Zarządzenie nr F.120.9.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.9.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 548.249,39 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 548.249,39 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.676,00 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24.676,00 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 3.370,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.9.2023 z dnia 26.04.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 548.249,39 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 548.249,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 548.249,39 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2023.14 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 548.249,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2023 r.,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 24.676,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 24.676,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust.6),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 24.676,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 24.676,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (dodatkowe zadania oświatowe),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 3.370,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
a) rozdz. 40095 - Pozostałą działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75414 - Obrona cywilna - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2023 z dnia 26.04.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 107 106,50 0,00 548 249,39 655 355,89
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
107 106,50 0,00 548 249,39 655 355,89
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 548 249,39 548 249,39
758 Różne rozliczenia 12 785 646,00 0,00 24 676,00 12 810 322,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
12 785 646,00 0,00 24 676,00 12 810 322,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 67 606,00 0,00 24 676,00 92 282,00
bieżące razem: 42 130 021,43 0,00 572 925,39 42 702 946,82
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 659 589,48 0,00 0,00 16 659 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 58 789 610,91 0,00 572 925,39 59 362 536,30
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
1 928 827,10 | 272 527,10 | 267 527,10 | 0,00 | 267 527,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 300,00 | 1 656 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 477 076,49 | 820 776,49 | 815 776,49 | 8 403,89 | 807 372,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 300,00 | 1 656 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
573 549,39 | 573 549,39 | 573 549,39 | 8 403,89 | 565 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 80 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-370,00 | -370,00 | -370,00 | -370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 79 630,00 | 2 320 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 80 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-370,00 | -370,00 | -370,00 | -370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 79 630,00 | 2 320 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
625 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
625 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 359 037,48 | 20 606 163,00 | 18 090 174,00 | 12 992 311,00 | 5 097 863,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 676,00 | 24 676,00 | 24 676,00 | 8 055,00 | 16 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 383 713,48 | 20 630 839,00 | 18 114 850,00 | 13 000 366,00 | 5 114 484,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
107 533,00 | 107 533,00 | 107 533,00 | 18 213,00 | 89 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 676,00 | 24 676,00 | 24 676,00 | 8 055,00 | 16 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
132 209,00 | 132 209,00 | 132 209,00 | 26 268,00 | 105 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 128 626,97 | 44 445 911,08 | 35 669 143,41 | 19 702 579,10 | 15 966 564,31 | 3 466 543,00 | 3 925 808,62 | 144 416,05 | 0,00 | 1 240 000,00 | 39 682 715,89 | 39 672 715,89 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-3 370,00 | -3 370,00 | -3 370,00 | -370,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
576 295,39 | 576 295,39 | 576 295,39 | 16 458,89 | 559 836,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 701 552,36 | 45 018 836,47 | 36 242 068,80 | 19 718 667,99 | 16 523 400,81 | 3 466 543,00 | 3 925 808,62 | 144 416,05 | 0,00 | 1 240 000,00 | 39 682 715,89 | 39 672 715,89 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.9.2023 z dnia 26.04.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 548 249,39 548 249,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 548 249,39 548 249,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 548 249,39 548 249,39
bieżące razem: 2 621 679,00 0,00 548 249,39 3 169 928,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 2 621 679,00 0,00 548 249,39 3 169 928,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 621 679,00 | 2 621 679,00 | 447 164,00 | 395 818,00 | 51 346,00 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
548 249,39 | 548 249,39 | 548 249,39 | 8 403,89 | 539 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 169 928,39 | 3 169 928,39 | 995 413,39 | 404 221,89 | 591 191,50 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 92 282,00 | |||||
2100 | 92 282,00 | |||||
852 | 141 938,83 | |||||
2100 | 141 938,83 | |||||
234 220,83 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 741,83 | |||||
75095 | 741,83 | |||||
801 | 92 282,00 | |||||
80195 | 92 282,00 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
853 | 74 386,00 | |||||
85395 | 74 386,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
234 220,83 |