Zarządzenie nr F.120.8.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.8.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 13.304,57 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.304,57 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 8.000,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.8.2023 z dnia 12.04.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 13.304,57 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 13.304,57 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4, art. 5 i art. 13 oraz świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 13.304,57 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 386,57 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4 PESEL i art. 5 zdjęcia),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 5.168,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.750,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne i składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 8.000,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.8.2023 z dnia 12.04.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 336 818,88 0,00 13 304,57 350 123,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
336 818,88 0,00 13 304,57 350 123,45
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 128 634,26 0,00 13 304,57 141 938,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
bieżące razem: 42 061 385,86 0,00 33 304,57 42 094 690,43
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 551 839,48 0,00 0,00 16 551 839,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 58 613 225,34 0,00 33 304,57 58 646 529,91
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
6 802 676,12 | 6 691 676,12 | 6 282 365,32 | 4 889 783,28 | 1 392 582,04 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
386,57 | 386,57 | 386,57 | 199,82 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 803 062,69 | 6 692 062,69 | 6 282 751,89 | 4 889 983,10 | 1 392 768,79 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
433 385,26 | 423 385,26 | 323 685,26 | 40 356,02 | 283 329,24 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
386,57 | 386,57 | 386,57 | 199,82 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
433 771,83 | 423 771,83 | 324 071,83 | 40 555,84 | 283 515,99 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
24 359 037,48 | 20 606 163,00 | 18 090 174,00 | 12 992 311,00 | 5 097 863,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
24 359 037,48 | 20 606 163,00 | 18 090 174,00 | 12 992 311,00 | 5 097 863,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 054 251,61 | 12 341 377,13 | 10 753 485,13 | 9 106 550,13 | 1 646 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||
-8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16 046 251,61 | 12 333 377,13 | 10 745 485,13 | 9 106 550,13 | 1 638 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 259 598,87 | 6 219 598,87 | 5 351 501,87 | 2 865 525,87 | 2 485 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 267 598,87 | 6 227 598,87 | 5 359 501,87 | 2 865 525,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
186 518,00 | 186 518,00 | 2 738,00 | 0,00 | 2 738,00 | 0,00 | 183 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 168,00 | 5 168,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
191 686,00 | 191 686,00 | 2 786,00 | 0,00 | 2 786,00 | 0,00 | 188 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
186 518,00 | 186 518,00 | 2 738,00 | 0,00 | 2 738,00 | 0,00 | 183 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 168,00 | 5 168,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
191 686,00 | 191 686,00 | 2 786,00 | 0,00 | 2 786,00 | 0,00 | 188 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 210 181,00 | 3 210 181,00 | 890 526,73 | 649 632,00 | 240 894,73 | 0,00 | 2 209 677,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 750,00 | 7 750,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 7 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3 217 931,00 | 3 217 931,00 | 890 995,73 | 649 632,00 | 241 363,73 | 0,00 | 2 216 958,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
44 061,00 | 44 061,00 | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 42 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 750,00 | 7 750,00 | 469,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 7 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
51 811,00 | 51 811,00 | 2 433,00 | 0,00 | 2 433,00 | 0,00 | 49 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
81 832 009,42 | 43 749 293,53 | 35 536 424,84 | 19 702 379,28 | 15 834 045,56 | 3 466 543,00 | 3 883 907,62 | 122 418,07 | 0,00 | 740 000,00 | 38 082 715,89 | 38 072 715,89 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||
-8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
41 304,57 | 41 304,57 | 8 903,57 | 199,82 | 8 703,75 | 0,00 | 32 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
81 865 313,99 | 43 782 598,10 | 35 537 328,41 | 19 702 579,10 | 15 834 749,31 | 3 466 543,00 | 3 916 308,62 | 122 418,07 | 0,00 | 740 000,00 | 38 082 715,89 | 38 072 715,89 | 10 000,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 67 606,00 | |||||
2100 | 67 606,00 | |||||
852 | 141 938,83 | |||||
2100 | 141 938,83 | |||||
209 544,83 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 741,83 | |||||
75095 | 741,83 | |||||
801 | 67 606,00 | |||||
80195 | 67 606,00 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
853 | 74 386,00 | |||||
85395 | 74 386,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
209 544,83 |