Zarządzenie nr F.120.27.2022
ZARZĄDZENIE NR F.120.27.2022
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:
1) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 32,00 zł,
2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł,
3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 400.000,00 zł,
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 9.760,00 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.27.2022 z dnia 21.12.2022 r.
I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 32,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 32,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 300.000,00 zł.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
a) rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
III Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
a) rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 9.760,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.260,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków z dofinansowaniem unijnym na kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
4. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki SołectwaKoronowo na przedsięwzięciu pn.: „Zakup kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym”),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.27.2022 z dnia 21.12.2022 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 300 000,00 300 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 243 903,00 243 903,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 56 097,00 56 097,00
bieżące razem: 56 971 946,32 0,00 300 000,00 57 271 946,32
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 731 240,42 0,00 0,00 731 240,42
majątkowe
majątkowe razem: 3 342 824,75 0,00 0,00 3 342 824,75
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 513 960,03 0,00 0,00 513 960,03
Ogółem: 60 314 771,07 0,00 300 000,00 60 614 771,07
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 1 245 200,45 0,00 0,00 1 245 200,45
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 22 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 22 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 22 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 22 500,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 200 172,36 | 18 556 342,36 | 16 078 437,83 | 11 745 346,55 | 4 333 091,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-2 260,00 | -2 260,00 | -2 260,00 | 0,00 | -2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19 200 172,36 | 18 556 342,36 | 16 078 437,83 | 11 745 346,55 | 4 333 091,28 | 1 914 276,53 | 563 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 830,00 | 643 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 866 664,32 | 11 262 834,32 | 9 668 083,32 | 8 455 750,00 | 1 212 333,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-2 260,00 | -2 260,00 | -2 260,00 | 0,00 | -2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 866 664,32 | 11 262 834,32 | 9 668 083,32 | 8 455 750,00 | 1 212 333,32 | 1 175 184,00 | 419 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 830,00 | 603 830,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 912 852,00 | 2 316 852,00 | 1 271 084,00 | 652 238,00 | 618 846,00 | 33 720,00 | 1 012 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 912 852,00 | 2 316 852,00 | 1 271 084,00 | 652 238,00 | 618 846,00 | 33 720,00 | 1 012 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
775 054,00 | 775 054,00 | 769 536,00 | 642 073,00 | 127 463,00 | 0,00 | 5 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-1 250,00 | -1 250,00 | -1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
775 054,00 | 775 054,00 | 769 536,00 | 642 073,00 | 127 463,00 | 0,00 | 5 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 707 326,13 | 9 536 506,19 | 1 053 729,58 | 750 785,87 | 302 943,71 | 0,00 | 8 275 626,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||
-2 282,00 | -2 282,00 | -2 282,00 | -2 250,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 282,00 | 2 282,00 | 2 282,00 | 2 250,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 707 326,13 | 9 536 506,19 | 1 053 729,58 | 750 785,87 | 302 943,71 | 0,00 | 8 275 626,29 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-32,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
959 853,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||
-2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
959 853,28 | 789 033,34 | 580 883,02 | 406 456,87 | 174 426,15 | 0,00 | 1 000,00 | 207 150,32 | 0,00 | 0,00 | 170 819,94 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 | |||
6 912 485,18 | 424 257,26 | 238 257,26 | 28 480,00 | 209 777,26 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | 0,00 | |||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 912 485,18 | 424 257,26 | 238 257,26 | 28 480,00 | 209 777,26 | 131 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | 0,00 | |||
6 664 986,52 | 176 758,60 | 176 758,60 | 26 280,00 | 150 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | 0,00 | |||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 664 986,52 | 176 758,60 | 176 758,60 | 26 280,00 | 150 478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 227,92 | 6 488 227,92 | 0,00 | 0,00 | |||
70 573 164,76 | 53 647 775,24 | 30 947 097,42 | 17 744 807,20 | 13 202 290,22 | 3 401 974,87 | 18 058 556,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 925 389,52 | 16 915 389,52 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-9 792,00 | -9 792,00 | -9 792,00 | -2 250,00 | -7 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
309 792,00 | 309 792,00 | 309 792,00 | 24 750,00 | 285 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
70 873 164,76 | 53 947 775,24 | 31 247 097,42 | 17 767 307,20 | 13 479 790,22 | 3 401 974,87 | 18 058 556,29 | 750 146,66 | 0,00 | 490 000,00 | 16 925 389,52 | 16 915 389,52 | 10 000,00 | 0,00 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
