Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR F.120.1.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27.260,64 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 27.260,64 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 38.100,00 zł.
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 95.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przejętej nieodpłatnie przez Gminę od KOWR.
§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.1.2023 z dnia 20.01.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 27.260,64 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 27.260,64 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PZ i RDK, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych, świadczenie 300 + obsługa działania),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 27.260,64 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095– Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 59,64 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z art. 9 ust.1a i 1b z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (PZ i RDK),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.650,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300 zł + obsługa zadania),
4. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12.551,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.

Na najbliższej Sesji Rady Gminy Lipno zostanie zmieniona treść aktu normatywnego w zakresie środków z Funduszu Pomocy oraz wprowadzony zostanie załącznik nr 13 pn.: „Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023”.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 38.100,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - przeniesienie wydatków na kwotę 28.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,
b) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno,
4. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na dotację celową z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 95.277,00 zł następująco:
1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
a) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków na kwotę 95.277,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zwrotu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przejętej nieodpłatnie przez Gminę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia
a) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wydatków na kwotę 95.277,00 zł,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
  

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.1.2023 z dnia 20.01.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 184 820,00 0,00 27 260,64 212 080,64
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
184 820,00 0,00 27 260,64 212 080,64
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 0,00 0,00 27 260,64 27 260,64
bieżące razem: 41 661 192,98 0,00 27 260,64 41 688 453,62
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe
majątkowe razem: 15 210 839,48 0,00 0,00 15 210 839,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48

Ogółem: 56 872 032,46 0,00 27 260,64 56 899 293,10
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.1.2023