Rok 2004

U c h w a ł a Nr XXII/130/2004

Rady Gminy Lipno z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art.109, art.124 ust.1,ust.4 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 ze zmianami /

Rada Gminy Lipno
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale Nr XIII/80/2004 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu gminy Lipno na rok 2004 /Dz.Urz.Woj.Wielkop.Nr 23 poz. 651/ dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Uchwala się dochody budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 169 290 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały“
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwala się wydatki budżetu gminy Lipno na rok 2004 w wysokości 9 617 882 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,“
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Deficyt w kwocie 448 592 zł zostanie sfinansowany pożyczkami i wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"
4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
" 5. Uchwala się przychody budżetu gminy Lipno w wysokości 701 192 zł zgodnie z 
załącznikiem Nr 4 do uchwały."

1. W § 2:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"Dochody ustalone w § 1 ust.1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 761 065 zł"
2) pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1) wydatki bieżące w kwocie 8 050 871 zł
w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 711 281 zł“
„2) wydatki majatkowe w kwocie 1 567 011 zł
w tym:
a/ wydatki inwestycyjne w kwocie 1 458 530 zł
b/ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 23 169 zł
c/ zakup udziałów 85 312 zł
3) pkt 3 ppkt 1, 2 otrzymuje brzmienie:
" 1/ wynagrodzenia - 3 684 845 zł
2/ pochodne od wynagrodzeń - 790 533 zł".


§ 2

Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

1. W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - plan dochodów zwiększa się o kwotę 86 880 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w załączniku Nr 2 - Wydatki budżetowe - plan wydatków zwiększa się o kwotę 186 880 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w załączniku Nr 4- Przychody budżetu- dokonuje się zwiększenia kwoty zaciągniętych pożyczek o 100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w załączniku Nr 5 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 112 250 zł i wydatków o kwotę 105 015 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w załączniku Nr 6 - Wydatki majątkowe -dokonuje się zwiększenia o kwotę 59 530 zł i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
6. załącznik Nr 7 - Wieloletni program inwestycyjny - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Załącznik Nr 10 - Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - sołectw otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2004 i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki



Uzasadnienie

Wójta Gminy Lipno do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXII/130 /2004
z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Lipno w 2004r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 86 880 zł następująco:

1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo -zwiększenie o 132 100 -przeniesienie środków na dofinansowanie inwestycji dotyczących kanalizacji w kwocie 132 000 zł - z działu 900 - Gospodarka komunalna, oraz zwiększenie odsetek o 100 zł;
2) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o 30 000 zł dochodów ze sprzedaży mienia - budynek w Wilkowicach,
3) Dział 750- Administracja publiczna- zwiększenie o 400 zł -wpływy ze sprzedaży używanych telefonów komórkowych,
4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych - zmniejszenie o 55 170 zł:
- wpływy z dochodów podatkowych opłacanych w formie karty podatkowej- zwiększenie o 400 zł,
- opłata adiacencka i planistyczna - zmniejszenie o 56 000 zł
- opłata eksploatacyjna - zwiększenie o 430 zł,
5) Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe -zwiększenie o 57 000 zł:
- uzupełnienie subwencji ogólnej - zwiększenie o 56 438 zł - pismo Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004
- odsetki na rachunkach bankowych - zwiększenie o 562 zł;
6) Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie o 300 zł - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-453/04 z dnia 18.11.2004;
7) Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie o 107 015 zł:
- świadczenia rodzinne - zwiększenie dotacji o 111 245 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejszenie dotacji o 6 330 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie dotacji o 3 000 zł,
- zasiłki rodzinne - zmniejszenie dotacji o 900 zł,
powyższe zmiany dotacji są dokonane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-476/04 z dnia 10.11.2004 i FB.I-7.3011-488/04 z dnia 15.11.2004.
8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o 124 765 zł
- Oświetlenie dróg - zwiększenie o 7 235 zł tytułem przyznanej dotacji dotyczącej rozliczenia za oświetlenie uliczne za rok 2003- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-399/04 z dnia 7.10.2004r;
- Pozostała działalność - zmniejszenie o 132 000 zł - udział mieszkańców w realizacji inwestycji - kanalizacja - przeniesienie do działu 010 - Rolnictwo.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 186 880 zł, oraz przeniesienia wydatków między działami następująco:
   1) Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o 967 110 zł na:
   a) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększenie o 969 610 zł na
   inwestycje:

