Rok 2004

Numer uchwały: 2004/20/111
Numer sesji: 20
Rok: 2004

U c h w a ł a Nr XX/111 /2004
Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /

Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XIII/80/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2004 /Dz.Urz.Woj.Wielkop.Nr 23 poz. 651/ dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1:

1) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 025 470 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwala się wydatki budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 374 062 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
3) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Deficyt w kwocie 348 592 zł zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem"
4) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Uchwala się przychody budżetu gminy Lipno w wysokości 601 192 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

2. W § 2:

1) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
"Dochody ustalone w § 1 ust.1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 614 915 zł"
2) pkt. 2 ppkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1) wydatki bieżące w kwocie 7 866 581 zł
w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 572 366 zł“
„2) wydatki majątkowe w kwocie 1 507 481 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 1 395 400 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 26 769 zł
c/ zakup udziałów 85 312 zł
3) pkt. 3 ppkt. 1, 2 i 4 otrzymuje brzmienie:
" 1/ wynagrodzenia - 3 696 638 zł
2/ pochodne od wynagrodzeń - 796 202 zł
4/ dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie - 148 000 zł".
3. § 9 otrzymuje brzmienie:
"Wyodrębnia się środki do dyspozycji sołectw w kwocie 86 180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały."

§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1. W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - plan dochodów zmniejsza się o kwotę 20 793 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zmniejsza się o kwotę 160 281 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. w załączniku Nr 4 - Przychody budżetu - dokonuje się zmniejszenia kwoty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 148 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
   uchwały,

4. w załączniku Nr 5 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 9 300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. w załączniku Nr 6 - Wydatki majątkowe -dokonuje się zmniejszenia o kwotę 325 800 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. załącznik Nr 7 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. W załączniku Nr 10 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 450 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2004 i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XX/111 /2004
z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004r.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 20 793 zł następująco:

1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o 39 900 zł:
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek - 100 zł,
-zmniejszenie wpływów z tyt. partycypacji w budowie sieci wodociągowej w Gronówku - 40 000 zł,

1. Dział O20 - Leśnictwo - zwiększenie o 34 zł -wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,

3) Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych - zmniejszenie o 21 298 zł:
- wpływy z odsetek - zwiększenie o 2 zł,
- opłata administracyjna - zwiększenie o 500 zł
- wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o 20 000 zł /dotyczy opłat związanych z działalnością gospodarczą/,
- opłata eksploatacyjna - zmniejszenie o 1 800 zł,
4) Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe -zwiększenie o 41 728 zł:
- subwencja oświatowa - zwiększenie ze środków rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 40 514 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-19g/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 1 214 zł,
5) Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie o 1 357 zł:
- zasiłki i pomoc w naturze - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone o 9 300 zł i zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o 7 943 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zwiększenie odsetek i zmniejszenie różnych dochodów o 1 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 160 281 zł następująco:

1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 33 800 zł na:
a) inwestycje kontynuowane:
- budowa sieci wodociągowej w Nowym Mórkowie /projekt i podkłady geodezyjne/-8 800 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Lipnie przy ul. Powstańców Wlkp. - 13 000 zł,
b) na nowe zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej związane z przygotowaniem dokumentacji i projektów tj.
- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach na ul.Okrężnej i Polnej - 3 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach na ul.Szkolnej - 5 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Lipnie na ul. Łąkowej - 4 000 zł;
2) Dział 600 - drogi publiczne gminne - przeniesienie kwoty 10 800 zł - zakup trzech wiat przystankowych na zakupy inwestycyjne z zakupu materiałów,
3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie wydatków remontowych o 10 000 zł,
4) Dział 754 - Ochotnicze Straże Pożarne -zmniejszenie wydatków remontowych o 2 000 zł i materiałów o 200 zł / przeniesienie sołectwa Goniembice / 5) Dział 801 - Oświata i wychowanie- zwiększenie wydatków o 180 026 zł na:
a) szkoły podstawowe -zwiększenie o 78 512 zł na:
- dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli - 70 000 zł dla szkół Lipno,Goniembice,Górka Duchowna z tyt. awansu zawodowego
nauczycieli, odprawy w związku z przejściem na emerytury, - na zakupy wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Górce Duchownej- 8 512 zł /kwota przekazana z rezerwy subwencji oświatowej i przyjęta do budżetu Zarządzeniem Wójta Nr F-11/2004 w m-cu VI/,
b) Gimnazjum - zwiększenie o 101 514 zł na:
- dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenia i pochodne z tyt. awansów zawodowych nauczycieli - 65 000 zł,
- na remont łazienek i szatni - 40 514 zł- otrzymane z rezerwy subwencji oświatowej,
- zmniejszenie o 4 000 zł zadania inwestycyjnego - rozbudowa gimnazjum;
6) Dział 852 - Pomoc społeczna - zmniejszenie o 1 357 zł na świadczenia z pomocy społecznej / zmiana dotacji/;
7) Dział 900 - Gospodarka komunalna- zmniejszenie środków o kwotę 369 870 zł na:
- utrzymanie zieleni w gminie -zmniejszenie o 1 470 zł - przeniesienie sołectwa Lipno - oświetlenia dróg - zmniejszenie o 2 000 zł,
- na budowę sieci kanalizacji w Wilkowicach ul. Lipowa - zmniejszenie o 370 000 zł niższa kwota należności dla wykonawcy wynikająca z przetargu,
- na kontenerową stację zlewną w Wilkowicach - zwiększenie o 3 600 zł /nadzór inwestorski/;
8) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 10 320 zł:
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie o 3 000 zł - na opłatę orkiestr obsługujących dożynki wiejskie / przeniesienie wydatków ze świetlic/
- zwiększenia i przeniesienia wydatków sołectw - 7 320 zł na usługi związane z utrzymaniem świetlic i organizacją dożynek,
9) Dział 926 - Kulltura fizyczna i sport - zmniejszenie o 1 000 zł zadań w zakresie sportu - w tym przeniesienie sołectwa Wyciążkowo - 200 zł

3. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 148 000 zł z powodu zmniejszenia kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania inwestycyjne:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap I cz.1 ul.Lipowa w związku z mniejszym kosztem wykonania inwestycji - kanalizacja wsi Wilkowice etap I cz.1. - zmniejszenie pożyczki o 175 000 zł do kwoty 400 000 zł,
2) Bezobsługowa, kontenerowa stacja zlewna ścieków dowożonych w Wilkowicach- zwiększenie pożyczki o 27 000 zł do kwoty 107 000 zł.

W ó j t
Gminy Lipno

Janusz Chodorowski