Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR F.120.15.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 10 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 130.825,56 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 130.825,56 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8.578,31 zł,
6) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.578,31 zł,
7) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 1.021,18 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, jednocześnie koryguje się załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r. - do zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.14.2023 r. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z  Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP. 

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.15.2023 z dnia 10.07.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 130.825,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15z dnia 3 lipca 2023 r.,
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 130.825,56 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 130.825,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15z dnia 3 lipca 2023 r.,
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 130.825,56 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2022.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2022.2 z dnia 28 czerwca 2023 r.,
1. Dział 852 – Pomoc społeczna
a) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 8.578,31 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 8.578,31 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13, art. 4 i art. 5),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 8.578,31 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 586,40 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4 PESEL i art. 5 zdjęcia),
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.551,91 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (środki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy),
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 6.440,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
  VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 1.021,18 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 600 - Transport i łączność
a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienie wydatków na kwotę 21,18 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.

Załącznikiem nr 2  - Zmiany w  planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r. - do niniejszego zarządzenia koryguje się załącznik nr 1 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r. - do zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.14.2023 r. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023 z uwagi na niezgodny załącznik w zakresie wydatków Gminy na rok 2023.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.15.2023 z dnia 10.07.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 859 125,00 0,00 130 825,56 989 950,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
859 125,00 0,00 130 825,56 989 950,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 130 825,56 130 825,56
852 Pomoc społeczna 428 247,57 0,00 23 578,31 451 825,88
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
428 247,57 0,00 23 578,31 451 825,88
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 192 096,49 0,00 15 000,00 207 096,49
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 175 761,08 0,00 8 578,31 184 339,39
bieżące razem: 42 973 227,86 0,00 154 403,87 43 127 631,73
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe
majątkowe razem: 16 719 589,48 0,00 0,00 16 719 589,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48

Ogółem: 59 692 817,34 0,00 154 403,87 59 847 221,21
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.15.2023 z dnia 10.07.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 130 825,56 130 825,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 130 825,56 130 825,56
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 130 825,56 130 825,56
bieżące razem: 3 175 075,31 0,00 130 825,56 3 305 900,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 3 175 075,31 0,00 130 825,56 3 305 900,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.15.2023