Rok 2023

ZARZĄDZENIE NR F.120.19.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.000,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.000,00 zł,
3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę: 1.551,91 zł,
4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 14.573,24 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie dochodów i wydatków z  Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o  kwotę 263.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z  przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z  przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o  kwotę 263.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
1. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z  przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
b) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z  przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 1.551,91 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 1.551,91 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (środki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy),
b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.551,91 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (środki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 6
do niniejszego zarządzenia.
 IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 14.573,24 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 11.700,00 zł,
b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.273,24 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice, Górka Duchowna, Lipno, Smyczyna i Sulejewo),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.

  Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 2 633 672,00 0,00 263 000,00 2 896 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 633 672,00 0,00 263 000,00 2 896 672,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 534 991,00 0,00 263 000,00 2 797 991,00
bieżące razem: 43 783 605,38 0,00 263 000,00 44 046 605,38
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe
majątkowe razem: 16 760 089,48 0,00 0,00 16 760 089,48
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48

Ogółem: 60 543 694,86 0,00 263 000,00 60 806 694,86
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 2 705 874,48 0,00 0,00 2 705 874,48
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
855 Rodzina 2 546 491,00 0,00 263 000,00 2 809 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2 546 491,00 0,00 263 000,00 2 809 491,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 534 991,00 0,00 263 000,00 2 797 991,00
bieżące razem: 3 360 627,87 0,00 263 000,00 3 623 627,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 3 360 627,87 0,00 263 000,00 3 623 627,87
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zarządzenie nr F.120.19.2023