Zarządzenie nr F.120.16.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.16.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 25 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 22.707,69 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.707,69 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 733,10 zł,
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 34.803,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.16.2023 z dnia 25.07.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 22.707,69 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 22.692,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 15,69 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 22.707,69 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 15,69 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 4 PESEL),
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 22.692,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 733,10 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przeniesienia na kwotę 733,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 34.803,00zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00 zł,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 27.293,00 zł,
4. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 510,00 zł.
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.16.2023 z dnia 25.07.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 12 861 396,92 0,00 22 692,00 12 884 088,92
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
12 861 396,92 0,00 22 692,00 12 884 088,92
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 139 707,00 0,00 22 692,00 162 399,00
852 Pomoc społeczna 451 825,88 0,00 15,69 451 841,57
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
451 825,88 0,00 15,69 451 841,57
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 184 339,39 0,00 15,69 184 355,08
bieżące razem: 43 626 127,73 0,00 22 707,69 43 648 835,42
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 760 089,48 0,00 0,00 16 760 089,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 60 386 217,21 0,00 22 707,69 60 408 924,90
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 817 906,34 | 6 706 906,34 | 6 282 339,54 | 4 874 914,70 | 1 407 424,84 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15,69 | 15,69 | 15,69 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 817 922,03 | 6 706 922,03 | 6 282 355,23 | 4 874 914,70 | 1 407 440,53 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
443 615,48 | 433 615,48 | 332 915,48 | 39 843,44 | 293 072,04 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15,69 | 15,69 | 15,69 | 0,00 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
443 631,17 | 433 631,17 | 332 931,17 | 39 843,44 | 293 087,73 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
689 809,00 | 544 809,00 | 456 809,00 | 20 259,00 | 436 550,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
689 809,00 | 544 809,00 | 456 809,00 | 20 259,00 | 436 550,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
467 959,00 | 412 959,00 | 324 959,00 | 20 259,00 | 304 700,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
467 959,00 | 412 959,00 | 324 959,00 | 20 259,00 | 304 700,00 | 48 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 647 515,95 | 20 823 641,47 | 18 289 567,17 | 13 019 492,25 | 5 270 074,92 | 1 873 085,30 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 874,48 | 3 823 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 733,10 | -3 733,10 | -3 733,10 | -3 000,00 | -733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
26 425,10 | 26 425,10 | 26 425,10 | 10 523,00 | 15 902,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
24 670 207,95 | 20 846 333,47 | 18 312 259,17 | 13 027 015,25 | 5 285 243,92 | 1 873 085,30 | 660 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 823 874,48 | 3 823 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 285 330,87 | 6 225 330,87 | 5 357 233,87 | 2 863 257,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 285 330,87 | 6 225 330,87 | 5 357 233,87 | 2 863 257,87 | 2 493 976,00 | 750 000,00 | 118 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-733,10 | -733,10 | -733,10 | 0,00 | -733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
733,10 | 733,10 | 733,10 | 0,00 | 733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
182 685,91 | 182 685,91 | 182 685,91 | 40 750,00 | 141 935,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 692,00 | 22 692,00 | 22 692,00 | 7 523,00 | 15 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
205 377,91 | 205 377,91 | 205 377,91 | 48 273,00 | 157 104,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 261 733,98 | 3 261 733,98 | 903 300,73 | 664 936,88 | 238 363,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-27 293,00 | -27 293,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 293,00 | 27 293,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 261 733,98 | 3 261 733,98 | 903 300,73 | 664 936,88 | 238 363,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 281 336,88 | 115 201,85 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-27 293,00 | -27 293,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 293,00 | 27 293,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
530 013,98 | 530 013,98 | 396 538,73 | 281 336,88 | 115 201,85 | 0,00 | 1 500,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 018 431,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-510,00 | -510,00 | -510,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 018 431,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
10 724 695,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-510,00 | -510,00 | -510,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 724 695,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
86 792 937,27 | 45 964 875,31 | 37 046 905,85 | 19 771 166,72 | 17 275 739,13 | 3 513 128,30 | 4 016 484,31 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 828 061,96 | 40 818 061,96 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-35 536,10 | -35 536,10 | -28 243,10 | -3 000,00 | -25 243,10 | 0,00 | 0,00 | -7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
58 243,79 | 58 243,79 | 50 950,79 | 10 523,00 | 40 427,79 | 0,00 | 0,00 | 7 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
86 815 644,96 | 45 987 583,00 | 37 069 613,54 | 19 778 689,72 | 17 290 923,82 | 3 513 128,30 | 4 016 484,31 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 828 061,96 | 40 818 061,96 | 10 000,00 | 0,00 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-733,10 | -733,10 | -733,10 | 0,00 | -733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
733,10 | 733,10 | 733,10 | 0,00 | 733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-733,10 | -733,10 | -733,10 | 0,00 | -733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
733,10 | 733,10 | 733,10 | 0,00 | 733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
130 825,56 | 130 825,56 | 112 740,26 | 1 295,25 | 111 445,01 | 18 085,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 302 250,95 | 3 302 250,95 | 1 109 650,65 | 405 517,14 | 704 133,51 | 18 085,30 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-733,10 | -733,10 | -733,10 | 0,00 | -733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
733,10 | 733,10 | 733,10 | 0,00 | 733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 302 250,95 | 3 302 250,95 | 1 109 650,65 | 405 517,14 | 704 133,51 | 18 085,30 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
z tego źródła finansowania: | |||||||||||||||||||||
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) | (12+16+22) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | (22) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Wydatki majątkowe razem | 3 781 874,48 | 97 438,08 | 978 561,92 | 2 705 874,48 | 3 781 874,48 | 97 438,08 | 3 684 436,40 | 978 561,92 | 0,00 | 0,00 | 978 561,92 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej" | 92601 | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 546 000,00 | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 3: Energia | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie" | 80101 | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 3 182 878,93 | 598 004,45 | 0,00 | 0,00 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 3 235 874,48 | 52 995,55 | 3 182 878,93 | 598 004,45 | 0,00 | 0,00 | 598 004,45 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 874,48 | 0,00 | 0,00 | |||
2 | Wydatki bieżące razem | 546 395,58 | 364 522,25 | 36 655,92 | 145 217,41 | 546 395,58 | 364 522,25 | 181 873,33 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 145 217,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 217,41 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
Program: WRPO 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Priorytet 6: Rynek pracy | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" | 85516 | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | ||
z tego: 2023 r. | 530 013,98 | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina" | 75023 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | |||
Program: POPC 2014-2020 | |||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | |||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" | 85395 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | ||
z tego: 2023 r. | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | |||
RAZEM 2023 | 4 328 270,06 | 461 960,33 | 1 015 217,84 | 2 851 091,89 | 4 328 270,06 | 461 960,33 | 3 866 309,73 | 981 701,36 | 0,00 | 0,00 | 981 701,36 | 2 851 091,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 091,89 | 33 516,48 | 33 516,48 | |||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | ||||||||||||||||||||
** | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 162 399,00 | |||||
2100 | 162 399,00 | |||||
852 | 184 355,08 | |||||
2100 | 184 355,08 | |||||
346 754,08 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 1 376,17 | |||||
75095 | 1 376,17 | |||||
801 | 163 950,91 | |||||
80195 | 163 950,91 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
85295 | 0,00 | |||||
853 | 112 830,00 | |||||
85395 | 112 830,00 | |||||
854 | 1 786,00 | |||||
85495 | 1 786,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
346 754,08 |