Zarządzenie nr F.120.18.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.18.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.727,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.727,00 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
5) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 108,91 zł,
6) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 45.033,00 zł,
7) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.033,00 zł,
8) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 38.500,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.18.2023 z dnia 24.08.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 40.727,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.3.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 40.727.,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP w 2023 roku,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 40.727,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.3.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 40.727.,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP w 2023 roku,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 45.033,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 21.784,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13, środki na realizację zasiłków stałych, środki na realizację zasiłków celowych),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 9
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 45.033,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),
2. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 11.600,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (środki na realizację zasiłków stałych, środki na realizację zasiłków celowych),
3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.184,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 9
do niniejszego zarządzenia.
VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 108,91 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przeniesienia na kwotę 108,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 38.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80104 – Przedszkola, zmiany wydatków, z tego:
- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie”,
3. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
4. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 2.500,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Lipno, i Goniembice),
6. Dział 926 - Kultura fizyczna
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
b) rozdz. 92695 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
- nr 7
- nr 8
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka