Zarządzenie nr F.120.5.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.5.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 10 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 15.250,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.250,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 27,55 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.5.2023 z dnia 10.03.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 15.250,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 15.250,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 15.250,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 15.250,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne, składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 27,55 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przeniesienie na kwotę 27,55 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.5.2023 z dnia 10.03.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 293 291,54 0,00 15 250,00 308 541,54
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
293 291,54 0,00 15 250,00 308 541,54
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 103 371,54 0,00 15 250,00 118 621,54
bieżące razem: 41 978 082,52 0,00 15 250,00 41 993 332,52
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 430 839,48 0,00 0,00 16 430 839,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48
Ogółem: 58 408 922,00 0,00 15 250,00 58 424 172,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 584 874,48 0,00 0,00 2 584 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
6 802 607,40 | 6 691 607,40 | 6 282 296,60 | 4 889 714,56 | 1 392 582,04 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-27,55 | -27,55 | -27,55 | -27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 802 607,40 | 6 691 607,40 | 6 282 296,60 | 4 889 714,56 | 1 392 582,04 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
433 316,54 | 423 316,54 | 323 616,54 | 40 287,30 | 283 329,24 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-27,55 | -27,55 | -27,55 | -27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27,55 | 27,55 | 27,55 | 27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
433 316,54 | 423 316,54 | 323 616,54 | 40 287,30 | 283 329,24 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
3 194 931,00 | 3 194 931,00 | 889 839,73 | 649 632,00 | 240 207,73 | 0,00 | 2 195 114,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 250,00 | 15 250,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 | 14 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 210 181,00 | 3 210 181,00 | 890 526,73 | 649 632,00 | 240 894,73 | 0,00 | 2 209 677,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 811,00 | 28 811,00 | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 27 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 250,00 | 15 250,00 | 687,00 | 0,00 | 687,00 | 0,00 | 14 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
44 061,00 | 44 061,00 | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 42 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
80 065 404,57 | 43 647 688,68 | 35 495 527,61 | 19 697 225,56 | 15 798 302,05 | 3 466 543,00 | 3 823 200,00 | 122 418,07 | 0,00 | 740 000,00 | 36 417 715,89 | 36 407 715,89 | 10 000,00 | 0,00 | |||
-27,55 | -27,55 | -27,55 | -27,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 277,55 | 15 277,55 | 714,55 | 27,55 | 687,00 | 0,00 | 14 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
80 080 654,57 | 43 662 938,68 | 35 496 214,61 | 19 697 225,56 | 15 798 989,05 | 3 466 543,00 | 3 837 763,00 | 122 418,07 | 0,00 | 740 000,00 | 36 417 715,89 | 36 407 715,89 | 10 000,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 46 190,00 | |||||
2100 | 46 190,00 | |||||
852 | 118 621,54 | |||||
2100 | 118 621,54 | |||||
164 811,54 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 286,54 | |||||
75095 | 286,54 | |||||
801 | 46 190,00 | |||||
80195 | 46 190,00 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
853 | 59 274,00 | |||||
85395 | 59 274,00 | |||||
855 | 44 061,00 | |||||
85595 | 44 061,00 | |||||
164 811,54 |