8 547 704,85 | 8 547 704,85 | 344 333,56 | 282 247,00 | 62 086,56 | 0,00 | 8 203 371,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-32,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 547 704,85 | 8 547 704,85 | 344 333,56 | 282 247,00 | 62 086,56 | 0,00 | 8 203 371,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-32,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 950 924,00 | 2 950 924,00 | 288 192,00 | 272 947,00 | 15 245,00 | 0,00 | 2 662 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 091 974,43 | 10 091 974,43 | 1 157 761,61 | 383 201,48 | 774 560,13 | 14 592,53 | 8 919 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-32,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | -32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
10 091 974,43 | 10 091 974,43 | 1 157 761,61 | 383 201,48 | 774 560,13 | 14 592,53 | 8 919 620,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział 600 | Transport | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
r. 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 322,16 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 13 566,25 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 91 888,41 |
Dział 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
r. 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Dział 754 | Bezp.publ.i ochrona przeciwp. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
r. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 356,00 |
Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
r. 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 632,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,97 |
Dział 900 | Gospodarkas komunal. i ochr. środowiska | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
r. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 244,00 | 4 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 549,50 |
Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 930,95 | 5 975,82 | 4 800,62 | 7 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 10 313,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 5 861,46 | 7 632,97 | 3 808,09 | 8 275,43 | 124 947,19 |
r. 92109 | Domy i ośr.kult.świetlice i kluby | 17 930,95 | 3 177,84 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,82 | 12 384,45 | 12 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 361,46 | 0,00 | 0,00 | 4 775,43 | 63 748,95 |
r. 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 797,98 | 4 800,62 | 3 477,14 | 902,96 | 7 500,00 | 6 694,50 | 4 000,00 | 4 316,02 | 3 639,50 | 2 628,46 | 2 500,00 | 7 632,97 | 3 808,09 | 3 500,00 | 61 198,24 |
Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638,54 | 36 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 77 638,54 |
r. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem | Wydatki | 21 530,95 | 36 297,98 | 34 800,62 | 32 477,14 | 15 902,96 | 51 632,97 | 40 118,82 | 26 384,45 | 16 316,02 | 18 639,50 | 15 128,46 | 21 066,25 | 51 632,97 | 20 808,09 | 19 775,43 | 422 512,61 |
Wydatki bieżące | 4 530,95 | 7 297,98 | 4 800,62 | 7 477,14 | 15 902,96 | 15 388,97 | 10 813,32 | 16 384,45 | 16 316,02 | 3 639,50 | 5 128,46 | 21 066,25 | 25 632,97 | 3 808,09 | 9 775,43 | 167 963,11 | |
Wydatki majątkowe | 17 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 36 244,00 | 29 305,50 | 10 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 17 000,00 | 10 000,00 | 254 549,50 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 748 565,06 | 219 904,85 | 249 879,70 | 278 780,51 | 748 565,06 | 219 904,85 | 528 660,21 | 249 879,70 | 0,00 | 0,00 | 249 879,70 | 278 780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 780,51 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dzięćmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 120 819,94 | 90 404,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 819,94 | 90 404,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 120 819,94 | 90 404,85 | 1 379,70 | 29 035,39 | 120 819,94 | 90 404,85 | 30 415,09 | 1 379,70 | 0,00 | 0,00 | 1 379,70 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 035,39 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie" | 80101 | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 467 000,00 | 118 500,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 467 000,00 | 118 500,00 | 348 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 160 745,12 | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 160 745,12 | 11 000,00 | 0,00 | 149 745,12 | 160 745,12 | 11 000,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 745,12 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 1 003 142,37 | 185 962,75 | 77 311,85 | 739 867,77 | 1 003 142,37 | 185 962,75 | 817 179,62 | 10 278,89 | 0,00 | 0,00 | 10 278,89 | 739 867,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 867,77 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | ||
z tego: 2022 r. | 460 146,03 | 185 962,75 | 73 311,85 | 200 871,43 | 460 146,03 | 185 962,75 | 274 183,28 | 6 278,89 | 0,00 | 0,00 | 6 278,89 | 200 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 871,43 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 500 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 500 300,00 | 0,00 | 500 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2022 r. | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 42 696,34 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 696,34 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2022 | 1 751 707,43 | 405 867,60 | 327 191,55 | 1 018 648,28 | 1 751 707,43 | 405 867,60 | 1 345 839,83 | 260 158,59 | 0,00 | 0,00 | 260 158,59 | 1 018 648,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 648,28 | 67 032,96 | 67 032,96 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |