Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR F.120.13.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 13.701,87 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 13.701,87 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 34.547,00 zł,
6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 34.547,00 zł,
7) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 2.550,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z  Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.13.2023 z dnia 26.06.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13 czerwca 2023 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 13.701,87 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.184.2022.15 z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- nr FB-I.3111.198.2022.2 z dnia 15 czerwca 2023 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 10.133,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287),
b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.568,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 13.701,87 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.184.2022.15 z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- nr FB-I.3111.198.2022.2 z dnia 15 czerwca 2023 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 10.133,69 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287),
b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.568,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 34.547,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 23.921,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 10.626,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13, świadczenie 300 + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 34.547,00  zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.921,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z  kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.626,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13, świadczenie 300 + obsługa zadania),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
  VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 2.550,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00  zł,
b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków na kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w całości fundusz sołecki Sołectwa Sulejewo na przedsięwzięciu pn. „Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie”).
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
  

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.13.2023 z dnia 26.06.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 99 673,52 0,00 1 000,00 100 673,52
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
99 673,52 0,00 1 000,00 100 673,52
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 87 768,00 0,00 1 000,00 88 768,00
758 Różne rozliczenia 12 837 475,92 0,00 23 921,00 12 861 396,92
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
12 837 475,92 0,00 23 921,00 12 861 396,92
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 115 786,00 0,00 23 921,00 139 707,00
852 Pomoc społeczna 403 919,70 0,00 24 327,87 428 247,57
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
403 919,70 0,00 24 327,87 428 247,57
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 178 394,62 0,00 13 701,87 192 096,49

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 165 135,08 0,00 10 626,00 175 761,08
bieżące razem: 42 923 978,99 0,00 49 248,87 42 973 227,86
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe
majątkowe razem: 16 719 589,48 0,00 0,00 16 719 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48

Ogółem: 59 643 568,47 0,00 49 248,87 59 692 817,34
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.13.2023 z dnia 26.06.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 87 768,00 0,00 1 000,00 88 768,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
87 768,00 0,00 1 000,00 88 768,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 87 768,00 0,00 1 000,00 88 768,00
bieżące razem: 3 174 075,31 0,00 1 000,00 3 175 075,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 3 174 075,31 0,00 1 000,00 3 175 075,31
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.13.2023