Zarządzenie nr F.120.17.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.17.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.000,00zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14.000,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9,96 zł,
4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9,96 zł,
5) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 13.307,50 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.17.2023 z dnia 31.07.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7z dnia 24 lipca 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2023.7z dnia 24 lipca 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 9,96 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 9,96 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 9 ust. 1a i 1b),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 9,96 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9,96 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 9 ust. 1a i 1b),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 13.307,50zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność(w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno, Smyczyna, Wilkowice i Wyciążkowo),
3. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 4.107,50 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2023 z dnia 31.07.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 451 841,57 0,00 9,96 451 851,53
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
451 841,57 0,00 9,96 451 851,53
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 184 355,08 0,00 9,96 184 365,04
855 Rodzina 2 619 672,00 0,00 14 000,00 2 633 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 619 672,00 0,00 14 000,00 2 633 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 520 991,00 0,00 14 000,00 2 534 991,00
bieżące razem: 43 648 835,42 0,00 14 009,96 43 662 845,38
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
majątkowe
majątkowe razem: 16 760 089,48 0,00 0,00 16 760 089,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
Ogółem: 60 408 924,90 0,00 14 009,96 60 422 934,86
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
6 817 922,03 | 6 706 922,03 | 6 282 355,23 | 4 874 914,70 | 1 407 440,53 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
6 817 931,99 | 6 706 931,99 | 6 282 365,19 | 4 874 914,70 | 1 407 450,49 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
443 631,17 | 433 631,17 | 332 931,17 | 39 843,44 | 293 087,73 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
443 641,13 | 433 641,13 | 332 941,13 | 39 843,44 | 293 097,69 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
186 301,51 | 186 301,51 | 168 301,51 | 111 220,00 | 57 081,51 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
186 301,51 | 186 301,51 | 168 301,51 | 111 220,00 | 57 081,51 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
160 301,51 | 160 301,51 | 160 301,51 | 106 220,00 | 54 081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
160 301,51 | 160 301,51 | 160 301,51 | 106 220,00 | 54 081,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 261 733,98 | 3 261 733,98 | 903 300,73 | 664 936,88 | 238 363,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 275 733,98 | 3 275 733,98 | 917 300,73 | 664 936,88 | 252 363,85 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 | 0,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 155 816,18 | 1 701 020,67 | 522 520,67 | 90 165,00 | 432 355,67 | 1 166 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 795,51 | 1 454 795,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -100,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 155 816,18 | 1 701 020,67 | 522 520,67 | 90 065,00 | 432 455,67 | 1 166 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 795,51 | 1 454 795,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
163 463,66 | 163 463,66 | 144 463,66 | 3 245,00 | 141 218,66 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -100,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
163 463,66 | 163 463,66 | 144 463,66 | 3 145,00 | 141 318,66 | 7 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 018 431,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 107,50 | -4 107,50 | -4 107,50 | -3 800,00 | -307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 107,50 | 4 107,50 | 4 107,50 | 3 800,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
11 018 431,66 | 526 906,36 | 313 906,36 | 34 570,00 | 279 336,36 | 143 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 724 695,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
-4 107,50 | -4 107,50 | -4 107,50 | -3 800,00 | -307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 107,50 | 4 107,50 | 4 107,50 | 3 800,00 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
10 724 695,30 | 233 170,00 | 233 170,00 | 32 370,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 491 525,30 | 10 491 525,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
86 815 644,96 | 45 987 583,00 | 37 069 613,54 | 19 778 689,72 | 17 290 923,82 | 3 513 128,30 | 4 016 484,31 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 828 061,96 | 40 818 061,96 | 10 000,00 | 0,00 | |||||||||
-13 307,50 | -13 307,50 | -13 307,50 | -3 900,00 | -9 407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
27 317,46 | 27 317,46 | 27 317,46 | 3 800,00 | 23 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
86 829 654,92 | 46 001 592,96 | 37 083 623,50 | 19 778 589,72 | 17 305 033,78 | 3 513 128,30 | 4 016 484,31 | 148 356,85 | 0,00 | 1 240 000,00 | 40 828 061,96 | 40 818 061,96 | 10 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.17.2023 z dnia 31.07.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 2 532 491,00 0,00 14 000,00 2 546 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 532 491,00 0,00 14 000,00 2 546 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 520 991,00 0,00 14 000,00 2 534 991,00
bieżące razem: 3 305 900,87 0,00 14 000,00 3 319 900,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 3 305 900,87 0,00 14 000,00 3 319 900,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
2 532 491,00 | 2 532 491,00 | 357 976,00 | 308 050,00 | 49 926,00 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2 546 491,00 | 2 546 491,00 | 371 976,00 | 308 050,00 | 63 926,00 | 0,00 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 | 0,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 302 250,95 | 3 302 250,95 | 1 109 650,65 | 405 517,14 | 704 133,51 | 18 085,30 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 316 250,95 | 3 316 250,95 | 1 123 650,65 | 405 517,14 | 718 133,51 | 18 085,30 | 2 174 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | |
754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice | 1 000,00 | |
921 | 92109 | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej | 19 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 4 943,22 | |
24 943,22 | ||||
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 2 451,44 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 4 000,00 | |
926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 36 000,00 | |
42 451,44 | ||||
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 6 511,40 | |
926 | 92601 | Przebudowa boiska sportowego | 0,00 | |
926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu sporotowo-rekreacyjnego w Gronówku | 36 000,00 | |
42 511,40 | ||||
600 | 60016 | Modernizacja chodnika | 0,00 | |
600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu | 19 500,00 | |
921 | 92109 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 200,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 6 474,99 | |
926 | 92601 | Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu | 10 000,00 | |
37 174,99 | ||||
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 3 407,62 | |
926 | 92601 | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym | 15 000,00 | |
18 407,62 | ||||
754 | 75412 | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie | 3 086,14 | |
801 | 80101 | Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie | 3 900,00 | |
801 | 80101 | 8 000,00 | ||
801 | 80104 | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie | 8 000,00 | |
900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki | 8 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 8 973,52 | |
926 | 92601 | Doposażenie parku w urządzenia rekreacyjno-sportowe | 7 500,00 | |
926 | 92601 | Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej | 2 500,00 | |
926 | 92601 | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej | 10 000,00 | |
59 959,66 | ||||
600 | 60016 | Modernizacja chodnika | 19 500,00 | |
754 | 75412 | Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej | 1 500,00 | |
900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar | 6 000,00 | |
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 3 000,00 | |
921 | 92109 | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 7 006,36 | |
50 006,36 | ||||
900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar | 10 000,00 | |
921 | 92109 | Bieżące utrzymanie świetlicy | 2 639,39 | |
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 8 000,00 | |
926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego | 0,00 | |
30 639,39 | ||||
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 12 947,25 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 6 000,00 | |
18 947,25 | ||||
600 | 60016 | Budowa chodnika | 18 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 3 885,28 | |
21 885,28 | ||||
900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar | 7 000,00 | |
921 | 92109 | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 8 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 2 268,38 | |
17 268,38 | ||||
600 | 60016 | Zakup materiałów na drogi | 5 000,00 | |
921 | 92109 | Doposażenie świelicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie | 1 963,54 | |
921 | 92109 | Modernizacja świetlicy | 15 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 2 500,00 | |
24 463,54 | ||||
754 | 75495 | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 15 000,00 | |
900 | 90015 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej | 0,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne | 15 959,66 | |
921 | 92195 | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 4 000,00 | |
921 | 92195 | Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina | 5 000,00 | |
921 | 92195 | Monitoring obiektów użyteczności publicznej | 0,00 | |
926 | 92601 | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" | 0,00 | |
926 | 92601 | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach | 20 000,00 | |
59 959,66 | ||||
921 | 92109 | Modernizacja świetlicy | 20 000,00 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne | 4 403,58 | |
24 403,58 | ||||
921 | 92109 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół | 2 844,63 | |
921 | 92195 | Imprezy kulturalno-sportowe | 5 000,00 | |
926 | 92601 | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym | 15 000,00 | |
22 844,63 | ||||
495 866,40 | ||||
z tego: | 183 866,40 | |||
312 000,00 |
DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
758 | 162 399,00 | |||||
2100 | 162 399,00 | |||||
852 | 184 365,04 | |||||
2100 | 184 365,04 | |||||
346 764,04 | ||||||
WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość | |||
1 | 2 | 3 | 5 | |||
750 | 1 386,13 | |||||
75095 | 1 386,13 | |||||
801 | 163 950,91 | |||||
80195 | 163 950,91 | |||||
852 | 15 000,00 | |||||
85231 | 15 000,00 | |||||
85295 | 0,00 | |||||
853 | 112 830,00 | |||||
85395 | 112 830,00 | |||||
854 | 1 786,00 | |||||
85495 | 1 786,00 | |||||
855 | 51 811,00 | |||||
85595 | 51 811,00 | |||||
346 764,04 |