Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 17 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.034,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.034,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków z Funduszu Pomocy na kwotę: 19.848,00 zł,
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 18.131,82 zł,
§ 2. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 3.940,80 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
§ 3. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
 

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2023 z dnia 17.05.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 25.034,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 23.504,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 1.530,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300+obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 25.034,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.504,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.530,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300 zł + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków z Funduszu Pomocy na kwotę 19.848,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 19.848,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.848,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
  IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 18.131,82 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01008 – Melioracje wodne – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.131,82 zł,
b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 4.131,82 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 3.940,80 zł następująco:
1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na kwotę 3.940,80 zł z przeznaczeniem zwrot płatności w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia
a) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wydatków na kwotę 3.940,80 zł,
zgodnie z załącznikami
- nr 2,
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
  

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2023 z dnia 17.05.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 12 810 322,00 0,00 23 504,00 12 833 826,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
12 810 322,00 0,00 23 504,00 12 833 826,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 92 282,00 0,00 23 504,00 115 786,00
852 Pomoc społeczna 369 991,37 0,00 1 530,00 371 521,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
369 991,37 0,00 1 530,00 371 521,37
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 161 806,75 0,00 1 530,00 163 336,75
bieżące razem: 42 734 814,74 0,00 25 034,00 42 759 848,74
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe
majątkowe razem: 16 659 589,48 0,00 0,00 16 659 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48

Ogółem: 59 394 404,22 0,00 25 034,00 59 419 438,22
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.11.2023