Zarządzenie nr F.120.19.2020
ZARZĄDZENIE NR F.120.19.2020
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2020
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm./ oraz § 13 ust. 3 i 5 uchwały Nr XVIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2020, Wójt Gminy Lipno, zarządza:
§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2020 polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.015,72 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.015,72 zł,
3) przeniesieniu po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 114.776,48 zł.
§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:
1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w BIP.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.19.2020 z dnia 22.10.2020 r.
I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 5.015,72 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19 października 2020 r.,
- nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 1.488,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych.
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 3.527,72 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 1
- nr 3
do niniejszego zarządzenia.
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 5.015,72 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.343.2020.6 z dnia 19 października 2020 r.,
- nr FB-I.3111.346.2020.6 z dnia 20 października 2020 r.,
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 1.488,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dowodach osobistych.
2. Dział 855 – Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 3.527,72 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.),
zgodnie z załącznikami:
- nr 2
- nr 4
do niniejszego zarządzenia.
III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 114.776,48 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.
Na przedmiotowe zmiany składają się:
1. Dział 750 - Administracja publiczna
a) rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsznie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 19.690,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
b) rozdz. 80104 - Przedszkola - przeniesienie wydatków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej "0" i „7” w ramach realizowanego projektu: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 88.986,48 zł,
3. Dział 855 - Rodzina
a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,
zgodnie z załącznikiem:
- nr 2
- nr 5
do niniejszego zarządzenia.
Wójt Gminy Lipno
Łukasz Litka
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2020 z dnia 22.10.2020 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2020 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 143 298,00 0,00 1 488,00 144 786,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
143 298,00 0,00 1 488,00 144 786,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 92 098,00 0,00 1 488,00 93 586,00
855 Rodzina 14 007 439,28 0,00 3 527,72 14 010 967,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
14 007 439,28 0,00 3 527,72 14 010 967,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 051 169,28 0,00 3 527,72 3 054 697,00
bieżące razem: 42 034 785,88 0,00 5 015,72 42 039 801,60
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 222 803,00 0,00 0,00 222 803,00
majątkowe
majątkowe razem: 1 233 949,79 0,00 0,00 1 233 949,79
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 433 489,00 0,00 0,00 433 489,00
Ogółem: 43 268 735,67 0,00 5 015,72 43 273 751,39
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 656 292,00 0,00 0,00 656 292,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2020 z dnia 22.10.2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2020 r. | ||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 304 430,00 | 4 191 430,00 | 3 945 241,00 | 2 928 691,90 | 1 016 549,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 6 488,00 | 6 488,00 | 6 488,00 | 1 488,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 305 918,00 | 4 192 918,00 | 3 946 729,00 | 2 930 179,90 | 1 016 549,10 | 2 000,00 | 244 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 197 297,00 | 197 297,00 | 195 647,00 | 174 640,50 | 21 006,50 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 198 785,00 | 198 785,00 | 197 135,00 | 176 128,50 | 21 006,50 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 362 070,00 | 342 070,00 | 255 570,00 | 20 320,00 | 235 250,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 367 070,00 | 347 070,00 | 260 570,00 | 20 320,00 | 240 250,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 811 914,20 | 14 451 914,20 | 11 311 455,11 | 9 787 920,65 | 1 523 534,46 | 2 469 598,07 | 453 221,25 | 217 639,77 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -108 676,48 | -108 676,48 | -105 555,18 | -85 865,18 | -19 690,00 | 0,00 | -3 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 108 676,48 | 108 676,48 | 19 690,00 | 0,00 | 19 690,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 811 914,20 | 14 451 914,20 | 11 225 589,93 | 9 702 055,47 | 1 523 534,46 | 2 469 598,07 | 450 099,95 | 306 626,25 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 439 993,49 | 9 100 993,49 | 7 780 509,49 | 7 059 494,74 | 721 014,75 | 839 000,00 | 364 364,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -19 690,00 | -19 690,00 | -19 690,00 | 0,00 | -19 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 19 690,00 | 19 690,00 | 19 690,00 | 0,00 | 19 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 9 439 993,49 | 9 100 993,49 | 7 780 509,49 | 7 059 494,74 | 721 014,75 | 839 000,00 | 364 364,00 | 117 120,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
80104 | Przedszkola | przed zmianą | 4 307 752,07 | 4 286 752,07 | 2 490 975,05 | 2 215 380,86 | 275 594,19 | 1 611 400,00 | 83 857,25 | 100 519,77 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -88 986,48 | -88 986,48 | -85 865,18 | -85 865,18 | 0,00 | 0,00 | -3 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 88 986,48 | 88 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 4 307 752,07 | 4 286 752,07 | 2 405 109,87 | 2 129 515,68 | 275 594,19 | 1 611 400,00 | 80 735,95 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 14 121 918,28 | 14 106 918,28 | 499 239,00 | 386 416,00 | 112 823,00 | 0,00 | 13 607 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 4 627,72 | 4 627,72 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 14 125 446,00 | 14 110 446,00 | 499 239,00 | 385 316,00 | 113 923,00 | 0,00 | 13 611 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 492 111,28 | 492 111,28 | 81 761,00 | 70 811,00 | 10 950,00 | 0,00 | 410 350,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
zmniejszenie | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 4 627,72 | 4 627,72 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 495 639,00 | 495 639,00 | 81 761,00 | 69 711,00 | 12 050,00 | 0,00 | 413 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 49 142 166,67 | 40 338 435,03 | 21 408 093,74 | 14 307 974,00 | 7 100 119,74 | 3 605 698,07 | 14 798 333,45 | 276 309,77 | 0,00 | 250 000,00 | 8 803 731,64 | 8 783 731,64 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 | ||||||
zmniejszenie | -114 776,48 | -114 776,48 | -111 655,18 | -86 965,18 | -24 690,00 | 0,00 | -3 121,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
zwiększenie | 119 792,20 | 119 792,20 | 27 278,00 | 1 488,00 | 25 790,00 | 0,00 | 3 527,72 | 88 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
po zmianach | 49 147 182,39 | 40 343 450,75 | 21 323 716,56 | 14 222 496,82 | 7 101 219,74 | 3 605 698,07 | 14 798 739,87 | 365 296,25 | 0,00 | 250 000,00 | 8 803 731,64 | 8 783 731,64 | 576 291,65 | 20 000,00 | 0,00 |
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2020 z dnia 22.10.2020 r.
