Zarządzenie nr F.120.23.2023
ZARZĄDZENIE NR F.120.23.2023
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 6 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 484.928,04 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 484.928,04 zł,
3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 161.514,00 zł w związku ze zmianą kwot środków na uzupełnienie dochodów gmin,
4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 161.514,00 zł w związku ze zmianą kwot środków na uzupełnienie dochodów gmin,
5) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 886,35 zł,
6) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9.200,00 zł,
7) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.200,00 zł,
8) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 28.112,00 zł,
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2023 z dnia 06.10.2023 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 484.928,04 zł zgodnie z pismami:
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.4.2023 z dnia 5 października 2023 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 447.428,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.,
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75108– Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 484.928,04 zł zgodnie z pismami:
- Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r.,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.4.2023 z dnia 5 października 2023 r.,
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 447.428,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.,
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
a) rozdz. 75108– Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 161.514,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.,
1. Dział 758 - Różne rozliczenia
a) rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 161.514,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)
zgodnie z załącznikiem:
- nr 1
do niniejszego zarządzenia.
IV. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 161.514,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.,
1. Dział 801- Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 131.903,10 zł (w tym ZSP w Goniembicach 18.843,30 zł, ZSP w Lipnie 47.108,25 zł, ZSP w Wilkowicach 49.800,15 zł, niepubliczne jednostki oświaty 16.151,40 zł) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)
b) rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększenie o kwotę 29.610,90zł ( w tym ZSP w Goniembicach 5.383,80 zł, ZSP w Lipnie 16.151,40 zł, ZSP w Wilkowicach 5.383,80 zł, niepubliczne jednostki oświaty 2.691,90 zł) z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
do niniejszego zarządzenia.
V. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 886,35 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 801- Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przeniesienia na kwotę 886,35 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
zgodnie z załącznikami
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
VI. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 9.200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 9.200,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne, świadczenia 300+ obsługa zadania, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 8
do niniejszego zarządzenia.
VII. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 9.200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:
1. Dział 852 - Pomoc społeczna
a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywateli Ukrainy),
2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia 300+ obsługa zadania),
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenia rodzinne),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 8
do niniejszego zarządzenia.
VIII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 28.112,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
a) rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
2. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
a) rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeniesienie wydatków na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
3. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 16.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej „0” i „9” na zadaniu inwestycyjnym z dofinansowaniem unijnym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”,
4. Dział 851 - Ochrona zdrowia
a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
5. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków na kwotę 12,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiany wydatków, z tego:
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II” o kwotę 3.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku” o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie” o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie” o kwotę 600,00 zł,
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 5
- nr 6
- nr 7
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka