Zarządzenie nr F.120.4.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.4.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 22 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 63.777,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 63.777,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 945,65 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.4.2023 z dnia 22.02.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 63.777,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1) Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 28.705,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 2023 r. na edukację dzieci z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 35.072,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 63.777,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 28.705,00 zł na zadania wynikające z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym dla ZSP Lipno 22.481,00 zł, ZSP Wilkowice 5.974,00 zł oraz UG Lipno 250,00 zł),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 35.072,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 945,65 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesienie na kwotę 945,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.4.2023 z dnia 22.02.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 12 773 991,00 0,00 28 705,00 12 802 696,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
12 773 991,00 0,00 28 705,00 12 802 696,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 17 485,00 0,00 28 705,00 46 190,00
852 Pomoc społeczna 253 119,54 0,00 35 072,00 288 191,54
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
253 119,54 0,00 35 072,00 288 191,54
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 68 299,54 0,00 35 072,00 103 371,54
bieżące razem: 41 940 917,52 0,00 63 777,00 42 004 694,52
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 15 210 839,48 0,00 0,00 15 210 839,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48
Ogółem: 57 151 757,00 0,00 63 777,00 57 215 534,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
24 347 382,48 | 20 594 508,00 | 18 078 519,00 | 13 020 502,00 | 5 058 017,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||
-945,65 | -945,65 | -945,65 | -945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 650,65 | 29 650,65 | 29 650,65 | 6 135,65 | 23 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 376 087,48 | 20 623 213,00 | 18 107 224,00 | 13 025 692,00 | 5 081 532,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||
6 295 620,87 | 6 255 620,87 | 5 387 523,87 | 2 901 547,87 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
-945,65 | -945,65 | -945,65 | -945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
945,65 | 945,65 | 945,65 | 945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 295 620,87 | 6 255 620,87 | 5 387 523,87 | 2 901 547,87 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
57 412,00 | 57 412,00 | 57 412,00 | 7 938,00 | 49 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 705,00 | 28 705,00 | 28 705,00 | 5 190,00 | 23 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
86 117,00 | 86 117,00 | 86 117,00 | 13 128,00 | 72 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
123 142,00 | 123 142,00 | 2 202,00 | 0,00 | 2 202,00 | 0,00 | 120 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 072,00 | 35 072,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
158 214,00 | 158 214,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
123 142,00 | 123 142,00 | 2 202,00 | 0,00 | 2 202,00 | 0,00 | 120 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
35 072,00 | 35 072,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
158 214,00 | 158 214,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 155 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
73 774 175,57 | 43 045 082,88 | 34 993 322,61 | 19 700 872,56 | 15 292 450,05 | 3 431 543,00 | 3 770 240,00 | 109 977,27 | 0,00 | 740 000,00 | 30 729 092,69 | 30 719 092,69 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-945,65 | -945,65 | -945,65 | -945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
64 722,65 | 64 722,65 | 29 762,65 | 6 135,65 | 23 627,00 | 0,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
73 837 952,57 | 43 108 859,88 | 35 022 139,61 | 19 706 062,56 | 15 316 077,05 | 3 431 543,00 | 3 805 200,00 | 109 977,27 | 0,00 | 740 000,00 | 30 729 092,69 | 30 719 092,69 | 10 000,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 46 190,00 | |||||
2100 | 46 190,00 | |||||
852 | 103 371,54 | |||||
2100 | 103 371,54 | |||||
149 561,54 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 286,54 | |||||
75095 | 286,54 | |||||
801 | 46 190,00 | |||||
80195 | 46 190,00 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
853 | 59 274,00 | |||||
85395 | 59 274,00 | |||||
855 | 28 811,00 | |||||
85595 | 28 811,00 | |||||
149 561,54 |