 730 537,00
bieżące razem: 10 072 247,40 0,00 20 094,00 10 092 341,40
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 10 072 247,40 0,00 20 094,00 10 092 341,40
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
710 443,00 | 710 443,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 696 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 094,00 | 20 094,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
730 537,00 | 730 537,00 | 14 288,00 | 8 659,00 | 5 629,00 | 0,00 | 716 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
708 600,00 | 708 600,00 | 13 894,00 | 8 659,00 | 5 235,00 | 0,00 | 694 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 094,00 | 20 094,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
728 694,00 | 728 694,00 | 14 288,00 | 8 659,00 | 5 629,00 | 0,00 | 714 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 071 686,97 | 10 071 686,97 | 1 157 174,15 | 383 201,48 | 773 972,67 | 14 592,53 | 8 899 920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 094,00 | 20 094,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 091 780,97 | 10 091 780,97 | 1 157 568,15 | 383 201,48 | 774 366,67 | 14 592,53 | 8 919 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |