Zarządzenie nr F.120.10.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.10.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.867,92 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.867,92 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 57.906,77 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.10.2023 z dnia 10.05.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakupu nowości wydawniczych i elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 19.867,92 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 19.867,92 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13 oraz art. 9 ust. 1a i 1b),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 19.867,92 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19,92 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 9 ust 1a i 1b),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.848,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 57.906,77 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – przeniesienie na kwotę 198,37 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – przeniesienie na kwotę 14.356,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
c) rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesienie na kwotę 5.007,89 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
d) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przeniesienie na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 25.056,36 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2.268,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 4.752,50 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2.268,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – przeniesienie wydatków na kwotę 1.950,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
4. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków na kwotę 817,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.10.2023 z dnia 10.05.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 847 125,00 0,00 12 000,00 859 125,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
847 125,00 0,00 12 000,00 859 125,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 433 985,00 0,00 12 000,00 445 985,00
852 Pomoc społeczna 350 123,45 0,00 19 867,92 369 991,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
350 123,45 0,00 19 867,92 369 991,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 141 938,83 0,00 19 867,92 161 806,75
bieżące razem: 42 702 946,82 0,00 31 867,92 42 734 814,74
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 659 589,48 0,00 0,00 16 659 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 59 362 536,30 0,00 31 867,92 59 394 404,22
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 812 287,69 | 6 701 287,69 | 6 291 976,89 | 4 889 983,10 | 1 401 993,79 | 0,00 | 396 870,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-20 562,26 | -20 562,26 | -20 562,26 | -15 562,26 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
20 582,18 | 20 582,18 | 5 326,18 | 206,26 | 5 119,92 | 0,00 | 15 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 812 307,61 | 6 701 307,61 | 6 276 740,81 | 4 874 627,10 | 1 402 113,71 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
293 064,00 | 293 064,00 | 290 834,00 | 265 574,00 | 25 260,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-198,37 | -198,37 | -198,37 | -198,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
198,37 | 198,37 | 198,37 | 198,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
293 064,00 | 293 064,00 | 290 834,00 | 265 574,00 | 25 260,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 199 226,86 | 5 098 226,86 | 5 034 186,06 | 4 126 015,26 | 908 170,80 | 0,00 | 51 600,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-14 356,00 | -14 356,00 | -14 356,00 | -14 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 356,00 | 14 356,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 199 226,86 | 5 098 226,86 | 5 019 930,06 | 4 111 659,26 | 908 270,80 | 0,00 | 65 856,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
488 100,00 | 488 100,00 | 485 660,00 | 457 838,00 | 27 822,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-5 007,89 | -5 007,89 | -5 007,89 | -7,89 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 007,89 | 5 007,89 | 5 007,89 | 7,89 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
488 100,00 | 488 100,00 | 485 660,00 | 457 838,00 | 27 822,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
442 996,83 | 432 996,83 | 333 296,83 | 40 555,84 | 292 740,99 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 019,92 | 1 019,92 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
443 016,75 | 433 016,75 | 332 316,75 | 39 555,84 | 292 760,91 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
625 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
625 895,14 | 540 895,14 | 452 895,14 | 20 259,00 | 432 636,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
464 045,14 | 409 045,14 | 321 045,14 | 20 259,00 | 300 786,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
464 045,14 | 409 045,14 | 321 045,14 | 20 259,00 | 300 786,14 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 383 713,48 | 20 630 839,00 | 18 114 850,00 | 13 000 366,00 | 5 114 484,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-32 076,86 | -32 076,86 | -32 076,86 | -22 076,86 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 076,86 | 44 076,86 | 44 076,86 | 25 425,86 | 18 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 395 713,48 | 20 642 839,00 | 18 126 850,00 | 13 003 715,00 | 5 123 135,00 | 1 855 000,00 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 874,48 | 3 752 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 046 251,61 | 12 333 377,13 | 10 745 485,13 | 9 106 550,13 | 1 638 935,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-25 056,36 | -25 056,36 | -25 056,36 | -15 056,36 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 324,36 | 39 324,36 | 39 324,36 | 20 673,36 | 18 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
16 060 519,61 | 12 347 645,13 | 10 759 753,13 | 9 112 167,13 | 1 647 586,00 | 1 105 000,00 | 482 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 874,48 | 3 712 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 267 598,87 | 6 227 598,87 | 5 359 501,87 | 2 865 525,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-7 020,50 | -7 020,50 | -7 020,50 | -7 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 752,50 | 4 752,50 | 4 752,50 | 4 752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 265 330,87 | 6 225 330,87 | 5 357 233,87 | 2 863 257,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 943 525,62 | 1 943 525,62 | 1 628 109,00 | 777 604,00 | 850 505,00 | 45 725,00 | 269 691,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 950,00 | -1 950,00 | -1 950,00 | -950,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
21 798,00 | 21 798,00 | 2 158,00 | 0,00 | 2 158,00 | 0,00 | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 963 373,62 | 1 963 373,62 | 1 628 317,00 | 776 654,00 | 851 663,00 | 45 725,00 | 289 331,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
210 105,00 | 210 105,00 | 186 380,00 | 74 000,00 | 112 380,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 950,00 | -1 950,00 | -1 950,00 | -950,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
210 105,00 | 210 105,00 | 186 380,00 | 73 050,00 | 113 330,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 848,00 | 19 848,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 19 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 948,00 | 31 948,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 7 000,00 | 24 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 250 468,98 | 3 250 468,98 | 892 035,73 | 649 632,00 | 242 403,73 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-817,65 | -817,65 | -817,65 | -817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
817,65 | 817,65 | 817,65 | 817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 250 468,98 | 3 250 468,98 | 892 035,73 | 649 632,00 | 242 403,73 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 270 000,00 | 126 538,73 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-817,65 | -817,65 | -817,65 | -817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
817,65 | 817,65 | 817,65 | 817,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 270 000,00 | 126 538,73 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 701 552,36 | 45 018 836,47 | 36 242 068,80 | 19 718 667,99 | 16 523 400,81 | 3 466 543,00 | 3 925 808,62 | 144 416,05 | 0,00 | 1 240 000,00 | 39 682 715,89 | 39 672 715,89 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-57 906,77 | -57 906,77 | -57 906,77 | -39 406,77 | -18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
89 774,69 | 89 774,69 | 54 878,69 | 26 449,77 | 28 428,92 | 0,00 | 34 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
84 733 420,28 | 45 050 704,39 | 36 239 040,72 | 19 705 710,99 | 16 533 329,73 | 3 466 543,00 | 3 960 704,62 | 144 416,05 | 0,00 | 1 240 000,00 | 39 682 715,89 | 39 672 715,89 | 10 000,00 | 0,00 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 3 830 874,48 | 175 038,08 | 949 961,92 | 2 705 874,48 | 3 830 874,48 | 175 038,08 | 3 655 836,40 | 949 961,92 | 0,00 | 0,00 | 949 961,92 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" | 92601 | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 3: Energia | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie" | 80101 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 542 454,78 | 364 522,25 | 36 655,92 | 141 276,61 | 542 454,78 | 364 522,25 | 177 932,53 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 141 276,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 276,61 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
z tego: 2023 r. | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2023 | 4 373 329,26 | 539 560,33 | 986 617,84 | 2 847 151,09 | 4 373 329,26 | 539 560,33 | 3 833 768,93 | 953 101,36 | 0,00 | 0,00 | 953 101,36 | 2 847 151,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 151,09 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 92 282,00 | |||||
2100 | 92 282,00 | |||||
852 | 161 806,75 | |||||
2100 | 161 806,75 | |||||
254 088,75 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 761,75 | |||||
75095 | 761,75 | |||||
801 | 92 282,00 | |||||
80195 | 92 282,00 | |||||
852 | 34 848,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
85295 | 19 848,00 | |||||
853 | 74 386,00 | |||||
85395 | 74 386,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
254 088,75 |