Zarządzenie nr F.120.12.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.12.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 6 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 497,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 497,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.798,33 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.798,33 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 32.359,76 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.12.2023 z dnia 06.06.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 497,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 497,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 497,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 497,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.798,33 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 1.79833 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4 PESEL, zadanie 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.798,33 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12,33 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4 PESEL),
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
a) rozdz. 85495 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.786,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zadanie 1.8.1 pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 32.359,76 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 31.359,76 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.12.2023 z dnia 06.06.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 402 121,37 0,00 1 798,33 403 919,70
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
402 121,37 0,00 1 798,33 403 919,70
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 163 336,75 0,00 1 798,33 165 135,08
855 Rodzina 2 619 175,00 0,00 497,00 2 619 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 619 175,00 0,00 497,00 2 619 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 520 494,00 0,00 497,00 2 520 991,00
bieżące razem: 42 921 683,66 0,00 2 295,33 42 923 978,99
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 719 589,48 0,00 0,00 16 719 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 59 641 273,14 0,00 2 295,33 59 643 568,47
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 812 307,61 | 6 701 307,61 | 6 276 740,81 | 4 874 627,10 | 1 402 113,71 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 012,33 | 1 012,33 | 1 012,33 | 0,00 | 1 012,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 812 319,94 | 6 701 319,94 | 6 276 753,14 | 4 874 627,10 | 1 402 126,04 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
117 700,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
117 700,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
443 016,75 | 433 016,75 | 332 316,75 | 39 555,84 | 292 760,91 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
12,33 | 12,33 | 12,33 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
443 029,08 | 433 029,08 | 332 329,08 | 39 555,84 | 292 773,24 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
56 286,00 | 56 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 786,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 250 468,98 | 3 250 468,98 | 892 035,73 | 649 632,00 | 242 403,73 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-31 359,76 | -31 359,76 | -11 336,88 | 0,00 | -11 336,88 | 0,00 | 0,00 | -20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 856,76 | 31 856,76 | 11 833,88 | 11 336,88 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 250 965,98 | 3 250 965,98 | 892 532,73 | 660 968,88 | 231 563,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
941,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 270 000,00 | 126 538,73 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-31 359,76 | -31 359,76 | -11 336,88 | 0,00 | -11 336,88 | 0,00 | 0,00 | -20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
31 359,76 | 31 359,76 | 11 336,88 | 11 336,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 281 336,88 | 115 201,85 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
85 320 289,20 | 45 273 873,24 | 36 429 268,77 | 19 721 217,99 | 16 708 050,78 | 3 495 043,00 | 3 961 204,62 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 046 415,96 | 40 036 415,96 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-32 359,76 | -32 359,76 | -12 336,88 | 0,00 | -12 336,88 | 0,00 | 0,00 | -20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
34 655,09 | 34 655,09 | 12 846,21 | 11 336,88 | 1 509,33 | 0,00 | 1 786,00 | 20 022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
85 322 584,53 | 45 276 168,57 | 36 429 778,10 | 19 732 554,87 | 16 697 223,23 | 3 495 043,00 | 3 962 990,62 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 046 415,96 | 40 036 415,96 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.12.2023 z dnia 06.06.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 2 531 994,00 0,00 497,00 2 532 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 531 994,00 0,00 497,00 2 532 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 520 494,00 0,00 497,00 2 520 991,00
bieżące razem: 3 173 578,31 0,00 497,00 3 174 075,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 3 173 578,31 0,00 497,00 3 174 075,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
2 531 994,00 | 2 531 994,00 | 357 479,00 | 308 050,00 | 49 429,00 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 532 491,00 | 2 532 491,00 | 357 976,00 | 308 050,00 | 49 926,00 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
444,00 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
941,00 | 941,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 169 928,39 | 3 169 928,39 | 995 413,39 | 404 221,89 | 591 191,50 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 170 425,39 | 3 170 425,39 | 995 910,39 | 404 221,89 | 591 688,50 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 3 830 874,48 | 175 038,08 | 949 961,92 | 2 705 874,48 | 3 830 874,48 | 175 038,08 | 3 655 836,40 | 949 961,92 | 0,00 | 0,00 | 949 961,92 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" | 92601 | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 3: Energia | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie" | 80101 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 3 284 874,48 | 130 595,55 | 3 154 278,93 | 569 404,45 | 0,00 | 0,00 | 569 404,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 546 395,58 | 364 522,25 | 36 655,92 | 145 217,41 | 546 395,58 | 364 522,25 | 181 873,33 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 145 217,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 217,41 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
z tego: 2023 r. | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2023 | 4 377 270,06 | 539 560,33 | 986 617,84 | 2 851 091,89 | 4 377 270,06 | 539 560,33 | 3 837 709,73 | 953 101,36 | 0,00 | 0,00 | 953 101,36 | 2 851 091,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 091,89 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 115 786,00 | |||||
2100 | 115 786,00 | |||||
852 | 165 135,08 | |||||
2100 | 165 135,08 | |||||
280 921,08 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 774,08 | |||||
75095 | 774,08 | |||||
801 | 115 786,00 | |||||
80195 | 115 786,00 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
85295 | 0,00 | |||||
853 | 95 764,00 | |||||
85395 | 95 764,00 | |||||
854 | 1 786,00 | |||||
85495 | 1 786,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
280 921,08 |