Dochody Gminy Lipno na rok 2020 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie "Plan po zmianach
(5+6+7)"
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 92 098,00 0,00 1 488,00 93 586,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
92 098,00 0,00 1 488,00 93 586,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 92 098,00 0,00 1 488,00 93 586,00
855 Rodzina 13 982 339,28 0,00 3 527,72 13 985 867,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
13 982 339,28 0,00 3 527,72 13 985 867,00
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 051 169,28 0,00 3 527,72 3 054 697,00
bieżące razem: 14 614 364,47 0,00 5 015,72 14 619 380,19
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 14 614 364,47 0,00 5 015,72 14 619 380,19
"w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
" 0,00 0,00 0,00 0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
92 098,00 | 92 098,00 | 67 759,00 | 67 043,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
93 586,00 | 93 586,00 | 69 247,00 | 68 531,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
67 043,00 | 67 043,00 | 67 043,00 | 67 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
68 531,00 | 68 531,00 | 68 531,00 | 68 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 982 339,28 | 13 982 339,28 | 375 628,00 | 314 556,00 | 61 072,00 | 0,00 | 13 606 711,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 527,72 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
13 985 867,00 | 13 985 867,00 | 375 628,00 | 314 556,00 | 61 072,00 | 0,00 | 13 610 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
422 722,28 | 422 722,28 | 13 340,00 | 10 711,00 | 2 629,00 | 0,00 | 409 382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
3 527,72 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
426 250,00 | 426 250,00 | 13 340,00 | 10 711,00 | 2 629,00 | 0,00 | 412 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 614 364,47 | 14 614 364,47 | 930 026,12 | 401 702,48 | 528 323,64 | 19 198,07 | 13 665 140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
5 015,72 | 5 015,72 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
14 619 380,19 | 14 619 380,19 | 931 514,12 | 403 190,48 | 528 323,64 | 19 198,07 | 13 668 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | ||||||||||||||
(6+7+8) | (10) | (12) | (16) | (10+11) | (12+16) | (13+14+15) | (17+18+19+20) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | Wydatki majątkowe razem | 598 996,12 | 22 704,47 | 304 160,65 | 272 131,00 | 598 996,12 | 22 704,47 | 576 291,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | |||
Program: PROW 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" | 92109 | 598 996,12 | 22 704,47 | 304 160,65 | 272 131,00 | 598 996,12 | 22 704,47 | 576 291,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | |||
z tego: 2020 r. | 598 996,12 | 22 704,47 | 304 160,65 | 272 131,00 | 598 996,12 | 22 704,47 | 576 291,65 | 304 160,65 | 0,00 | 0,00 | 304 160,65 | 272 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 131,00 | ||||
2 | Wydatki bieżące razem | 384 800,13 | 19 503,88 | 10 920,50 | 354 375,75 | 384 800,13 | 19 503,88 | 365 296,25 | 10 920,50 | 0,00 | 0,00 | 10 920,50 | 354 375,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 375,75 | |||
Program: POPC 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 80101 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||
z tego: 2020 r. | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||
Program: POPC 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego internetu | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" | 80101 | 57 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 57 120,00 | 0,00 | 57 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
z tego: 2020 r. | 57 120,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 57 120,00 | 0,00 | 57 120,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||||
Program: WRPO 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Oś priorytetowa 8: Edukacja | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Lipno" | 80104 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 189 506,25 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | |||
z tego: 2020 r. | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 189 506,25 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 506,25 | ||||
Program: PROW 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku" | 92109 | 19 503,88 | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 19 503,88 | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
z tego: 2020 r. | 19 503,88 | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 19 503,88 | 19 503,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Program: WRPO 2014-2020 | ||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" | 95395 | 58 670,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 58 670,00 | 0,00 | 58 670,00 | 8 800,50 | 0,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 869,50 | |||
z tego: 2020 r. | 58 670,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 58 670,00 | 0,00 | 58 670,00 | 8 800,50 | 0,00 | 0,00 | 8 800,50 | 49 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 869,50 | ||||
RAZEM 2020 | 983 796,25 | 42 208,35 | 315 081,15 | 626 506,75 | 983 796,25 | 42 208,35 | 941 587,90 | 315 081,15 | 0,00 | 0,00 | 315 081,15 | 626 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 506,75 | ||||
* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe | |||||||||||||||||||
** |
środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
|
|||||||||||||||||||