• budowa sieci wodociągowej w Lipnie przy ul. Powstańców Wlkp. - zmniejszenie o 3 300 zł,
  - budowa sieci wodociągowej w Lipnie na ul. Różanej -zmniejszenie o 360 zł;
  - budowa sieci wodociągowej w Mórkowie - zmniejszenie o 3 100 zł,
• budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach przy ul. Kwiatowej - zwiększenie o 1 700 zł - na wykonanie projektu,
  - budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach -ul. Okrężna i Polna-zwiększenie o 
  2 500 zł- wykonanie projektu,
  - budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach na ul. Szkolnej- zmniejszenie o 3 290 zł
  - budowa sieci wodociągowej w Gronówku - zwiększenie o 3 460 zł,- podkłady geodezyjne
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach ul. Lipowa cz.1 i cz. 2- przeniesienie tych zadań z działu 900- gospodarka komunalna w kwocie 860 000 zł i zwiększenie o 70 000 zł na wykonanie dodatkowych przyłączy,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mórkowie - przeniesienie zadania z działu 900- gospodarka komunalna w kwocie 42 000 zł,
  b) Pozostała działalność - zmniejszenie o 2 500 zł: wynagrodzeń i pochodnych dotyczących pracowników robót publicznych w kwocie 1 800 zł i zakupu materiałów i usług - 700 zł;
  2) Dział 600 - Transport i łączność - zmniejszenie o 7 770 zł:
  a) drogi publiczne gminne - zmniejszenie o 16 270 zł dotyczące:
  - zakupu materiałów - zwiększenie o: 500 zł na zakup piasku oraz 1 030 zł na zakup płytek chodnikowych w sołectwie w Lipnie /przeniesienie/
  - opłaty i składki - zwiększenie o 1 000 zł na opłaty dotyczące przejęcia nieodpłatnego dróg przez gminę,
  - inwestycje: zmniejszenie wydatków na budowę dróg z odwodnieniem na osiedlu w Lipnie o 21 000 zł /dokonano tylko prac geodezyjnych/
• zakup gruntu pod drogi gminne w Mórkowie oraz w Wilkowicach - /nowe zadanie/ 2 200 zł,
  b) pozostała działalność - zwiększenie o 8 500 zł na:
  - zadanie inwestycyjne- budynek w Sulejewie o 4 000 zł /należność za projekt/
  - dopłata do komunikacji podmiejskiej - 4 500 zł,
  3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie wydatków remontowych i zakupu materiałów o 4 800 zł;
  4) Dział 710 - Działalność usługowa - zwiększenie o 16 420 zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach nie objętych planem
  zagospodarowania przestrzennego;
  5) Dział 750 - Urząd Gminy - zmniejszenie o 11 550 zł:
  - zakup komputerów i programów - 5 800 zł,
  - usługi pozostałe - 5 750 zł;
  6) Dział 754 - Ochotnicze Straże Pożarne -zmniejszenie zakupu materiałów o 1 000 zł
  - przeniesienie sołectwo Wyciążkowo;
  7) Dział 756 - Pobór podatków i opłat - zwiększenie o 4 650 zł na należności za rozniesienie upomnień dotyczących niezapłaconych należności;
  8) Dział 757 - Obsługa długu publicznego- odsetki od kredytów i pożyczek-zmniejszenie o 10 000 zł,
  9) Dział 801 - Oświata i wychowanie- 19 300 zł:
  - dowożenie uczniów - zwiększenie wydatków o 19 000 zł na opłatę przewoźnika i bilety miesięczne dla uczniów;
  - na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli /dotacja/ - 300 zł;
  10) Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie o 107 015 zł na:
  a) świadczenia rodzinne - 111 245 zł na wypłatę świadczeń i koszty obsługi- /zwiększona dotacja/,
  b) składki na ubezpieczenie zdrowotne - zmniejszenie o 6 330 zł /zmiana dotacji/,
  c) zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie o 3 000 zł /zmiana dotacji/,
  d) zasiłki rodzinne - zmniejszenie o 900 zł /zmiana dotacji/;
  11) Dział 900 - Gospodarka komunalna- zmniejszenie środków o kwotę 890 675 zł na:
  - oczyszczanie wsi - zmniejszenie o 300 zł - sołectwo Lipno,
  - utrzymanie zieleni w gminie -zmniejszenie o 4 130 zł - zakup materiałów,
  - oświetlenia dróg - zwiększenie o 3 235 zł; zmniejszenie zakupu materiałów o 4 000 zł oraz zwiększenie wydatków na energię elektryczną o 7 235 zł z dotacji/,
  - przeniesienie zadań inwestycyjnych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilkowicach cz. 1 i 2 w kwocie 860 000 zł oraz kanalizacji w Mórkowie w kwocie 42 000 zł do działu Rolnictwo,
  - zwiększenie na inwestycję- bezobsługowa, kontenerowa stacja zlewna 12 520 zł na przyłącze energetyczne;
  12) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o 3 503 zł
• przeniesienia wydatków sołectw -Klonówiec, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo,

13) Dział 926 - Kulltura fizyczna i sport - zwiększenie o 1 683 zł w zakresie obiektów
sportowych i sportu - są to przeniesienia sołectw: Klonówiec, Lipno, Wilkowice.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 100 000 zł w zakresie pożyczek. Jest to zwiększona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kwoty 400 000 zł na 500 000 zł na skutek dodatkowych prac związanych z budową dodatkowych przyłączy na inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach- etap I cz.1.
   
   
   W ó j t
   Gminy Lipno
   
   Janusz Chodorowski

Pliki do pobrania [ pobierz ]